近一年华宝宝康消费品|宝康消费基金净值查询
查询指定日期范围华宝宝康消费品240001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝宝康消费品 |
2.6996 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
华宝宝康消费品 |
2.7025 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
华宝宝康消费品 |
2.7133 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
华宝宝康消费品 |
2.7079 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
华宝宝康消费品 |
2.7223 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
华宝宝康消费品 |
2.7504 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华宝宝康消费品 |
2.7522 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华宝宝康消费品 |
2.7541 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华宝宝康消费品 |
2.7562 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
华宝宝康消费品 |
2.7314 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华宝宝康消费品 |
2.7274 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
华宝宝康消费品 |
2.7338 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
华宝宝康消费品 |
2.7224 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
华宝宝康消费品 |
2.7260 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
华宝宝康消费品 |
2.7194 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
华宝宝康消费品 |
2.7221 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华宝宝康消费品 |
2.7180 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
华宝宝康消费品 |
2.7027 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
华宝宝康消费品 |
2.6934 |
-0.87% |
| 2026-08-20 |
华宝宝康消费品 |
2.7170 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
华宝宝康消费品 |
2.7231 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝宝康消费品 |
2.7339 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
华宝宝康消费品 |
2.7231 |
-0.78% |
| 2026-08-14 |
华宝宝康消费品 |
2.7445 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
华宝宝康消费品 |
2.7630 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华宝宝康消费品 |
2.7625 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
华宝宝康消费品 |
2.7596 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
华宝宝康消费品 |
2.7721 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
华宝宝康消费品 |
2.7412 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
华宝宝康消费品 |
2.7501 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
华宝宝康消费品 |
2.7565 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
华宝宝康消费品 |
2.7593 |
-0.90% |
| 2026-08-03 |
华宝宝康消费品 |
2.7842 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
华宝宝康消费品 |
2.7994 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
华宝宝康消费品 |
2.7945 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
华宝宝康消费品 |
2.7664 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
华宝宝康消费品 |
2.7444 |
1.72% |
| 2026-07-27 |
华宝宝康消费品 |
2.6980 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
华宝宝康消费品 |
2.6764 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
华宝宝康消费品 |
2.7013 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
华宝宝康消费品 |
2.7213 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
华宝宝康消费品 |
2.7391 |
-0.34% |
| 2026-07-20 |
华宝宝康消费品 |
2.7485 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
华宝宝康消费品 |
2.7135 |
0.38% |
| 2026-07-16 |
华宝宝康消费品 |
2.7031 |
0.44% |
| 2026-07-15 |
华宝宝康消费品 |
2.6913 |
2.56% |
| 2026-07-14 |
华宝宝康消费品 |
2.6240 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
华宝宝康消费品 |
2.6137 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
华宝宝康消费品 |
2.6195 |
1.08% |
| 2026-07-09 |
华宝宝康消费品 |
2.5914 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
华宝宝康消费品 |
2.6169 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
华宝宝康消费品 |
2.6221 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
华宝宝康消费品 |
2.6474 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
华宝宝康消费品 |
2.6196 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
华宝宝康消费品 |
2.5973 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
华宝宝康消费品 |
2.5931 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
华宝宝康消费品 |
2.5672 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
华宝宝康消费品 |
2.5885 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
华宝宝康消费品 |
2.5506 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
华宝宝康消费品 |
2.5745 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
华宝宝康消费品 |
2.5766 |
-0.72% |
| 2026-06-23 |
华宝宝康消费品 |
2.5953 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
华宝宝康消费品 |
2.6052 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
华宝宝康消费品 |
2.5976 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
华宝宝康消费品 |
2.6311 |
-0.80% |
| 2026-06-16 |
华宝宝康消费品 |
2.6523 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
华宝宝康消费品 |
2.6821 |
-0.69% |
| 2026-06-12 |
华宝宝康消费品 |
2.7006 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
华宝宝康消费品 |
2.6961 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
华宝宝康消费品 |
2.6882 |
0.30% |
| 2026-06-09 |
华宝宝康消费品 |
2.6802 |
-0.61% |
| 2026-06-08 |
华宝宝康消费品 |
2.6966 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
华宝宝康消费品 |
2.7116 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
华宝宝康消费品 |
2.7108 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
华宝宝康消费品 |
2.7300 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
华宝宝康消费品 |
2.7600 |
-0.62% |
| 2026-06-01 |
华宝宝康消费品 |
2.7771 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
华宝宝康消费品 |
2.7720 |
1.84% |
| 2026-05-28 |
华宝宝康消费品 |
2.7219 |
-1.30% |
| 2026-05-27 |
