近一月金鹰灵活配置混合A|金鹰信用债A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰灵活配置混合A210010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6818 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6760 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6791 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6827 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6930 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6959 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6914 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6932 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6856 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6904 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6866 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6957 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7038 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7016 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7046 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6936 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6880 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6930 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7031 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6977 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6946 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7222 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
金鹰灵活配置混合A |
1.7235 |
1.09% |
