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合煦智远金融科技指数(LOF)C(金融科C)基金净值查询(168702)

近一年合煦智远金融科技指数(LOF)C|金融科C基金净值查询
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查询指定日期范围合煦智远金融科技指数(LOF)C168702净值及计算阶段收益
近一年168702基金累计收益率-25.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9323 -0.87%
2026-09-14 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9405 -0.19%
2026-09-11 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9423 -2.47%
2026-09-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9656 -0.63%
2026-09-09 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9717 -0.83%
2026-09-08 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9798 -0.84%
2026-09-07 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9881 -1.62%
2026-09-04 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0041 -0.06%
2026-09-03 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0047 -0.09%
2026-09-02 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0056 -1.44%
2026-09-01 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0203 1.31%
2026-08-31 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0071 1.48%
2026-08-28 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9924 -0.65%
2026-08-27 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9989 2.25%
2026-08-26 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9769 1.29%
2026-08-25 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9645 1.21%
2026-08-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9530 -1.36%
2026-08-21 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9661 1.13%
2026-08-20 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9553 0.94%
2026-08-19 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9464 -4.27%
2026-08-18 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9886 -1.24%
2026-08-17 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0009 0.89%
2026-08-14 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9921 -0.65%
2026-08-13 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9986 0.25%
2026-08-12 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9961 0.03%
2026-08-11 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9958 -0.67%
2026-08-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0025 -0.02%
2026-08-07 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0027 -0.92%
2026-08-06 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0120 -0.11%
2026-08-05 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0131 2.15%
2026-08-04 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9918 1.06%
2026-08-03 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9814 0.01%
2026-07-31 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9813 2.96%
2026-07-30 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9531 -0.68%
2026-07-29 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9596 0.23%
2026-07-28 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9574 0.08%
2026-07-27 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9566 1.58%
2026-07-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9417 -3.73%
2026-07-23 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9768 -0.59%
2026-07-22 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9826 0.04%
2026-07-21 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9822 3.35%
2026-07-20 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9504 2.70%
2026-07-17 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9254 -3.60%
2026-07-16 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9600 0.81%
2026-07-15 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9523 1.06%
2026-07-14 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9423 -0.62%
2026-07-13 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9482 -2.99%
2026-07-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9774 1.12%
2026-07-09 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9666 2.27%
2026-07-08 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9451 1.69%
2026-07-07 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9294 -2.55%
2026-07-06 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9531 -0.01%
2026-07-03 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9532 0.55%
2026-07-02 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9480 -2.85%
2026-07-01 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9758 3.20%
2026-06-30 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9455 1.83%
2026-06-29 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9285 -0.21%
2026-06-26 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9305 -5.43%
2026-06-25 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9810 0.79%
2026-06-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9733 -2.34%
2026-06-23 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9961 -0.96%
2026-06-22 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0058 5.08%
2026-06-18 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9572 -0.98%
2026-06-17 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9667 -0.11%
2026-06-16 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9678 0.22%
2026-06-15 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9657 3.18%
2026-06-12 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9359 2.50%
2026-06-11 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9131 -2.92%
2026-06-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9398 -1.58%
2026-06-09 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9549 1.51%
2026-06-08 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9407 -3.20%
2026-06-05 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9718 -0.63%
2026-06-04 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9780 -1.26%
2026-06-03 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9905 -1.23%
2026-06-02 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0027 -0.86%
2026-06-01 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0114 1.66%
2026-05-29 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9949 -2.29%
2026-05-28 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0182 -0.11%
2026-05-27 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0193 -2.95%
2026-05-26 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0494 -0.78%
2026-05-25 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0576 0.91%
2026-05-22 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0481 0.08%
2026-05-21 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0473 -2.12%
2026-05-20 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0700 -1.45%
2026-05-19 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0855 1.42%
2026-05-18 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0703 0.45%
2026-05-15 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0655 -1.45%
2026-05-14 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0812 -3.48%
2026-05-13 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1188 0.88%
2026-05-12 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1090 -1.67%
2026-05-11 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1275 0.69%
2026-05-08 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1198 0.71%
2026-04-30 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0756 -0.02%
2026-04-29 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0758 1.15%
2026-04-28 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0636 -1.51%
2026-04-27 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0799 0.11%
2026-04-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0787 -0.54%
2026-04-23 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0846 -1.18%
2026-04-22 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0976 1.57%
2026-04-21 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0806 -1.54%
2026-04-20 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0972 1.00%
2026-04-17 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0863 -0.06%
2026-04-16 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0870 1.17%
2026-04-15 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0744 -0.96%
2026-04-14 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0848 0.91%
2026-04-13 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0750 0.17%
2026-04-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0732 2.33%
2026-04-09 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0488 -2.00%
2026-04-08 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0698 5.49%
2026-04-07 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0141 0.69%
2026-04-03 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0072 -0.80%
2026-04-02 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0153 -2.77%
2026-04-01 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0434 1.77%
2026-03-31 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0253 -1.05%
2026-03-30 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0362 -0.32%
2026-03-27 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0395 0.75%
2026-03-26 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0318 -3.28%
2026-03-25 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0656 1.13%
2026-03-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0537 1.65%
2026-03-23 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0366 -3.93%