华宝宝康消费品 |
2.7574 |
0.47% |
| 2026-05-26 |
华宝宝康消费品 |
2.7446 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
华宝宝康消费品 |
2.7616 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
华宝宝康消费品 |
2.7617 |
-0.84% |
| 2026-05-21 |
华宝宝康消费品 |
2.7849 |
-0.45% |
| 2026-05-20 |
华宝宝康消费品 |
2.7975 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
华宝宝康消费品 |
2.8019 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
华宝宝康消费品 |
2.8076 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
华宝宝康消费品 |
2.8140 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
华宝宝康消费品 |
2.8263 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
华宝宝康消费品 |
2.8275 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
华宝宝康消费品 |
2.8415 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
华宝宝康消费品 |
2.8617 |
-0.51% |
| 2026-05-08 |
华宝宝康消费品 |
2.8764 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
华宝宝康消费品 |
2.9072 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
华宝宝康消费品 |
2.9171 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
华宝宝康消费品 |
2.8638 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
华宝宝康消费品 |
2.8569 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
华宝宝康消费品 |
2.8735 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
华宝宝康消费品 |
2.8680 |
0.45% |
| 2026-04-22 |
华宝宝康消费品 |
2.8552 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
华宝宝康消费品 |
2.8655 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
华宝宝康消费品 |
2.8614 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
华宝宝康消费品 |
2.8575 |
-0.92% |
| 2026-04-16 |
华宝宝康消费品 |
2.8841 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
华宝宝康消费品 |
2.8770 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
华宝宝康消费品 |
2.8685 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
华宝宝康消费品 |
2.8596 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
华宝宝康消费品 |
2.8745 |
-0.11% |
| 2026-04-09 |
华宝宝康消费品 |
2.8777 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
华宝宝康消费品 |
2.9046 |
1.02% |
| 2026-04-07 |
华宝宝康消费品 |
2.8752 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
华宝宝康消费品 |
2.8756 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
华宝宝康消费品 |
2.9014 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
华宝宝康消费品 |
2.9048 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
华宝宝康消费品 |
2.8761 |
0.22% |
| 2026-03-30 |
华宝宝康消费品 |
2.8698 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
华宝宝康消费品 |
2.8795 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
华宝宝康消费品 |
2.8569 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
华宝宝康消费品 |
2.8778 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
华宝宝康消费品 |
2.8590 |
0.66% |
| 2026-03-23 |
华宝宝康消费品 |
2.8402 |
-2.24% |
| 2026-03-20 |
华宝宝康消费品 |
2.9052 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
华宝宝康消费品 |
2.9205 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
华宝宝康消费品 |
2.9532 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
华宝宝康消费品 |
2.9693 |
0.09% |
| 2026-03-16 |
华宝宝康消费品 |
2.9667 |
0.46% |
| 2026-03-13 |
华宝宝康消费品 |
2.9531 |
0.13% |
| 2026-03-12 |
华宝宝康消费品 |
2.9492 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
华宝宝康消费品 |
2.9531 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
华宝宝康消费品 |
2.9538 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
华宝宝康消费品 |
2.9380 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
华宝宝康消费品 |
2.9563 |
1.17% |
| 2026-03-05 |
华宝宝康消费品 |
2.9222 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
华宝宝康消费品 |
2.9252 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
华宝宝康消费品 |
2.9570 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
华宝宝康消费品 |
2.9691 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
华宝宝康消费品 |
3.0098 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
华宝宝康消费品 |
3.0074 |
-0.71% |
| 2026-02-25 |
华宝宝康消费品 |
3.0288 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
华宝宝康消费品 |
3.0250 |
-0.30% |
| 2026-02-13 |
华宝宝康消费品 |
3.0342 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
华宝宝康消费品 |
3.0417 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
华宝宝康消费品 |
3.0629 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
华宝宝康消费品 |
3.0685 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
华宝宝康消费品 |
3.0869 |
-0.06% |
| 2026-02-06 |
华宝宝康消费品 |
3.0887 |
-1.14% |
| 2026-02-05 |
华宝宝康消费品 |
3.1244 |
0.78% |
| 2026-02-04 |
华宝宝康消费品 |
3.1003 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
华宝宝康消费品 |
3.0604 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
华宝宝康消费品 |
3.0419 |
-0.03% |
| 2026-01-30 |
华宝宝康消费品 |
3.0427 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
华宝宝康消费品 |
3.0807 |
2.74% |
| 2026-01-28 |
华宝宝康消费品 |
2.9984 |
-0.41% |
| 2026-01-27 |
华宝宝康消费品 |
3.0106 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
华宝宝康消费品 |
3.0185 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
华宝宝康消费品 |
3.0239 |
-0.19% |
| 2026-01-22 |
华宝宝康消费品 |
3.0298 |
-0.36% |
| 2026-01-21 |
华宝宝康消费品 |
3.0407 |
-0.90% |
| 2026-01-20 |
华宝宝康消费品 |
3.0681 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
华宝宝康消费品 |
3.0636 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
华宝宝康消费品 |
3.0561 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
华宝宝康消费品 |
3.0530 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
华宝宝康消费品 |
3.0610 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
