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信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)基金净值查询(166105)

近一季信澳鑫安债券(LOF)A|信达增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫安债券(LOF)A166105净值及计算阶段收益
近一季166105基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0080 0.10%
2026-09-15 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 -0.20%
2026-09-14 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 -0.10%
2026-09-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 -0.39%
2026-09-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 -0.20%
2026-09-09 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.10%
2026-09-08 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.30%
2026-09-07 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0120 -0.20%
2026-09-04 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 0.00%
2026-09-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 0.00%
2026-09-02 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 -0.29%
2026-09-01 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0170 -0.10%
2026-08-31 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0180 -0.10%
2026-08-28 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0190 0.20%
2026-08-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0170 0.20%
2026-08-26 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.20%
2026-08-25 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 -0.30%
2026-08-24 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.00%
2026-08-21 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.30%
2026-08-20 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.30%
2026-08-19 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 -0.20%
2026-08-18 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0120 0.20%
2026-08-17 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 0.30%
2026-08-14 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 0.10%
2026-08-13 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0060 -0.49%
2026-08-12 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0110 0.00%
2026-08-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0110 -0.39%
2026-08-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.20%
2026-08-07 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.20%
2026-08-06 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0110 0.20%
2026-08-05 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 0.20%
2026-08-04 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 -0.20%
2026-08-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 -0.39%
2026-07-31 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.00%
2026-07-30 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.40%
2026-07-29 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 0.20%
2026-07-28 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 0.00%
2026-07-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 0.20%
2026-07-24 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0050 -0.79%
2026-07-23 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.30%
2026-07-22 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 0.80%
2026-07-21 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0020 -0.20%
2026-07-20 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0040 1.21%
2026-07-17 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 -0.10%
2026-07-16 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9930 -0.30%
2026-07-15 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9960 0.20%
2026-07-14 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9940 0.61%
2026-07-13 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 0.10%
2026-07-10 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9870 0.10%
2026-07-09 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9860 -0.20%
2026-07-08 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 0.10%
2026-07-07 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9870 -0.50%
2026-07-06 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 0.61%
2026-07-03 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9860 0.31%
2026-07-02 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9830 0.00%
2026-07-01 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9830 0.41%
2026-06-30 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9790 -0.41%
2026-06-29 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9830 0.20%
2026-06-26 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9810 -0.20%
2026-06-25 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9830 -0.51%
2026-06-24 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 -0.20%
2026-06-23 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9900 -0.50%
2026-06-22 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9950 0.40%
2026-06-18 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9910 -0.40%
2026-06-17 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9950 -0.30%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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