2026-03-20 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0790 -3.68%
2026-03-19 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1187 -1.13%
2026-03-18 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1315 1.33%
2026-03-17 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1166 -0.96%
2026-03-16 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1274 0.61%
2026-03-13 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1206 -2.45%
2026-03-12 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1481 0.00%
2026-03-11 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1481 -0.07%
2026-03-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1489 0.90%
2026-03-09 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1387 -0.11%
2026-03-06 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1399 1.78%
2026-03-05 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1200 1.24%
2026-03-04 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1063 -1.46%
2026-03-03 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1227 -3.26%
2026-03-02 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1605 -3.15%
2026-02-27 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1971 1.23%
2026-02-26 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1825 -0.74%
2026-02-25 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1913 1.17%
2026-02-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1775 -1.38%
2026-02-13 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1938 -0.73%
2026-02-12 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2026 0.28%
2026-02-11 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1992 -0.35%
2026-02-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2034 0.27%
2026-02-09 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2002 2.16%
2026-02-06 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1748 -0.78%
2026-02-05 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1840 -0.61%
2026-02-04 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1913 -0.24%
2026-02-03 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1942 1.76%
2026-02-02 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1736 -1.80%
2026-01-30 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1951 -2.07%
2026-01-29 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2203 0.63%
2026-01-28 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2126 -0.71%
2026-01-27 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2213 -0.25%
2026-01-26 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2243 -1.63%
2026-01-23 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2446 0.95%
2026-01-22 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2329 0.18%
2026-01-21 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2307 -0.11%
2026-01-20 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2320 -1.64%
2026-01-19 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2525 -0.89%
2026-01-16 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2637 -2.20%
2026-01-15 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2915 -2.63%
2026-01-14 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.3255 3.13%
2026-01-13 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2853 -2.06%
2026-01-12 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.3124 5.50%
2026-01-09 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2440 1.75%
2026-01-08 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2226 -0.43%
2026-01-07 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2279 -1.87%
2026-01-06 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2509 3.04%
2026-01-05 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2140 1.61%
2025-12-31 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1948 0.27%
2025-12-30 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1916 0.17%
2025-12-29 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1896 0.26%
2025-12-26 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1865 0.35%
2025-12-25 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1824 1.39%
2025-12-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1662 1.21%
2025-12-23 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1523 -0.94%
2025-12-22 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1632 0.81%
2025-12-19 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1539 0.77%
2025-12-18 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1451 -0.94%
2025-12-17 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1560 1.26%
2025-12-16 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1416 0.05%
2025-12-15 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1410 -0.27%
2025-12-12 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1441 0.83%
2025-12-11 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1347 -1.89%
2025-12-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1566 0.18%
2025-12-09 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1545 -1.21%
2025-12-08 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1686 1.38%
2025-12-05 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1527 2.79%
2025-12-04 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1214 0.15%
2025-12-03 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1197 -1.69%
2025-12-02 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1389 -1.35%
2025-12-01 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1545 0.18%
2025-11-28 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1524 0.49%
2025-11-27 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1468 -1.07%
2025-11-26 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1591 -0.03%
2025-11-25 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1595 0.97%
2025-11-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1484 1.86%
2025-11-21 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1274 -2.84%
2025-11-20 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1604 -0.90%
2025-11-19 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1709 -1.01%
2025-11-18 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1828 0.64%
2025-11-17 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1753 1.04%
2025-11-14 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1632 -1.42%
2025-11-13 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1800 1.17%
2025-11-12 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1664 -0.85%
2025-11-11 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1764 -1.68%
2025-11-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1965 0.61%
2025-11-07 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1893 -1.67%
2025-11-06 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2095 0.42%
2025-11-05 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2045 -0.87%
2025-11-04 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2151 -1.27%
2025-11-03 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2307 0.36%
2025-10-31 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2263 -0.05%
2025-10-30 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2269 -1.93%
2025-10-29 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2510 1.45%
2025-10-28 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2331 0.16%
2025-10-27 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2311 0.74%
2025-10-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2220 1.15%
2025-10-23 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2081 0.75%
2025-10-22 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1991 -0.86%
2025-10-21 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2095 1.32%
2025-10-20 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1937 0.96%
2025-10-17 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1823 -2.71%
2025-10-16 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2152 -1.13%
2025-10-15 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2291 1.44%
2025-10-14 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2116 -1.62%
2025-10-13 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2315 -0.56%
2025-10-10 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2384 -2.99%
2025-10-09 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2766 0.91%
2025-09-30 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2651 -0.02%
2025-09-29 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2653 2.21%
2025-09-26 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2379 -2.40%
2025-09-25 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2683 0.99%
2025-09-24 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2559 1.62%
2025-09-23 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2359 -2.36%
2025-09-22 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2658 1.23%
2025-09-19 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2504 -1.23%
2025-09-18 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2660 -2.44%
2025-09-17 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2976 1.32%
2025-09-16 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.2807 1.45%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科C 0.9427 1.12%
金融科技LOF 0.9735 1.11%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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