近一年华宝宝康消费品|宝康消费基金净值查询
查询指定日期范围华宝宝康消费品240001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝宝康消费品 |
3.0619 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
华宝宝康消费品 |
3.0623 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
华宝宝康消费品 |
3.0591 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
华宝宝康消费品 |
3.0562 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
华宝宝康消费品 |
3.0627 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
华宝宝康消费品 |
3.0435 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
华宝宝康消费品 |
3.0407 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
华宝宝康消费品 |
3.0392 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
华宝宝康消费品 |
3.0443 |
-1.12% |
| 2025-12-03 |
华宝宝康消费品 |
3.0783 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
华宝宝康消费品 |
3.0994 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
华宝宝康消费品 |
3.1076 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
华宝宝康消费品 |
3.1005 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
华宝宝康消费品 |
3.1030 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华宝宝康消费品 |
3.1026 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
华宝宝康消费品 |
3.0957 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
华宝宝康消费品 |
3.0913 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
华宝宝康消费品 |
3.0944 |
-1.00% |
| 2025-11-20 |
华宝宝康消费品 |
3.1258 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
华宝宝康消费品 |
3.1464 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
华宝宝康消费品 |
3.1574 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1767 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
华宝宝康消费品 |
3.1781 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
华宝宝康消费品 |
3.2033 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
华宝宝康消费品 |
3.1885 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
华宝宝康消费品 |
3.1776 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华宝宝康消费品 |
3.1773 |
2.65% |
| 2025-11-07 |
华宝宝康消费品 |
3.0954 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
华宝宝康消费品 |
3.0999 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
华宝宝康消费品 |
3.0982 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华宝宝康消费品 |
3.0978 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
华宝宝康消费品 |
3.1271 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
华宝宝康消费品 |
3.1170 |
1.24% |
| 2025-10-30 |
华宝宝康消费品 |
3.0788 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
华宝宝康消费品 |
3.0897 |
-0.56% |
| 2025-10-28 |
华宝宝康消费品 |
3.1072 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
华宝宝康消费品 |
3.1114 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
华宝宝康消费品 |
3.1009 |
-0.74% |
| 2025-10-23 |
华宝宝康消费品 |
3.1240 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
华宝宝康消费品 |
3.1086 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华宝宝康消费品 |
3.1160 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
华宝宝康消费品 |
3.1124 |
-0.73% |
| 2025-10-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1352 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
华宝宝康消费品 |
3.1543 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
华宝宝康消费品 |
3.1594 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
华宝宝康消费品 |
3.1092 |
0.65% |
| 2025-10-13 |
华宝宝康消费品 |
3.0891 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
华宝宝康消费品 |
3.1026 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝宝康消费品 |
3.0888 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
华宝宝康消费品 |
3.1090 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
华宝宝康消费品 |
3.1160 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
华宝宝康消费品 |
3.1086 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
华宝宝康消费品 |
3.1135 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
华宝宝康消费品 |
3.1271 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
华宝宝康消费品 |
3.1175 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
华宝宝康消费品 |
3.1323 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
华宝宝康消费品 |
3.1703 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
华宝宝康消费品 |
3.1614 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1982 |
-0.38% |
| 2025-09-16 |
华宝宝康消费品 |
3.2104 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
华宝宝康消费品 |
3.2063 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
华宝宝康消费品 |
3.2014 |
-0.49% |
| 2025-09-11 |
华宝宝康消费品 |
3.2172 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
华宝宝康消费品 |
3.2066 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
华宝宝康消费品 |
3.2161 |
-0.40% |
| 2025-09-08 |
华宝宝康消费品 |
3.2289 |
0.76% |
| 2025-09-05 |
华宝宝康消费品 |
3.2046 |
0.36% |
| 2025-09-04 |
华宝宝康消费品 |
3.1931 |
0.23% |
| 2025-09-03 |
华宝宝康消费品 |
3.1857 |
-0.88% |
| 2025-09-02 |
华宝宝康消费品 |
3.2140 |
-0.22% |
| 2025-09-01 |
华宝宝康消费品 |
3.2210 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
华宝宝康消费品 |
3.2094 |
1.42% |
| 2025-08-28 |
华宝宝康消费品 |
3.1644 |
-0.57% |
| 2025-08-27 |
华宝宝康消费品 |
3.1824 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
华宝宝康消费品 |
3.2353 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
华宝宝康消费品 |
3.2271 |
1.41% |
| 2025-08-22 |
华宝宝康消费品 |
