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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9785 | 0.18% |
| 2026-09-15 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9767 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9812 | 0.13% |
| 2026-09-11 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9799 | -0.76% |
| 2026-09-10 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 0.9874 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.89% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.89% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.82% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.82% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2065 | 5.32% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 1.2507 | 5.16% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 1.2856 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0420 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6236 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2540 | 5.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
