近一季华宝宝康消费品|宝康消费基金净值查询
查询指定日期范围华宝宝康消费品240001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝宝康消费品 |
2.6996 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
华宝宝康消费品 |
2.7025 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
华宝宝康消费品 |
2.7133 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
华宝宝康消费品 |
2.7079 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
华宝宝康消费品 |
2.7223 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
华宝宝康消费品 |
2.7504 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华宝宝康消费品 |
2.7522 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华宝宝康消费品 |
2.7541 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华宝宝康消费品 |
2.7562 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
华宝宝康消费品 |
2.7314 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华宝宝康消费品 |
2.7274 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
华宝宝康消费品 |
2.7338 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
华宝宝康消费品 |
2.7224 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
华宝宝康消费品 |
2.7260 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
华宝宝康消费品 |
2.7194 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
华宝宝康消费品 |
2.7221 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华宝宝康消费品 |
2.7180 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
华宝宝康消费品 |
2.7027 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
华宝宝康消费品 |
2.6934 |
-0.87% |
| 2026-08-20 |
华宝宝康消费品 |
2.7170 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
华宝宝康消费品 |
2.7231 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝宝康消费品 |
2.7339 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
华宝宝康消费品 |
2.7231 |
-0.78% |
| 2026-08-14 |
华宝宝康消费品 |
2.7445 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
华宝宝康消费品 |
2.7630 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华宝宝康消费品 |
2.7625 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
华宝宝康消费品 |
2.7596 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
华宝宝康消费品 |
2.7721 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
华宝宝康消费品 |
2.7412 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
华宝宝康消费品 |
2.7501 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
华宝宝康消费品 |
2.7565 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
华宝宝康消费品 |
2.7593 |
-0.90% |
| 2026-08-03 |
华宝宝康消费品 |
2.7842 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
华宝宝康消费品 |
2.7994 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
华宝宝康消费品 |
2.7945 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
华宝宝康消费品 |
2.7664 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
华宝宝康消费品 |
2.7444 |
1.72% |
| 2026-07-27 |
华宝宝康消费品 |
2.6980 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
华宝宝康消费品 |
2.6764 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
华宝宝康消费品 |
2.7013 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
华宝宝康消费品 |
2.7213 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
华宝宝康消费品 |
2.7391 |
-0.34% |
| 2026-07-20 |
华宝宝康消费品 |
2.7485 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
华宝宝康消费品 |
2.7135 |
0.38% |
| 2026-07-16 |
华宝宝康消费品 |
2.7031 |
0.44% |
| 2026-07-15 |
华宝宝康消费品 |
2.6913 |
2.56% |
| 2026-07-14 |
华宝宝康消费品 |
2.6240 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
华宝宝康消费品 |
2.6137 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
华宝宝康消费品 |
2.6195 |
1.08% |
| 2026-07-09 |
华宝宝康消费品 |
2.5914 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
华宝宝康消费品 |
2.6169 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
华宝宝康消费品 |
2.6221 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
华宝宝康消费品 |
2.6474 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
华宝宝康消费品 |
2.6196 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
华宝宝康消费品 |
2.5973 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
华宝宝康消费品 |
2.5931 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
华宝宝康消费品 |
2.5672 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
华宝宝康消费品 |
2.5885 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
华宝宝康消费品 |
2.5506 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
华宝宝康消费品 |
2.5745 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
华宝宝康消费品 |
2.5766 |
-0.72% |
| 2026-06-23 |
华宝宝康消费品 |
2.5953 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
华宝宝康消费品 |
2.6052 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
华宝宝康消费品 |
2.5976 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
华宝宝康消费品 |
2.6311 |
-0.80% |
