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方正富邦大湾区综指(LOF)(湾区LOF)基金净值查询(167302)

近一季方正富邦大湾区综指(LOF)|湾区LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦大湾区综指(LOF)167302净值及计算阶段收益
近一季167302基金累计收益率-6.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9785 0.18%
2026-09-15 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9767 -0.46%
2026-09-14 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9812 0.13%
2026-09-11 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9799 -0.76%
2026-09-10 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9874 -0.70%
2026-09-09 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9944 -0.06%
2026-09-08 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9950 -0.50%
2026-09-07 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0000 -0.05%
2026-09-04 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0005 0.32%
2026-09-03 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9973 0.37%
2026-09-02 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9936 -0.93%
2026-09-01 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0029 -0.78%
2026-08-31 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0108 0.10%
2026-08-28 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0098 -0.08%
2026-08-27 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0106 0.73%
2026-08-26 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0033 0.65%
2026-08-25 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9968 0.28%
2026-08-24 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9940 -0.94%
2026-08-21 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0034 0.82%
2026-08-20 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9952 0.69%
2026-08-19 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9884 -1.60%
2026-08-18 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0045 -0.56%
2026-08-17 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0102 0.98%
2026-08-14 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0004 -0.38%
2026-08-13 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0042 -0.76%
2026-08-12 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0119 0.26%
2026-08-11 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0093 -0.82%
2026-08-10 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0176 0.56%
2026-08-07 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0119 0.74%
2026-08-06 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0045 -0.52%
2026-08-05 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0098 1.33%
2026-08-04 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9965 0.22%
2026-08-03 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9943 0.00%
2026-07-31 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9943 0.61%
2026-07-30 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9883 -0.36%
2026-07-29 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9919 1.25%
2026-07-28 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9797 -1.05%
2026-07-27 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9901 1.23%
2026-07-24 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9781 -1.68%
2026-07-23 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9948 0.64%
2026-07-22 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9885 -0.78%
2026-07-21 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9963 1.44%
2026-07-20 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9822 0.42%
2026-07-17 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9781 -2.95%
2026-07-16 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0078 -0.05%
2026-07-15 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0083 0.39%
2026-07-14 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0044 1.24%
2026-07-13 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9921 -2.02%
2026-07-10 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0126 -0.76%
2026-07-09 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0204 0.90%
2026-07-08 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0113 0.06%
2026-07-07 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0107 -1.41%
2026-07-06 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0252 0.11%
2026-07-03 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0241 1.52%
2026-07-02 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0088 -1.48%
2026-07-01 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0240 0.42%
2026-06-30 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0197 0.67%
2026-06-29 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0129 0.89%
2026-06-26 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0040 -2.78%
2026-06-25 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0327 0.80%
2026-06-24 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0245 0.41%
2026-06-23 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0203 -2.24%
2026-06-22 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0437 0.82%
2026-06-18 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0352 -0.81%
2026-06-17 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0437 0.35%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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