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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7262 | 1.00% |
| 金鹰核心资源混合A | 2.4762 | 0.72% |
| 金鹰核心资源混合C | 2.4422 | 0.71% |
| 金鹰民族新兴混合A | 2.3509 | 0.50% |
| 金鹰民族新兴混合C | 2.4600 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2594 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.3028 | 0.09% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.4695 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1641 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3973 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |