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    基金名称 单位净值 日增长率
    金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.57%
    金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.57%
    金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
    金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
    金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
    金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
    金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
    金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
    金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
    金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华日利B 100.8658 0.00%
    银华日利 100.8005 0.00%
    广发天天利B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
    摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
    工银财富B 1.0000 0.00%
    汇添金货币E 1.0000 0.00%