华宝宝康消费品 |
3.0717 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
华宝宝康消费品 |
3.0964 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
华宝宝康消费品 |
3.0781 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
华宝宝康消费品 |
3.0688 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
华宝宝康消费品 |
3.0652 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
华宝宝康消费品 |
3.0758 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
华宝宝康消费品 |
3.0681 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
华宝宝康消费品 |
3.0314 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
华宝宝康消费品 |
3.0432 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
华宝宝康消费品 |
3.0440 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
华宝宝康消费品 |
3.0557 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
华宝宝康消费品 |
3.0670 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
华宝宝康消费品 |
3.0586 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
华宝宝康消费品 |
3.0693 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
华宝宝康消费品 |
3.0796 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
华宝宝康消费品 |
3.0875 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
华宝宝康消费品 |
3.0689 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
华宝宝康消费品 |
3.0763 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
华宝宝康消费品 |
3.0619 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
华宝宝康消费品 |
3.0623 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
华宝宝康消费品 |
3.0591 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
华宝宝康消费品 |
3.0562 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
华宝宝康消费品 |
3.0627 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
华宝宝康消费品 |
3.0435 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
华宝宝康消费品 |
3.0407 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
华宝宝康消费品 |
3.0392 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
华宝宝康消费品 |
3.0443 |
-1.12% |
| 2025-12-03 |
华宝宝康消费品 |
3.0783 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
华宝宝康消费品 |
3.0994 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
华宝宝康消费品 |
3.1076 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
华宝宝康消费品 |
3.1005 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
华宝宝康消费品 |
3.1030 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华宝宝康消费品 |
3.1026 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
华宝宝康消费品 |
3.0957 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
华宝宝康消费品 |
3.0913 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
华宝宝康消费品 |
3.0944 |
-1.00% |
| 2025-11-20 |
华宝宝康消费品 |
3.1258 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
华宝宝康消费品 |
3.1464 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
华宝宝康消费品 |
3.1574 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1767 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
华宝宝康消费品 |
3.1781 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
华宝宝康消费品 |
3.2033 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
华宝宝康消费品 |
3.1885 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
华宝宝康消费品 |
3.1776 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华宝宝康消费品 |
3.1773 |
2.65% |
| 2025-11-07 |
华宝宝康消费品 |
3.0954 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
华宝宝康消费品 |
3.0999 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
华宝宝康消费品 |
3.0982 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
华宝宝康消费品 |
3.0978 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
华宝宝康消费品 |
3.1271 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
华宝宝康消费品 |
3.1170 |
1.24% |
| 2025-10-30 |
华宝宝康消费品 |
3.0788 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
华宝宝康消费品 |
3.0897 |
-0.56% |
| 2025-10-28 |
华宝宝康消费品 |
3.1072 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
华宝宝康消费品 |
3.1114 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
华宝宝康消费品 |
3.1009 |
-0.74% |
| 2025-10-23 |
华宝宝康消费品 |
3.1240 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
华宝宝康消费品 |
3.1086 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华宝宝康消费品 |
3.1160 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
华宝宝康消费品 |
3.1124 |
-0.73% |
| 2025-10-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1352 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
华宝宝康消费品 |
3.1543 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
华宝宝康消费品 |
3.1594 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
华宝宝康消费品 |
3.1092 |
0.65% |
| 2025-10-13 |
华宝宝康消费品 |
3.0891 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
华宝宝康消费品 |
3.1026 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝宝康消费品 |
3.0888 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
华宝宝康消费品 |
3.1090 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
华宝宝康消费品 |
3.1160 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
华宝宝康消费品 |
3.1086 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
华宝宝康消费品 |
3.1135 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
华宝宝康消费品 |
3.1271 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
华宝宝康消费品 |
3.1175 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
华宝宝康消费品 |
3.1323 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
华宝宝康消费品 |
3.1703 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
华宝宝康消费品 |
3.1614 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
华宝宝康消费品 |
3.1982 |
-0.38% |