3.1821 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
华宝宝康消费品 |
3.1717 |
-0.39% |
| 2025-08-20 |
华宝宝康消费品 |
3.1840 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
华宝宝康消费品 |
3.1534 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
华宝宝康消费品 |
3.1455 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
华宝宝康消费品 |
3.1318 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
华宝宝康消费品 |
3.1158 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
华宝宝康消费品 |
3.1295 |
-0.24% |
| 2025-08-12 |
华宝宝康消费品 |
3.1370 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
华宝宝康消费品 |
3.1295 |
0.78% |
| 2025-08-08 |
华宝宝康消费品 |
3.1054 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
华宝宝康消费品 |
3.1190 |
0.52% |
| 2025-08-06 |
华宝宝康消费品 |
3.1029 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
华宝宝康消费品 |
3.1023 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
华宝宝康消费品 |
3.0756 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
华宝宝康消费品 |
3.0649 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
华宝宝康消费品 |
3.0719 |
-1.36% |
| 2025-07-30 |
华宝宝康消费品 |
3.1142 |
0.57% |
| 2025-07-29 |
华宝宝康消费品 |
3.0964 |
-0.61% |
| 2025-07-28 |
华宝宝康消费品 |
3.1153 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
华宝宝康消费品 |
3.1290 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
华宝宝康消费品 |
3.1470 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
华宝宝康消费品 |
3.1460 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
华宝宝康消费品 |
3.1448 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
华宝宝康消费品 |
3.1186 |
0.05% |
| 2025-07-18 |
华宝宝康消费品 |
3.1171 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1079 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
华宝宝康消费品 |
3.1068 |
0.54% |
| 2025-07-15 |
华宝宝康消费品 |
3.0900 |
-0.58% |
| 2025-07-14 |
华宝宝康消费品 |
3.1080 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
华宝宝康消费品 |
3.0999 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
华宝宝康消费品 |
3.0932 |
-0.46% |
| 2025-07-09 |
华宝宝康消费品 |
3.1075 |
0.22% |
| 2025-07-08 |
华宝宝康消费品 |
3.1008 |
0.21% |
| 2025-07-07 |
华宝宝康消费品 |
3.0944 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
华宝宝康消费品 |
3.0971 |
-0.44% |
| 2025-07-03 |
华宝宝康消费品 |
3.1109 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
华宝宝康消费品 |
3.1030 |
-0.60% |
| 2025-07-01 |
华宝宝康消费品 |
3.1216 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
华宝宝康消费品 |
3.1112 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
华宝宝康消费品 |
3.0945 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
华宝宝康消费品 |
3.1108 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
华宝宝康消费品 |
3.1206 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
华宝宝康消费品 |
3.1154 |
0.72% |
| 2025-06-23 |
华宝宝康消费品 |
3.0931 |
-0.36% |
| 2025-06-20 |
华宝宝康消费品 |
3.1043 |
0.64% |
| 2025-06-19 |
华宝宝康消费品 |
3.0847 |
-0.84% |
| 2025-06-18 |
华宝宝康消费品 |
3.1107 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1165 |
-0.75% |
| 2025-06-16 |
华宝宝康消费品 |
3.1401 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
华宝宝康消费品 |
3.1422 |
-1.49% |
| 2025-06-12 |
华宝宝康消费品 |
3.1898 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
华宝宝康消费品 |
3.1853 |
-0.02% |
| 2025-06-10 |
华宝宝康消费品 |
3.1859 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
华宝宝康消费品 |
3.1889 |
-0.05% |
| 2025-06-06 |
华宝宝康消费品 |
3.1906 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
华宝宝康消费品 |
3.2011 |
-1.13% |
| 2025-06-04 |
华宝宝康消费品 |
3.2378 |
1.24% |
| 2025-06-03 |
华宝宝康消费品 |
3.1982 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
华宝宝康消费品 |
3.1801 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
华宝宝康消费品 |
3.1967 |
-0.08% |
| 2025-05-28 |
华宝宝康消费品 |
3.1991 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
华宝宝康消费品 |
3.1965 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
华宝宝康消费品 |
3.2080 |
-0.61% |
| 2025-05-23 |
华宝宝康消费品 |
3.2277 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
华宝宝康消费品 |
3.2573 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
华宝宝康消费品 |
3.2651 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
华宝宝康消费品 |
3.2746 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
华宝宝康消费品 |
3.2496 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
华宝宝康消费品 |
3.2488 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
华宝宝康消费品 |
3.2645 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
华宝宝康消费品 |
3.2590 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
华宝宝康消费品 |
3.2553 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
华宝宝康消费品 |
3.2396 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
华宝宝康消费品 |
3.2334 |
1.18% |
| 2025-05-08 |
华宝宝康消费品 |
3.1957 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
华宝宝康消费品 |
3.1963 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
华宝宝康消费品 |
3.1754 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
华宝宝康消费品 |
3.1649 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
华宝宝康消费品 |
3.1776 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
华宝宝康消费品 |
3.1609 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
华宝宝康消费品 |
