近一年泰信优质生活混合|泰信优质基金净值查询
查询指定日期范围泰信优质生活混合290004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信优质生活混合 |
0.4838 |
1.66% |
| 2026-09-15 |
泰信优质生活混合 |
0.4759 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
泰信优质生活混合 |
0.4778 |
2.42% |
| 2026-09-11 |
泰信优质生活混合 |
0.4665 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
泰信优质生活混合 |
0.4694 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
泰信优质生活混合 |
0.4728 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
泰信优质生活混合 |
0.4761 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
泰信优质生活混合 |
0.4724 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
泰信优质生活混合 |
0.4675 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
泰信优质生活混合 |
0.4732 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
泰信优质生活混合 |
0.4700 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
泰信优质生活混合 |
0.4726 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
泰信优质生活混合 |
0.4815 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
泰信优质生活混合 |
0.4809 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
泰信优质生活混合 |
0.4875 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
泰信优质生活混合 |
0.4798 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
泰信优质生活混合 |
0.4804 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
泰信优质生活混合 |
0.4706 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
泰信优质生活混合 |
0.4898 |
-2.29% |
| 2026-08-20 |
泰信优质生活混合 |
0.5010 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
泰信优质生活混合 |
0.4880 |
-5.52% |
| 2026-08-18 |
泰信优质生活混合 |
0.5165 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
泰信优质生活混合 |
0.5234 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
泰信优质生活混合 |
0.5132 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
泰信优质生活混合 |
0.5142 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
泰信优质生活混合 |
0.5145 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
泰信优质生活混合 |
0.5142 |
0.41% |
| 2026-08-10 |
泰信优质生活混合 |
0.5121 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
泰信优质生活混合 |
0.5058 |
5.55% |
| 2026-08-06 |
泰信优质生活混合 |
0.4792 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
泰信优质生活混合 |
0.4793 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
泰信优质生活混合 |
0.4678 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
泰信优质生活混合 |
0.4470 |
-1.80% |
| 2026-07-31 |
泰信优质生活混合 |
0.4552 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
泰信优质生活混合 |
0.4448 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
泰信优质生活混合 |
0.4584 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
泰信优质生活混合 |
0.4547 |
-4.03% |
| 2026-07-27 |
泰信优质生活混合 |
0.4738 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
泰信优质生活混合 |
0.4605 |
-2.64% |
| 2026-07-23 |
泰信优质生活混合 |
0.4730 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
泰信优质生活混合 |
0.4813 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
泰信优质生活混合 |
0.4883 |
4.72% |
| 2026-07-20 |
泰信优质生活混合 |
0.4663 |
-0.55% |
| 2026-07-17 |
泰信优质生活混合 |
0.4689 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
泰信优质生活混合 |
0.4964 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
泰信优质生活混合 |
0.5095 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
泰信优质生活混合 |
0.5075 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
泰信优质生活混合 |
0.4991 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
泰信优质生活混合 |
0.5183 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
泰信优质生活混合 |
0.5246 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
泰信优质生活混合 |
0.5177 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
泰信优质生活混合 |
0.5281 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
泰信优质生活混合 |
0.5281 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
泰信优质生活混合 |
0.5292 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
泰信优质生活混合 |
0.5302 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
泰信优质生活混合 |
0.5481 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
泰信优质生活混合 |
0.5457 |
-0.76% |
| 2026-06-29 |
泰信优质生活混合 |
0.5499 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
泰信优质生活混合 |
0.5355 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
泰信优质生活混合 |
0.5449 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
泰信优质生活混合 |
0.5315 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
泰信优质生活混合 |
0.5337 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
泰信优质生活混合 |
0.5441 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
泰信优质生活混合 |
0.5394 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
泰信优质生活混合 |
0.5392 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
泰信优质生活混合 |
0.5399 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
泰信优质生活混合 |
0.5420 |
1.98% |
| 2026-06-12 |
泰信优质生活混合 |
0.5315 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
泰信优质生活混合 |
0.5298 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
泰信优质生活混合 |
0.5326 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
泰信优质生活混合 |
0.5368 |
1.26% |
| 2026-06-08 |
泰信优质生活混合 |
0.5301 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
泰信优质生活混合 |
0.5479 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
泰信优质生活混合 |
0.5494 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
泰信优质生活混合 |
0.5541 |
-0.88% |
| 2026-06-02 |
泰信优质生活混合 |
0.5590 |
-1.06% |
| 2026-06-01 |
泰信优质生活混合 |
0.5649 |
1.84% |
| 2026-05-29 |
泰信优质生活混合 |
0.5547 |
0.42% |
