近一年国联安精选混合|国联安精选基金净值查询
查询指定日期范围国联安精选混合257020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安精选混合 |
1.1170 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
国联安精选混合 |
1.0830 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
国联安精选混合 |
1.0810 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
国联安精选混合 |
1.0900 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
国联安精选混合 |
1.1100 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
国联安精选混合 |
1.1200 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
国联安精选混合 |
1.1150 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
国联安精选混合 |
1.1260 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
国联安精选混合 |
1.1020 |
-1.87% |
| 2026-09-03 |
国联安精选混合 |
1.1230 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
国联安精选混合 |
1.1190 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
国联安精选混合 |
1.1330 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
国联安精选混合 |
1.1560 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国联安精选混合 |
1.1530 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
国联安精选混合 |
1.1690 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
国联安精选混合 |
1.1420 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
国联安精选混合 |
1.1400 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
国联安精选混合 |
1.1450 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
国联安精选混合 |
1.1630 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
国联安精选混合 |
1.1520 |
1.41% |
| 2026-08-19 |
国联安精选混合 |
1.1360 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
国联安精选混合 |
1.2000 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国联安精选混合 |
1.2020 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
国联安精选混合 |
1.1630 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
国联安精选混合 |
1.1500 |
-1.83% |
| 2026-08-12 |
国联安精选混合 |
1.1710 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
国联安精选混合 |
1.1560 |
-1.82% |
| 2026-08-10 |
国联安精选混合 |
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| 2026-08-07 |
国联安精选混合 |
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| 2026-08-06 |
国联安精选混合 |
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| 2026-08-05 |
国联安精选混合 |
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| 2026-08-04 |
国联安精选混合 |
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0.75% |
| 2026-08-03 |
国联安精选混合 |
1.0720 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
国联安精选混合 |
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1.40% |
| 2026-07-30 |
国联安精选混合 |
1.0720 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
国联安精选混合 |
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0.75% |
| 2026-07-28 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-27 |
国联安精选混合 |
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1.30% |
| 2026-07-24 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-23 |
国联安精选混合 |
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1.85% |
| 2026-07-22 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-21 |
国联安精选混合 |
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5.50% |
| 2026-07-20 |
国联安精选混合 |
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-0.49% |
| 2026-07-17 |
国联安精选混合 |
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-4.48% |
| 2026-07-16 |
国联安精选混合 |
1.0720 |
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| 2026-07-15 |
国联安精选混合 |
1.1010 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
国联安精选混合 |
1.1120 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-10 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-09 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-08 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-07 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-06 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-03 |
国联安精选混合 |
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| 2026-07-02 |
国联安精选混合 |
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-2.25% |
| 2026-07-01 |
国联安精选混合 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
国联安精选混合 |
1.2010 |
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| 2026-06-29 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-26 |
国联安精选混合 |
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-2.56% |
| 2026-06-25 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-24 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-23 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-22 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-18 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-17 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-16 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-15 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-12 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-11 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-10 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-09 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-08 |
国联安精选混合 |
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-2.89% |
| 2026-06-05 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-04 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-03 |
国联安精选混合 |
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| 2026-06-02 |
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| 2026-06-01 |
国联安精选混合 |
1.1060 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
国联安精选混合 |
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-2.19% |
| 2026-05-28 |
国联安精选混合 |
1.1440 |
-1.31% |
| 2026-05-27 |
国联安精选混合 |
1.1590 |
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| 2026-05-26 |
国联安精选混合 |
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-0.17% |
| 2026-05-25 |
国联安精选混合 |
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| 2026-05-22 |
国联安精选混合 |
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| 2026-05-21 |
国联安精选混合 |
1.1470 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
国联安精选混合 |
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| 2026-05-19 |
国联安精选混合 |
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| 2026-05-18 |
国联安精选混合 |
1.1340 |
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| 2026-05-15 |
国联安精选混合 |
1.1370 |
0.53% |
| 2026-05-14 |
国联安精选混合 |
1.1310 |
-2.58% |
| 2026-05-13 |
国联安精选混合 |
1.1610 |
1.31% |
| 2026-05-12 |
国联安精选混合 |
1.1460 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
国联安精选混合 |
1.1570 |
2.30% |
| 2026-05-08 |
国联安精选混合 |
1.1310 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
国联安精选混合 |
1.0880 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
国联安精选混合 |
1.0860 |
1.78% |
| 2026-04-28 |
国联安精选混合 |
1.0670 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
国联安精选混合 |
1.0760 |
1.80% |
| 2026-04-24 |
国联安精选混合 |
1.0570 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
国联安精选混合 |
1.0520 |
-2.38% |
| 2026-04-22 |
国联安精选混合 |
1.0770 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
国联安精选混合 |
1.0690 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
国联安精选混合 |
1.0620 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国联安精选混合 |
1.0600 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
国联安精选混合 |
1.0590 |
1.63% |
