近半年东方红创新优选定开混合|东证创优基金净值查询
查询指定日期范围东方红创新优选定开混合169106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1185 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1191 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1120 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1236 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1250 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1224 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1225 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1208 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1235 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1236 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1181 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1178 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1185 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1193 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1173 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1166 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1173 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1183 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1173 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1152 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1217 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1235 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1233 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1250 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1266 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1314 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1281 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1292 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1270 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1280 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1241 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1236 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1257 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1258 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1279 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1296 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1264 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1267 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1228 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1201 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1181 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1201 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1171 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1153 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1209 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1206 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1169 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1215 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1228 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1276 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1228 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1194 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1139 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1157 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1148 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1123 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1144 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1140 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1147 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1189 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1156 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1155 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1137 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1140 |
0.35% |
| 2025-09-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1101 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1120 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1139 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1223 |
0.32% |
| 2025-09-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1187 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1229 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1259 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1292 |
0.25% |
| 2025-08-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1264 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1245 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1230 |
-0.35% |
| 2025-08-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1269 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1270 |
0.59% |
| 2025-08-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1204 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1139 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1126 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1093 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1112 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1112 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1071 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1080 |
0.24% |
| 2025-08-12 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1054 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1061 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1056 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1062 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1052 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1034 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1011 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0993 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1011 |
-0.43% |
| 2025-07-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1059 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1061 |
-0.14% |
| 2025-07-28 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1076 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1057 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1072 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1069 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1071 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1055 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1034 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1008 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0993 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0988 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0976 |
-0.15% |
| 2025-07-11 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0993 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0970 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0964 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0976 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0954 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0954 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0942 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0921 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0912 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0913 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0909 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0907 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0918 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0887 |
0.26% |
| 2025-06-23 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0859 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0847 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0837 |
-0.34% |
