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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 长城久恒灵活配置混合A | 2.1158 | -2.15% |
| 2025-12-15 | 长城久恒灵活配置混合A | 2.1622 | -3.11% |
| 2025-12-12 | 长城久恒灵活配置混合A | 2.2316 | 0.65% |
| 2025-12-11 | 长城久恒灵活配置混合A | 2.2171 | -2.07% |
| 2025-12-10 | 长城久恒灵活配置混合A | 2.2639 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城数字经济混合A | 1.4135 | 5.69% |
| 长城数字经济混合C | 1.3887 | 5.69% |
| 长城久祥混合A | 1.6823 | 5.45% |
| 长城久恒混合C | 2.1615 | 3.84% |
| 长城久恒混合A | 2.1971 | 3.84% |
| 长城久源混合C | 0.9224 | 3.77% |
| 长城久源混合A | 0.9455 | 3.76% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8048 | 3.71% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.7747 | 3.71% |
| 长城创业板指数增强A | 2.3910 | 3.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
