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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国联安精选混合 | 0.9780 | -2.20% |
| 2025-12-15 | 国联安精选混合 | 1.0000 | -1.67% |
| 2025-12-12 | 国联安精选混合 | 1.0170 | 3.04% |
| 2025-12-11 | 国联安精选混合 | 0.9870 | -0.50% |
| 2025-12-10 | 国联安精选混合 | 0.9920 | 0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安锐意混合 | 2.0995 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 国联安红利 | 1.3390 | 0.07% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0173 | 0.03% |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0123 | 0.02% |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0125 | 0.02% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0097 | 0.02% |
| 国联安添鑫A | 1.1798 | 0.01% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0204 | 0.01% |
| 国联安增盈纯债A | 1.0767 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
