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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 湾区LOF | 0.8084 | 0.27% |
2024-05-10 | 湾区LOF | 0.8062 | 1.24% |
2024-05-09 | 湾区LOF | 0.7963 | 1.52% |
2024-05-08 | 湾区LOF | 0.7844 | -1.47% |
2024-05-07 | 湾区LOF | 0.7961 | -0.26% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
方正富邦信泓混合A | 0.6035 | 0.35% |
AI50 | 0.5875 | 0.29% |
大湾区LOF | 0.8084 | 0.27% |
方正富邦ESG主题投资C | 0.8337 | 0.14% |
方正富邦惠利纯债A | 1.0261 | 0.11% |
方正富邦惠利纯债C | 1.0350 | 0.10% |
方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0232 | 0.09% |
方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0148 | 0.09% |
方正富邦添利纯债C | 1.0221 | 0.08% |
方正富邦睿利纯债A | 1.1805 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |