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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 金融科C | 0.7718 | -2.41% |
| 2024-05-07 | 金融科C | 0.7909 | -0.24% |
| 2024-05-06 | 金融科C | 0.7928 | 0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.5918 | 0.13% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.5395 | 0.13% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0229 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0352 | 0.00% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0319 | 0.00% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0209 | 0.00% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1678 | -0.04% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.1386 | -0.04% |
| 金融科C | 0.7718 | -2.41% |
| 金融科技LOF | 0.7878 | -2.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.5710 | 2.83% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.5669 | 2.83% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9387 | 2.69% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9384 | 2.69% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4946 | 2.51% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4915 | 2.50% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8689 | 2.25% |
| 交银新能 | 0.8731 | 2.25% |
| 交银创业板50指数A | 1.2808 | 1.63% |
| 交银创业板50指数C | 1.2003 | 1.63% |