| 2026-05-28 |
泰信优质生活混合 |
0.5524 |
-1.38% |
| 2026-05-27 |
泰信优质生活混合 |
0.5600 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
泰信优质生活混合 |
0.5651 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
泰信优质生活混合 |
0.5629 |
-1.46% |
| 2026-05-22 |
泰信优质生活混合 |
0.5711 |
-0.68% |
| 2026-05-21 |
泰信优质生活混合 |
0.5750 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
泰信优质生活混合 |
0.5845 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
泰信优质生活混合 |
0.5858 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
泰信优质生活混合 |
0.5846 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
泰信优质生活混合 |
0.5938 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
泰信优质生活混合 |
0.5964 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
泰信优质生活混合 |
0.6033 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
泰信优质生活混合 |
0.5995 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
泰信优质生活混合 |
0.6044 |
-0.21% |
| 2026-05-08 |
泰信优质生活混合 |
0.6057 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
泰信优质生活混合 |
0.6171 |
-1.46% |
| 2026-04-29 |
泰信优质生活混合 |
0.6261 |
3.52% |
| 2026-04-28 |
泰信优质生活混合 |
0.6048 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6123 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
泰信优质生活混合 |
0.6071 |
-1.22% |
| 2026-04-23 |
泰信优质生活混合 |
0.6146 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
泰信优质生活混合 |
0.6159 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
泰信优质生活混合 |
0.6175 |
-1.05% |
| 2026-04-20 |
泰信优质生活混合 |
0.6240 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
泰信优质生活混合 |
0.6246 |
-1.87% |
| 2026-04-16 |
泰信优质生活混合 |
0.6363 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
泰信优质生活混合 |
0.6262 |
1.31% |
| 2026-04-14 |
泰信优质生活混合 |
0.6181 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
泰信优质生活混合 |
0.6170 |
-2.11% |
| 2026-04-10 |
泰信优质生活混合 |
0.6300 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
泰信优质生活混合 |
0.6236 |
-2.81% |
| 2026-04-08 |
泰信优质生活混合 |
0.6411 |
3.20% |
| 2026-04-07 |
泰信优质生活混合 |
0.6212 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
泰信优质生活混合 |
0.6224 |
-1.71% |
| 2026-04-02 |
泰信优质生活混合 |
0.6332 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
泰信优质生活混合 |
0.6421 |
4.15% |
| 2026-03-31 |
泰信优质生活混合 |
0.6165 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
泰信优质生活混合 |
0.6261 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6291 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
泰信优质生活混合 |
0.6225 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
泰信优质生活混合 |
0.6312 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
泰信优质生活混合 |
0.6175 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
泰信优质生活混合 |
0.6053 |
-5.29% |
| 2026-03-20 |
泰信优质生活混合 |
0.6373 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
泰信优质生活混合 |
0.6425 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
泰信优质生活混合 |
0.6561 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
泰信优质生活混合 |
0.6571 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
泰信优质生活混合 |
0.6600 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
泰信优质生活混合 |
0.6605 |
0.36% |
| 2026-03-12 |
泰信优质生活混合 |
0.6581 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
泰信优质生活混合 |
0.6663 |
-0.97% |
| 2026-03-10 |
泰信优质生活混合 |
0.6728 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
泰信优质生活混合 |
0.6613 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
泰信优质生活混合 |
0.6725 |
0.89% |
| 2026-03-05 |
泰信优质生活混合 |
0.6666 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
泰信优质生活混合 |
0.6617 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
泰信优质生活混合 |
0.6689 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
泰信优质生活混合 |
0.6823 |
-2.54% |
| 2026-02-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6996 |
0.82% |
| 2026-02-26 |
泰信优质生活混合 |
0.6939 |
-0.67% |
| 2026-02-25 |
泰信优质生活混合 |
0.6986 |
-0.48% |
| 2026-02-24 |
泰信优质生活混合 |
0.7020 |
-2.65% |
| 2026-02-13 |
泰信优质生活混合 |
0.7206 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
泰信优质生活混合 |
0.7277 |
-1.25% |
| 2026-02-11 |
泰信优质生活混合 |
0.7368 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
泰信优质生活混合 |
0.7443 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
泰信优质生活混合 |
0.7385 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
泰信优质生活混合 |
0.7274 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
泰信优质生活混合 |
0.7336 |
1.23% |
| 2026-02-04 |
泰信优质生活混合 |
0.7247 |
-0.86% |
| 2026-02-03 |
泰信优质生活混合 |
0.7310 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
泰信优质生活混合 |
0.7193 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
泰信优质生活混合 |
0.7331 |
0.18% |
| 2026-01-29 |
泰信优质生活混合 |
0.7318 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
泰信优质生活混合 |
0.7287 |
-1.81% |
| 2026-01-27 |
泰信优质生活混合 |
0.7419 |
-0.63% |
| 2026-01-26 |
泰信优质生活混合 |
0.7466 |
-1.43% |
| 2026-01-23 |
泰信优质生活混合 |
0.7574 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
泰信优质生活混合 |
0.7518 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
泰信优质生活混合 |
0.7504 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
泰信优质生活混合 |
0.7551 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
泰信优质生活混合 |
0.7543 |
2.03% |
| 2026-01-16 |
泰信优质生活混合 |
0.7393 |
-2.52% |
| 2026-01-15 |
泰信优质生活混合 |
0.7579 |
-0.94% |
| 2026-01-14 |
泰信优质生活混合 |
0.7651 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
