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金鹰主题优势混合(金鹰主题)基金净值查询(210005)

近半年金鹰主题优势混合|金鹰主题基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰主题优势混合210005净值及计算阶段收益
近半年210005基金累计收益率-5.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
2026-09-16 金鹰主题优势混合 1.9550 0.46%
2026-09-15 金鹰主题优势混合 1.9460 -0.61%
2026-09-14 金鹰主题优势混合 1.9580 -0.61%
2026-09-11 金鹰主题优势混合 1.9700 -3.40%
2026-09-10 金鹰主题优势混合 2.0370 -1.02%
2026-09-09 金鹰主题优势混合 2.0580 1.28%
2026-09-08 金鹰主题优势混合 2.0320 -0.20%
2026-09-07 金鹰主题优势混合 2.0360 0.34%
2026-09-04 金鹰主题优势混合 2.0290 -0.25%
2026-09-03 金鹰主题优势混合 2.0340 0.64%
2026-09-02 金鹰主题优势混合 2.0210 -2.33%
2026-09-01 金鹰主题优势混合 2.0680 -1.52%
2026-08-31 金鹰主题优势混合 2.1000 1.01%
2026-08-28 金鹰主题优势混合 2.0790 0.39%
2026-08-27 金鹰主题优势混合 2.0710 1.52%
2026-08-26 金鹰主题优势混合 2.0400 -0.05%
2026-08-25 金鹰主题优势混合 2.0410 -0.29%
2026-08-24 金鹰主题优势混合 2.0470 -1.68%
2026-08-21 金鹰主题优势混合 2.0820 0.34%
2026-08-20 金鹰主题优势混合 2.0750 -0.62%
2026-08-19 金鹰主题优势混合 2.0880 -7.95%
2026-08-18 金鹰主题优势混合 2.2540 -0.79%
2026-08-17 金鹰主题优势混合 2.2720 3.09%
2026-08-14 金鹰主题优势混合 2.2040 1.33%
2026-08-13 金鹰主题优势混合 2.1750 -1.61%
2026-08-12 金鹰主题优势混合 2.2100 1.42%
2026-08-11 金鹰主题优势混合 2.1790 -1.22%
2026-08-10 金鹰主题优势混合 2.2060 0.05%
2026-08-07 金鹰主题优势混合 2.2050 2.61%
2026-08-06 金鹰主题优势混合 2.1490 1.32%
2026-08-05 金鹰主题优势混合 2.1210 3.82%
2026-08-04 金鹰主题优势混合 2.0430 4.02%
2026-08-03 金鹰主题优势混合 1.9640 -4.12%
2026-07-31 金鹰主题优势混合 2.0450 2.30%
2026-07-30 金鹰主题优势混合 1.9990 -4.99%
2026-07-29 金鹰主题优势混合 2.1040 -1.09%
2026-07-28 金鹰主题优势混合 2.1270 -5.51%
2026-07-27 金鹰主题优势混合 2.2510 2.18%
2026-07-24 金鹰主题优势混合 2.2030 -2.18%
2026-07-23 金鹰主题优势混合 2.2520 -3.20%
2026-07-22 金鹰主题优势混合 2.3240 -1.32%
2026-07-21 金鹰主题优势混合 2.3550 7.44%
2026-07-20 金鹰主题优势混合 2.1920 -1.39%
2026-07-17 金鹰主题优势混合 2.2230 -7.49%
2026-07-16 金鹰主题优势混合 2.4030 -4.49%
2026-07-15 金鹰主题优势混合 2.5110 -4.70%
2026-07-14 金鹰主题优势混合 2.6290 1.78%
2026-07-13 金鹰主题优势混合 2.5830 -4.90%
2026-07-10 金鹰主题优势混合 2.7160 -6.44%
2026-07-09 金鹰主题优势混合 2.8910 5.86%
2026-07-08 金鹰主题优势混合 2.7310 -1.97%
2026-07-07 金鹰主题优势混合 2.7860 -1.83%
2026-07-06 金鹰主题优势混合 2.8380 -1.01%
2026-07-03 金鹰主题优势混合 2.8670 -0.42%
2026-07-02 金鹰主题优势混合 2.8790 -6.28%
2026-07-01 金鹰主题优势混合 3.0720 0.49%
2026-06-30 金鹰主题优势混合 3.0570 3.00%
2026-06-29 金鹰主题优势混合 2.9680 2.13%
2026-06-26 金鹰主题优势混合 2.9060 -1.56%
2026-06-25 金鹰主题优势混合 2.9520 4.13%