3.1745 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
华宝宝康消费品 |
3.1697 |
0.74% |
| 2025-04-23 |
华宝宝康消费品 |
3.1465 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
华宝宝康消费品 |
3.1355 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
华宝宝康消费品 |
3.1414 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
华宝宝康消费品 |
3.1388 |
-1.15% |
| 2025-04-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1752 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
华宝宝康消费品 |
3.1802 |
0.45% |
| 2025-04-15 |
华宝宝康消费品 |
3.1659 |
1.04% |
| 2025-04-14 |
华宝宝康消费品 |
3.1333 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
华宝宝康消费品 |
3.1061 |
-0.62% |
| 2025-04-10 |
华宝宝康消费品 |
3.1256 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
华宝宝康消费品 |
3.0886 |
0.60% |
| 2025-04-08 |
华宝宝康消费品 |
3.0703 |
2.75% |
| 2025-04-07 |
华宝宝康消费品 |
2.9882 |
-5.37% |
| 2025-04-03 |
华宝宝康消费品 |
3.1579 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
华宝宝康消费品 |
3.1646 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
华宝宝康消费品 |
3.1495 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
华宝宝康消费品 |
3.1383 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
华宝宝康消费品 |
3.1421 |
0.10% |
| 2025-03-27 |
华宝宝康消费品 |
3.1390 |
0.97% |
| 2025-03-26 |
华宝宝康消费品 |
3.1088 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
华宝宝康消费品 |
3.1165 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
华宝宝康消费品 |
3.1296 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
华宝宝康消费品 |
3.1113 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
华宝宝康消费品 |
3.1398 |
-1.10% |
| 2025-03-19 |
华宝宝康消费品 |
3.1748 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
华宝宝康消费品 |
3.1806 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1718 |
-0.39% |
| 2025-03-14 |
华宝宝康消费品 |
3.1842 |
2.66% |
| 2025-03-13 |
华宝宝康消费品 |
3.1017 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
华宝宝康消费品 |
3.0962 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
华宝宝康消费品 |
3.0879 |
1.23% |
| 2025-03-10 |
华宝宝康消费品 |
3.0505 |
0.35% |
| 2025-03-07 |
华宝宝康消费品 |
3.0400 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
华宝宝康消费品 |
3.0357 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
华宝宝康消费品 |
3.0008 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
华宝宝康消费品 |
3.0002 |
-0.48% |
| 2025-03-03 |
华宝宝康消费品 |
3.0148 |
-0.93% |
| 2025-02-28 |
华宝宝康消费品 |
3.0430 |
-0.54% |
| 2025-02-27 |
华宝宝康消费品 |
3.0596 |
1.93% |
| 2025-02-26 |
华宝宝康消费品 |
3.0018 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
华宝宝康消费品 |
2.9817 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
华宝宝康消费品 |
3.0142 |
0.55% |
| 2025-02-21 |
华宝宝康消费品 |
2.9976 |
0.32% |
| 2025-02-20 |
华宝宝康消费品 |
2.9881 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
华宝宝康消费品 |
2.9868 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
华宝宝康消费品 |
2.9669 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
华宝宝康消费品 |
2.9994 |
-0.36% |
| 2025-02-14 |
华宝宝康消费品 |
3.0102 |
0.50% |
| 2025-02-13 |
华宝宝康消费品 |
2.9953 |
0.70% |
| 2025-02-12 |
华宝宝康消费品 |
2.9745 |
0.39% |
| 2025-02-11 |
华宝宝康消费品 |
2.9630 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
华宝宝康消费品 |
2.9703 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
华宝宝康消费品 |
2.9585 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
华宝宝康消费品 |
2.9386 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
华宝宝康消费品 |
2.9241 |
-2.03% |
| 2025-01-27 |
华宝宝康消费品 |
2.9847 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
华宝宝康消费品 |
2.9829 |
-0.33% |
| 2025-01-23 |
华宝宝康消费品 |
2.9928 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
华宝宝康消费品 |
3.0032 |
-1.28% |
| 2025-01-21 |
华宝宝康消费品 |
3.0420 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
华宝宝康消费品 |
3.0454 |
0.69% |
| 2025-01-17 |
华宝宝康消费品 |
3.0245 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
华宝宝康消费品 |
3.0081 |
0.13% |
| 2025-01-15 |
华宝宝康消费品 |
3.0042 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
华宝宝康消费品 |
3.0144 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
华宝宝康消费品 |
2.9628 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
华宝宝康消费品 |
2.9697 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
华宝宝康消费品 |
3.0199 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
华宝宝康消费品 |
3.0399 |
0.86% |
| 2025-01-07 |
华宝宝康消费品 |
3.0139 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
华宝宝康消费品 |
3.0094 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
华宝宝康消费品 |
3.0398 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
华宝宝康消费品 |
3.0598 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
华宝宝康消费品 |
3.0710 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
华宝宝康消费品 |
3.0706 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
华宝宝康消费品 |
3.0679 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
华宝宝康消费品 |
3.0844 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
华宝宝康消费品 |
3.0602 |
-0.45% |
| 2024-12-20 |
华宝宝康消费品 |
3.0740 |
0.70% |
| 2024-12-19 |
华宝宝康消费品 |
3.0526 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
华宝宝康消费品 |
3.0718 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
华宝宝康消费品 |
3.0710 |
-0.67% |
