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南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)

近半年南方成份精选混合A|南方成份基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方成份精选混合A202005净值及计算阶段收益
近半年202005基金累计收益率4.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方成份精选混合A 0.6305 0.69%
2025-12-16 南方成份精选混合A 0.6262 -0.41%
2025-12-15 南方成份精选混合A 0.6288 0.85%
2025-12-12 南方成份精选混合A 0.6235 0.00%
2025-12-11 南方成份精选混合A 0.6235 -0.32%
2025-12-10 南方成份精选混合A 0.6255 -0.41%
2025-12-09 南方成份精选混合A 0.6281 -1.06%
2025-12-08 南方成份精选混合A 0.6348 -0.50%
2025-12-05 南方成份精选混合A 0.6380 0.14%
2025-12-04 南方成份精选混合A 0.6371 -0.08%
2025-12-03 南方成份精选混合A 0.6376 -0.47%
2025-12-02 南方成份精选混合A 0.6406 0.14%
2025-12-01 南方成份精选混合A 0.6397 0.69%
2025-11-28 南方成份精选混合A 0.6353 -0.38%
2025-11-27 南方成份精选混合A 0.6377 0.39%
2025-11-26 南方成份精选混合A 0.6352 -0.25%
2025-11-25 南方成份精选混合A 0.6368 0.32%
2025-11-24 南方成份精选混合A 0.6348 -0.58%
2025-11-21 南方成份精选混合A 0.6385 -0.70%
2025-11-20 南方成份精选混合A 0.6430 0.83%
2025-11-19 南方成份精选混合A 0.6377 0.87%
2025-11-18 南方成份精选混合A 0.6322 -0.80%
2025-11-17 南方成份精选混合A 0.6373 -0.90%
2025-11-14 南方成份精选混合A 0.6431 -0.60%
2025-11-13 南方成份精选混合A 0.6470 0.02%
2025-11-12 南方成份精选混合A 0.6469 0.37%
2025-11-11 南方成份精选混合A 0.6445 -0.06%
2025-11-10 南方成份精选混合A 0.6449 0.91%
2025-11-07 南方成份精选混合A 0.6391 0.03%
2025-11-06 南方成份精选混合A 0.6389 0.19%
2025-11-05 南方成份精选混合A 0.6377 0.09%
2025-11-04 南方成份精选混合A 0.6371 0.33%
2025-11-03 南方成份精选混合A 0.6350 1.36%
2025-10-31 南方成份精选混合A 0.6265 -0.54%
2025-10-30 南方成份精选混合A 0.6299 0.37%
2025-10-29 南方成份精选混合A 0.6276 -0.33%
2025-10-28 南方成份精选混合A 0.6297 -0.63%
2025-10-27 南方成份精选混合A 0.6337 0.75%
2025-10-24 南方成份精选混合A 0.6290 -0.30%
2025-10-23 南方成份精选混合A 0.6309 0.38%
2025-10-22 南方成份精选混合A 0.6285 0.42%
2025-10-21 南方成份精选混合A 0.6259 0.10%
2025-10-20 南方成份精选混合A 0.6253 0.22%
2025-10-17 南方成份精选混合A 0.6239 -0.89%
2025-10-16 南方成份精选混合A 0.6295 1.22%
2025-10-15 南方成份精选混合A 0.6219 0.57%
2025-10-14 南方成份精选混合A 0.6184 1.66%
2025-10-13 南方成份精选混合A 0.6083 -0.18%
2025-10-10 南方成份精选混合A 0.6094 0.66%
2025-10-09 南方成份精选混合A 0.6054 0.68%
2025-09-30 南方成份精选混合A 0.6013 -0.45%
2025-09-29 南方成份精选混合A 0.6040 0.07%
2025-09-26 南方成份精选混合A 0.6036 0.23%
2025-09-25 南方成份精选混合A 0.6022 -0.97%
2025-09-24 南方成份精选混合A 0.6081 0.13%
2025-09-23 南方成份精选混合A 0.6073 0.76%
2025-09-22 南方成份精选混合A 0.6027 -1.23%
2025-09-19 南方成份精选混合A 0.6102 0.53%
2025-09-18 南方成份精选混合A 0.6070 -1.86%
2025-09-17 南方成份精选混合A 0.6185 0.60%
