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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 长城稳健 | 1.1551 | 0.07% |
2024-04-30 | 长城稳健 | 1.1543 | 0.12% |
2024-04-29 | 长城稳健 | 1.1529 | -0.18% |
2024-04-26 | 长城稳健 | 1.1550 | -0.10% |
2024-04-25 | 长城稳健 | 1.1561 | -0.02% |
2024-04-24 | 长城稳健 | 1.1563 | -0.06% |
2024-04-23 | 长城稳健 | 1.1570 | 0.09% |
2024-04-22 | 长城稳健 | 1.1560 | 0.09% |
2024-04-19 | 长城稳健 | 1.1550 | 0.06% |
2024-04-18 | 长城稳健 | 1.1543 | 0.08% |
2024-04-17 | 长城稳健 | 1.1534 | 0.07% |
2024-04-16 | 长城稳健 | 1.1526 | 0.03% |
2024-04-15 | 长城稳健 | 1.1522 | 0.05% |
2024-04-12 | 长城稳健 | 1.1516 | 0.07% |
2024-04-11 | 长城稳健 | 1.1508 | 0.05% |
2024-04-10 | 长城稳健 | 1.1502 | 0.04% |
2024-04-09 | 长城稳健 | 1.1497 | 0.07% |
2024-04-08 | 长城稳健 | 1.1489 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
100.8020 | 0.07% | |
港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
科技HK | 0.7079 | 7.18% |
科技30 | 0.7445 | 7.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0630 | 2.21% |
华宝强债A | 1.2531 | 2.04% |
华宝强债B | 1.1678 | 2.04% |
交银可转债债券A | 1.3559 | 1.89% |
交银可转债债券C | 1.3301 | 1.88% |
浙商丰利增强债券 | 1.7056 | 1.85% |
中欧可转债债券A | 1.1964 | 1.77% |
中欧可转债债券C | 1.1673 | 1.77% |
天弘多元收益A | 1.1016 | 1.77% |
天弘多元收益C | 1.0900 | 1.76% |