近一季安信深圳科技指数(LOF)C|深科技C基金净值查询
查询指定日期范围安信深圳科技指数(LOF)C167507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6521 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6208 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6290 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6260 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6348 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6522 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6597 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6681 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6307 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6578 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6429 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6632 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6885 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6608 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6739 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6415 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6361 |
1.03% |
| 2026-08-24 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6195 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6566 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6478 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6305 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7315 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7359 |
2.30% |
| 2026-08-14 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6968 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6879 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7041 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6942 |
0.53% |
| 2026-08-10 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6852 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6967 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6610 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6725 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6347 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.5942 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6084 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.5611 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6017 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.5817 |
-3.48% |
| 2026-07-27 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6387 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.5978 |
-2.63% |
| 2026-07-23 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6409 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6448 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6536 |
4.63% |
| 2026-07-20 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.5805 |
-2.86% |
| 2026-07-17 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6271 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7263 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7400 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7628 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7350 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8258 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8302 |
3.26% |
| 2026-07-08 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7724 |
-1.71% |
| 2026-07-07 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8033 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8476 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8809 |
3.18% |
| 2026-07-02 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8229 |
-2.78% |
| 2026-07-01 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8750 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8734 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8155 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8039 |
-3.96% |
| 2026-06-25 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8754 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8628 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8416 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8848 |
-0.46% |
| 2026-06-18 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8935 |
0.99% |
| 2026-06-17 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.8749 |
1.24% |