| 2026-04-15 |
国联安精选混合 |
1.0420 |
-1.33% |
| 2026-04-14 |
国联安精选混合 |
1.0560 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
国联安精选混合 |
1.0340 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
国联安精选混合 |
1.0320 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
国联安精选混合 |
1.0200 |
-1.26% |
| 2026-04-08 |
国联安精选混合 |
1.0330 |
5.30% |
| 2026-04-07 |
国联安精选混合 |
0.9810 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
国联安精选混合 |
0.9800 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
国联安精选混合 |
0.9890 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
国联安精选混合 |
1.0080 |
2.65% |
| 2026-03-31 |
国联安精选混合 |
0.9820 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
国联安精选混合 |
1.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
国联安精选混合 |
1.0000 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
国联安精选混合 |
0.9900 |
-1.88% |
| 2026-03-25 |
国联安精选混合 |
1.0090 |
2.13% |
| 2026-03-24 |
国联安精选混合 |
0.9880 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
国联安精选混合 |
0.9680 |
-4.35% |
| 2026-03-20 |
国联安精选混合 |
1.0120 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
国联安精选混合 |
1.0280 |
-4.18% |
| 2026-03-18 |
国联安精选混合 |
1.0710 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
国联安精选混合 |
1.0640 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
国联安精选混合 |
1.0850 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
国联安精选混合 |
1.0830 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
国联安精选混合 |
1.0930 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
国联安精选混合 |
1.1060 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
国联安精选混合 |
1.1080 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
国联安精选混合 |
1.0810 |
-1.73% |
| 2026-03-06 |
国联安精选混合 |
1.1000 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
国联安精选混合 |
1.0990 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
国联安精选混合 |
1.0950 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
国联安精选混合 |
1.1020 |
-5.08% |
| 2026-03-02 |
国联安精选混合 |
1.1610 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
国联安精选混合 |
1.1590 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
国联安精选混合 |
1.1570 |
0.61% |
| 2026-02-25 |
国联安精选混合 |
1.1500 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
国联安精选混合 |
1.1420 |
2.51% |
| 2026-02-13 |
国联安精选混合 |
1.1140 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
国联安精选混合 |
1.1260 |
1.44% |
| 2026-02-11 |
国联安精选混合 |
1.1100 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
国联安精选混合 |
1.1060 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
国联安精选混合 |
1.1070 |
2.12% |
| 2026-02-06 |
国联安精选混合 |
1.0840 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
国联安精选混合 |
1.0850 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
国联安精选混合 |
1.1050 |
-0.54% |
| 2026-02-03 |
国联安精选混合 |
1.1110 |
2.11% |
| 2026-02-02 |
国联安精选混合 |
1.0880 |
-4.81% |
| 2026-01-30 |
国联安精选混合 |
1.1430 |
-1.89% |
| 2026-01-29 |
国联安精选混合 |
1.1650 |
-1.52% |
| 2026-01-28 |
国联安精选混合 |
1.1830 |
1.98% |
| 2026-01-27 |
国联安精选混合 |
1.1600 |
1.31% |
| 2026-01-26 |
国联安精选混合 |
1.1450 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
国联安精选混合 |
1.1470 |
1.77% |
| 2026-01-22 |
国联安精选混合 |
1.1270 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
国联安精选混合 |
1.1280 |
2.64% |
| 2026-01-20 |
国联安精选混合 |
1.0990 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
国联安精选混合 |
1.1770 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
国联安精选混合 |
1.1690 |
1.12% |
| 2026-01-15 |
国联安精选混合 |
1.1560 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
国联安精选混合 |
1.1460 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
国联安精选混合 |
1.1440 |
-1.12% |
| 2026-01-12 |
国联安精选混合 |
1.1570 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
国联安精选混合 |
1.1350 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
国联安精选混合 |
1.1190 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
国联安精选混合 |
1.1270 |
1.08% |
| 2026-01-06 |
国联安精选混合 |
1.1150 |
2.58% |
| 2026-01-05 |
国联安精选混合 |
1.0870 |
3.13% |
| 2025-12-31 |
国联安精选混合 |
1.0540 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
国联安精选混合 |
1.0510 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
国联安精选混合 |
1.0410 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
国联安精选混合 |
1.0410 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
国联安精选混合 |
1.0340 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
国联安精选混合 |
1.0300 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
国联安精选混合 |
1.0150 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
国联安精选混合 |
1.0200 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
国联安精选混合 |
1.0050 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
国联安精选混合 |
0.9960 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
国联安精选混合 |
0.9970 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
国联安精选混合 |
0.9780 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
国联安精选混合 |
1.0000 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
国联安精选混合 |
1.0170 |
3.04% |
| 2025-12-11 |
国联安精选混合 |
0.9870 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
国联安精选混合 |
0.9920 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
国联安精选混合 |
0.9830 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
国联安精选混合 |
0.9960 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
国联安精选混合 |
0.9890 |
1.96% |
| 2025-12-04 |
国联安精选混合 |
0.9700 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
国联安精选混合 |
0.9630 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国联安精选混合 |
0.9640 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
国联安精选混合 |
0.9740 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
国联安精选混合 |
0.9570 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
国联安精选混合 |
0.9450 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
国联安精选混合 |
0.9400 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国联安精选混合 |
0.9410 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
国联安精选混合 |
0.9280 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
国联安精选混合 |
0.9180 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
国联安精选混合 |
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-1.25% |
| 2025-11-19 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
国联安精选混合 |
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| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-29 |
国联安精选混合 |
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| 2025-10-28 |
国联安精选混合 |
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| 2025-10-27 |
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| 2025-10-13 |
国联安精选混合 |
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| 2025-10-10 |
国联安精选混合 |
1.0080 |
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| 2025-10-09 |
国联安精选混合 |
1.0400 |
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| 2025-09-30 |
国联安精选混合 |
1.0080 |
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| 2025-09-29 |
国联安精选混合 |
0.9930 |
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| 2025-09-26 |
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国联安精选混合 |
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国联安精选混合 |
0.9210 |
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| 2025-09-18 |
国联安精选混合 |
0.9200 |
0.11% |