泰信优质生活混合 |
0.7699 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
泰信优质生活混合 |
0.7744 |
3.13% |
| 2026-01-09 |
泰信优质生活混合 |
0.7509 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
泰信优质生活混合 |
0.7400 |
1.16% |
| 2026-01-07 |
泰信优质生活混合 |
0.7315 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
泰信优质生活混合 |
0.7313 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
泰信优质生活混合 |
0.7241 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
泰信优质生活混合 |
0.7111 |
0.44% |
| 2025-12-30 |
泰信优质生活混合 |
0.7080 |
-0.85% |
| 2025-12-29 |
泰信优质生活混合 |
0.7141 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
泰信优质生活混合 |
0.7178 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
泰信优质生活混合 |
0.7176 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
泰信优质生活混合 |
0.7178 |
-0.19% |
| 2025-12-23 |
泰信优质生活混合 |
0.7192 |
-0.91% |
| 2025-12-22 |
泰信优质生活混合 |
0.7258 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
泰信优质生活混合 |
0.7251 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
泰信优质生活混合 |
0.7141 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
泰信优质生活混合 |
0.7151 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
泰信优质生活混合 |
0.7013 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
泰信优质生活混合 |
0.7034 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
泰信优质生活混合 |
0.7179 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
泰信优质生活混合 |
0.7170 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
泰信优质生活混合 |
0.7223 |
-0.66% |
| 2025-12-09 |
泰信优质生活混合 |
0.7271 |
1.07% |
| 2025-12-08 |
泰信优质生活混合 |
0.7194 |
3.08% |
| 2025-12-05 |
泰信优质生活混合 |
0.6979 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
泰信优质生活混合 |
0.6999 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
泰信优质生活混合 |
0.7029 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
泰信优质生活混合 |
0.7077 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
泰信优质生活混合 |
0.7133 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
泰信优质生活混合 |
0.7075 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
泰信优质生活混合 |
0.6991 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
泰信优质生活混合 |
0.7001 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
泰信优质生活混合 |
0.6892 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
泰信优质生活混合 |
0.6725 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
泰信优质生活混合 |
0.6748 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
泰信优质生活混合 |
0.7014 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
泰信优质生活混合 |
0.7109 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
泰信优质生活混合 |
0.7125 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
泰信优质生活混合 |
0.7199 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
泰信优质生活混合 |
0.7247 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
泰信优质生活混合 |
0.7401 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
泰信优质生活混合 |
0.7305 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
泰信优质生活混合 |
0.7287 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
泰信优质生活混合 |
0.7372 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
泰信优质生活混合 |
0.7398 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
泰信优质生活混合 |
0.7439 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
泰信优质生活混合 |
0.7335 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
泰信优质生活混合 |
0.7308 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
泰信优质生活混合 |
0.7392 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
泰信优质生活混合 |
0.7369 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
泰信优质生活混合 |
0.7489 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
泰信优质生活混合 |
0.7583 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
泰信优质生活混合 |
0.7513 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
泰信优质生活混合 |
0.7552 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
泰信优质生活混合 |
0.7420 |
3.57% |
| 2025-10-23 |
泰信优质生活混合 |
0.7164 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
泰信优质生活混合 |
0.7250 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
泰信优质生活混合 |
0.7248 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
泰信优质生活混合 |
0.7038 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
泰信优质生活混合 |
0.6997 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
泰信优质生活混合 |
0.7206 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
泰信优质生活混合 |
0.7200 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
泰信优质生活混合 |
0.7046 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
泰信优质生活混合 |
0.7323 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
泰信优质生活混合 |
0.7365 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
泰信优质生活混合 |
0.7615 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
泰信优质生活混合 |
0.7578 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
泰信优质生活混合 |
0.7561 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
泰信优质生活混合 |
0.7490 |
-2.59% |
| 2025-09-25 |
泰信优质生活混合 |
0.7689 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
泰信优质生活混合 |
0.7624 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
泰信优质生活混合 |
0.7585 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
泰信优质生活混合 |
0.7613 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
泰信优质生活混合 |
0.7561 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
泰信优质生活混合 |
0.7588 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
泰信优质生活混合 |
0.7677 |
0.48% |