2025-09-16 南方成份精选混合A 0.6148 -0.52%
2025-09-15 南方成份精选混合A 0.6180 -0.42%
2025-09-12 南方成份精选混合A 0.6206 -0.96%
2025-09-11 南方成份精选混合A 0.6266 0.37%
2025-09-10 南方成份精选混合A 0.6243 -0.14%
2025-09-09 南方成份精选混合A 0.6252 0.32%
2025-09-08 南方成份精选混合A 0.6232 0.18%
2025-09-05 南方成份精选混合A 0.6221 0.13%
2025-09-04 南方成份精选混合A 0.6213 -0.40%
2025-09-03 南方成份精选混合A 0.6238 -0.94%
2025-09-02 南方成份精选混合A 0.6297 1.04%
2025-09-01 南方成份精选混合A 0.6232 -0.67%
2025-08-29 南方成份精选混合A 0.6274 -0.37%
2025-08-28 南方成份精选混合A 0.6297 -0.11%
2025-08-27 南方成份精选混合A 0.6304 -1.71%
2025-08-26 南方成份精选混合A 0.6414 -0.31%
2025-08-25 南方成份精选混合A 0.6434 1.00%
2025-08-22 南方成份精选混合A 0.6370 0.13%
2025-08-21 南方成份精选混合A 0.6362 0.46%
2025-08-20 南方成份精选混合A 0.6333 0.49%
2025-08-19 南方成份精选混合A 0.6302 -0.14%
2025-08-18 南方成份精选混合A 0.6311 -0.28%
2025-08-15 南方成份精选混合A 0.6329 -0.36%
2025-08-14 南方成份精选混合A 0.6352 -0.06%
2025-08-13 南方成份精选混合A 0.6356 -0.75%
2025-08-12 南方成份精选混合A 0.6404 0.77%
2025-08-11 南方成份精选混合A 0.6355 -0.56%
2025-08-08 南方成份精选混合A 0.6391 0.06%
2025-08-07 南方成份精选混合A 0.6387 0.30%
2025-08-06 南方成份精选混合A 0.6368 0.76%
2025-08-05 南方成份精选混合A 0.6320 0.78%
2025-08-04 南方成份精选混合A 0.6271 0.58%
2025-08-01 南方成份精选混合A 0.6235 0.03%
2025-07-31 南方成份精选混合A 0.6233 -1.17%
2025-07-30 南方成份精选混合A 0.6307 0.53%
2025-07-29 南方成份精选混合A 0.6274 -0.29%
2025-07-28 南方成份精选混合A 0.6292 -0.41%
2025-07-25 南方成份精选混合A 0.6318 -0.94%
2025-07-24 南方成份精选混合A 0.6378 -0.31%
2025-07-23 南方成份精选混合A 0.6398 0.14%
2025-07-22 南方成份精选混合A 0.6389 1.61%
2025-07-21 南方成份精选混合A 0.6288 0.54%
2025-07-18 南方成份精选混合A 0.6254 0.39%
2025-07-17 南方成份精选混合A 0.6230 -0.11%
2025-07-16 南方成份精选混合A 0.6237 -0.30%
2025-07-15 南方成份精选混合A 0.6256 -0.65%
2025-07-14 南方成份精选混合A 0.6297 0.45%
2025-07-11 南方成份精选混合A 0.6269 -0.35%
2025-07-10 南方成份精选混合A 0.6291 0.79%
2025-07-09 南方成份精选混合A 0.6242 -0.08%
2025-07-08 南方成份精选混合A 0.6247 0.11%
2025-07-07 南方成份精选混合A 0.6240 -0.22%
2025-07-04 南方成份精选混合A 0.6254 0.69%
2025-07-03 南方成份精选混合A 0.6211 -0.19%
2025-07-02 南方成份精选混合A 0.6223 1.14%
2025-07-01 南方成份精选混合A 0.6153 0.65%
2025-06-30 南方成份精选混合A 0.6113 -0.07%
2025-06-27 南方成份精选混合A 0.6117 -1.29%
2025-06-26 南方成份精选混合A 0.6197 0.06%
2025-06-25 南方成份精选混合A 0.6193 0.80%
2025-06-24 南方成份精选混合A 0.6144 0.64%
2025-06-23 南方成份精选混合A 0.6105 0.89%
2025-06-20 南方成份精选混合A 0.6051 0.58%
2025-06-19 南方成份精选混合A 0.6016 -0.73%
2025-06-18 南方成份精选混合A 0.6060 0.46%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
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