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长城稳健增利债券A(长城稳健)基金净值查询(200009)

近一季长城稳健增利债券A|长城稳健基金净值查询
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查询指定日期范围长城稳健增利债券A200009净值及计算阶段收益
近一季200009基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城稳健增利债券A 1.2325 0.02%
2026-09-15 长城稳健增利债券A 1.2322 0.02%
2026-09-14 长城稳健增利债券A 1.2319 0.02%
2026-09-11 长城稳健增利债券A 1.2317 -0.01%
2026-09-10 长城稳健增利债券A 1.2318 0.00%
2026-09-09 长城稳健增利债券A 1.2318 0.01%
2026-09-08 长城稳健增利债券A 1.2317 0.01%
2026-09-07 长城稳健增利债券A 1.2316 0.04%
2026-09-04 长城稳健增利债券A 1.2311 0.02%
2026-09-03 长城稳健增利债券A 1.2309 0.06%
2026-09-02 长城稳健增利债券A 1.2302 -0.01%
2026-09-01 长城稳健增利债券A 1.2303 0.05%
2026-08-31 长城稳健增利债券A 1.2297 0.02%
2026-08-28 长城稳健增利债券A 1.2294 -0.01%
2026-08-27 长城稳健增利债券A 1.2295 -0.04%
2026-08-26 长城稳健增利债券A 1.2300 -0.02%
2026-08-25 长城稳健增利债券A 1.2302 0.00%
2026-08-24 长城稳健增利债券A 1.2302 0.05%
2026-08-21 长城稳健增利债券A 1.2296 -0.02%
2026-08-20 长城稳健增利债券A 1.2298 -0.01%
2026-08-19 长城稳健增利债券A 1.2299 -0.03%
2026-08-18 长城稳健增利债券A 1.2303 0.04%
2026-08-17 长城稳健增利债券A 1.2298 0.02%
2026-08-14 长城稳健增利债券A 1.2295 0.01%
2026-08-13 长城稳健增利债券A 1.2294 0.05%
2026-08-12 长城稳健增利债券A 1.2288 0.00%
2026-08-11 长城稳健增利债券A 1.2288 -0.02%
2026-08-10 长城稳健增利债券A 1.2291 0.06%
2026-08-07 长城稳健增利债券A 1.2284 0.03%
2026-08-06 长城稳健增利债券A 1.2280 0.01%
2026-08-05 长城稳健增利债券A 1.2279 -0.01%
2026-08-04 长城稳健增利债券A 1.2280 0.02%
2026-08-03 长城稳健增利债券A 1.2278 0.01%
2026-07-31 长城稳健增利债券A 1.2277 0.03%
2026-07-30 长城稳健增利债券A 1.2273 0.07%
2026-07-29 长城稳健增利债券A 1.2265 -0.01%
2026-07-28 长城稳健增利债券A 1.2266 -0.02%
2026-07-27 长城稳健增利债券A 1.2268 0.01%
2026-07-24 长城稳健增利债券A 1.2267 0.02%
2026-07-23 长城稳健增利债券A 1.2264 0.01%
2026-07-22 长城稳健增利债券A 1.2263 0.09%
2026-07-21 长城稳健增利债券A 1.2252 0.01%
2026-07-20 长城稳健增利债券A 1.2251 -0.01%
2026-07-17 长城稳健增利债券A 1.2252 0.03%
2026-07-16 长城稳健增利债券A 1.2248 -0.01%
2026-07-15 长城稳健增利债券A 1.2249 0.01%
2026-07-14 长城稳健增利债券A 1.2248 0.02%
2026-07-13 长城稳健增利债券A 1.2246 -0.02%
2026-07-10 长城稳健增利债券A 1.2249 0.01%
2026-07-09 长城稳健增利债券A 1.2248 0.01%
2026-07-08 长城稳健增利债券A 1.2247 0.03%
2026-07-07 长城稳健增利债券A 1.2243 0.00%
2026-07-06 长城稳健增利债券A 1.2243 0.06%
2026-07-03 长城稳健增利债券A 1.2236 -0.02%
2026-07-02 长城稳健增利债券A 1.2239 0.00%
2026-07-01 长城稳健增利债券A 1.2239 -0.07%
2026-06-30 长城稳健增利债券A 1.2247 -0.03%
2026-06-29 长城稳健增利债券A 1.2251 0.04%
2026-06-26 长城稳健增利债券A 1.2246 0.02%
2026-06-25 长城稳健增利债券A 1.2244 0.04%
2026-06-24 长城稳健增利债券A 1.2239 0.01%
2026-06-23 长城稳健增利债券A 1.2238 -0.03%
2026-06-22 长城稳健增利债券A 1.2242 0.01%
2026-06-18 长城稳健增利债券A 1.2241 0.02%
2026-06-17 长城稳健增利债券A 1.2238 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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