近一季金鹰主题优势基金净值查询
查询指定日期范围金鹰主题210005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
金鹰主题 |
1.7730 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
金鹰主题 |
1.7430 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
金鹰主题 |
1.7450 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
金鹰主题 |
1.7290 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
金鹰主题 |
1.7300 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
金鹰主题 |
1.7340 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
金鹰主题 |
1.7470 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
金鹰主题 |
1.7490 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
金鹰主题 |
1.7150 |
-2.39% |
| 2024-04-15 |
金鹰主题 |
1.7570 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
金鹰主题 |
1.7400 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
金鹰主题 |
1.7550 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
金鹰主题 |
1.7600 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
金鹰主题 |
1.7780 |
0.57% |
| 2024-04-08 |
金鹰主题 |
1.7680 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
金鹰主题 |
1.7990 |
-0.55% |
| 2024-04-02 |
金鹰主题 |
1.8090 |
-0.88% |
| 2024-04-01 |
金鹰主题 |
1.8250 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
金鹰主题 |
1.7950 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
金鹰主题 |
1.7760 |
1.89% |
| 2024-03-27 |
金鹰主题 |
1.7430 |
-2.63% |
| 2024-03-26 |
金鹰主题 |
1.7900 |
0.79% |
| 2024-03-25 |
金鹰主题 |
1.7760 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
金鹰主题 |
1.7990 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
金鹰主题 |
1.8060 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
金鹰主题 |
1.8070 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
金鹰主题 |
1.7960 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
金鹰主题 |
1.8070 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
金鹰主题 |
1.7850 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
金鹰主题 |
1.7750 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
金鹰主题 |
1.7900 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
金鹰主题 |
1.7940 |
1.24% |
| 2024-03-11 |
金鹰主题 |
1.7720 |
2.13% |
| 2024-03-08 |
金鹰主题 |
1.7350 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
金鹰主题 |
1.7320 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
金鹰主题 |
1.7530 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
金鹰主题 |
1.7570 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
金鹰主题 |
1.7570 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
金鹰主题 |
1.7560 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
金鹰主题 |
1.7450 |
2.59% |
| 2024-02-28 |
金鹰主题 |
1.7010 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
金鹰主题 |
1.7440 |
1.75% |
| 2024-02-26 |
金鹰主题 |
1.7140 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
金鹰主题 |
1.7190 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
金鹰主题 |
1.7060 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
金鹰主题 |
1.6940 |
1.74% |
| 2024-02-20 |
金鹰主题 |
1.6650 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
金鹰主题 |
1.6650 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
金鹰主题 |
1.6650 |
1.46% |
| 2024-02-07 |
金鹰主题 |
1.6410 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
金鹰主题 |
1.6000 |
5.19% |
| 2024-02-05 |
金鹰主题 |
1.5210 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
金鹰主题 |
1.5440 |
-2.28% |
| 2024-02-01 |
金鹰主题 |
1.5800 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
金鹰主题 |
1.5830 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
金鹰主题 |
1.6190 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
金鹰主题 |
1.6500 |
-2.02% |