2026-06-24 金鹰主题优势混合 2.8350 3.39%
2026-06-23 金鹰主题优势混合 2.7420 -3.25%
2026-06-22 金鹰主题优势混合 2.8340 1.18%
2026-06-18 金鹰主题优势混合 2.8010 3.09%
2026-06-17 金鹰主题优势混合 2.7170 2.53%
2026-06-16 金鹰主题优势混合 2.6500 2.12%
2026-06-15 金鹰主题优势混合 2.5950 3.84%
2026-06-12 金鹰主题优势混合 2.4990 -1.80%
2026-06-11 金鹰主题优势混合 2.5440 0.79%
2026-06-10 金鹰主题优势混合 2.5240 -0.47%
2026-06-09 金鹰主题优势混合 2.5360 2.55%
2026-06-08 金鹰主题优势混合 2.4730 -2.52%
2026-06-05 金鹰主题优势混合 2.5370 -2.39%
2026-06-04 金鹰主题优势混合 2.5990 1.33%
2026-06-03 金鹰主题优势混合 2.5650 1.95%
2026-06-02 金鹰主题优势混合 2.5160 1.33%
2026-06-01 金鹰主题优势混合 2.4830 -1.12%
2026-05-29 金鹰主题优势混合 2.5110 -3.39%
2026-05-28 金鹰主题优势混合 2.5990 2.24%
2026-05-27 金鹰主题优势混合 2.5420 -0.43%
2026-05-26 金鹰主题优势混合 2.5530 -1.92%
2026-05-25 金鹰主题优势混合 2.6020 1.72%
2026-05-22 金鹰主题优势混合 2.5580 2.85%
2026-05-21 金鹰主题优势混合 2.4870 -4.58%
2026-05-20 金鹰主题优势混合 2.6010 2.36%
2026-05-19 金鹰主题优势混合 2.5410 2.01%
2026-05-18 金鹰主题优势混合 2.4910 1.63%
2026-05-15 金鹰主题优势混合 2.4510 -0.41%
2026-05-14 金鹰主题优势混合 2.4610 -1.48%
2026-05-13 金鹰主题优势混合 2.4980 1.38%
2026-05-12 金鹰主题优势混合 2.4640 0.12%
2026-05-11 金鹰主题优势混合 2.4610 1.74%
2026-05-08 金鹰主题优势混合 2.4190 -1.22%
2026-04-30 金鹰主题优势混合 2.3520 0.86%
2026-04-29 金鹰主题优势混合 2.3320 3.32%
2026-04-28 金鹰主题优势混合 2.2570 -1.18%
2026-04-27 金鹰主题优势混合 2.2840 1.11%
2026-04-24 金鹰主题优势混合 2.2590 0.80%
2026-04-23 金鹰主题优势混合 2.2410 -0.04%
2026-04-22 金鹰主题优势混合 2.2420 1.72%
2026-04-21 金鹰主题优势混合 2.2040 1.01%
2026-04-20 金鹰主题优势混合 2.1820 0.46%
2026-04-17 金鹰主题优势混合 2.1720 0.98%
2026-04-16 金鹰主题优势混合 2.1510 2.67%
2026-04-15 金鹰主题优势混合 2.0950 -1.43%
2026-04-14 金鹰主题优势混合 2.1250 1.77%
2026-04-13 金鹰主题优势混合 2.0880 0.14%
2026-04-10 金鹰主题优势混合 2.0850 1.07%
2026-04-09 金鹰主题优势混合 2.0630 0.63%
2026-04-08 金鹰主题优势混合 2.0500 3.96%
2026-04-07 金鹰主题优势混合 1.9720 0.20%
2026-04-03 金鹰主题优势混合 1.9680 0.15%
2026-04-02 金鹰主题优势混合 1.9650 -0.91%
2026-04-01 金鹰主题优势混合 1.9830 1.02%
2026-03-31 金鹰主题优势混合 1.9630 -2.14%
2026-03-30 金鹰主题优势混合 2.0060 0.40%
2026-03-27 金鹰主题优势混合 1.9980 1.27%
2026-03-26 金鹰主题优势混合 1.9730 -1.20%
2026-03-25 金鹰主题优势混合 1.9970 0.86%
2026-03-24 金鹰主题优势混合 1.9800 0.92%
2026-03-23 金鹰主题优势混合 1.9620 -2.82%
2026-03-20 金鹰主题优势混合 2.0190 -0.35%
2026-03-19 金鹰主题优势混合 2.0260 -1.79%
2026-03-18 金鹰主题优势混合 2.0630 -0.24%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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