近一季泰信优质生活混合|泰信优质基金净值查询
查询指定日期范围泰信优质生活混合290004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰信优质生活混合 |
0.4759 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
泰信优质生活混合 |
0.4778 |
2.42% |
| 2026-09-11 |
泰信优质生活混合 |
0.4665 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
泰信优质生活混合 |
0.4694 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
泰信优质生活混合 |
0.4728 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
泰信优质生活混合 |
0.4761 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
泰信优质生活混合 |
0.4724 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
泰信优质生活混合 |
0.4675 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
泰信优质生活混合 |
0.4732 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
泰信优质生活混合 |
0.4700 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
泰信优质生活混合 |
0.4726 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
泰信优质生活混合 |
0.4815 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
泰信优质生活混合 |
0.4809 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
泰信优质生活混合 |
0.4875 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
泰信优质生活混合 |
0.4798 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
泰信优质生活混合 |
0.4804 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
泰信优质生活混合 |
0.4706 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
泰信优质生活混合 |
0.4898 |
-2.29% |
| 2026-08-20 |
泰信优质生活混合 |
0.5010 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
泰信优质生活混合 |
0.4880 |
-5.52% |
| 2026-08-18 |
泰信优质生活混合 |
0.5165 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
泰信优质生活混合 |
0.5234 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
泰信优质生活混合 |
0.5132 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
泰信优质生活混合 |
0.5142 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
泰信优质生活混合 |
0.5145 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
泰信优质生活混合 |
0.5142 |
0.41% |
| 2026-08-10 |
泰信优质生活混合 |
0.5121 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
泰信优质生活混合 |
0.5058 |
5.55% |
| 2026-08-06 |
泰信优质生活混合 |
0.4792 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
泰信优质生活混合 |
0.4793 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
泰信优质生活混合 |
0.4678 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
泰信优质生活混合 |
0.4470 |
-1.80% |
| 2026-07-31 |
泰信优质生活混合 |
0.4552 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
泰信优质生活混合 |
0.4448 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
泰信优质生活混合 |
0.4584 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
泰信优质生活混合 |
0.4547 |
-4.03% |
| 2026-07-27 |
泰信优质生活混合 |
0.4738 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
泰信优质生活混合 |
0.4605 |
-2.64% |
| 2026-07-23 |
泰信优质生活混合 |
0.4730 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
泰信优质生活混合 |
0.4813 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
泰信优质生活混合 |
0.4883 |
4.72% |
| 2026-07-20 |
泰信优质生活混合 |
0.4663 |
-0.55% |
| 2026-07-17 |
泰信优质生活混合 |
0.4689 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
泰信优质生活混合 |
0.4964 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
泰信优质生活混合 |
0.5095 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
泰信优质生活混合 |
0.5075 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
泰信优质生活混合 |
0.4991 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
泰信优质生活混合 |
0.5183 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
泰信优质生活混合 |
0.5246 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
泰信优质生活混合 |
0.5177 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
泰信优质生活混合 |
0.5281 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
泰信优质生活混合 |
0.5281 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
泰信优质生活混合 |
0.5292 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
泰信优质生活混合 |
0.5302 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
泰信优质生活混合 |
0.5481 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
泰信优质生活混合 |
0.5457 |
-0.76% |
| 2026-06-29 |
泰信优质生活混合 |
0.5499 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
泰信优质生活混合 |
0.5355 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
泰信优质生活混合 |
0.5449 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
泰信优质生活混合 |
0.5315 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
泰信优质生活混合 |
0.5337 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
泰信优质生活混合 |
0.5441 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
泰信优质生活混合 |
0.5394 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
泰信优质生活混合 |
0.5392 |
-0.13% |
