热搜: 期权交易 易方达科讯混合 交银蓝筹混合 易方达上证50增强A

信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)基金净值查询(166105)

今年以来信澳鑫安债券(LOF)A|信达增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围信澳鑫安债券(LOF)A166105净值及计算阶段收益
今年以来166105基金累计收益率-2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0080 0.10%
2026-09-15 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 -0.20%
2026-09-14 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 -0.10%
2026-09-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 -0.39%
2026-09-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 -0.20%
2026-09-09 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.10%
2026-09-08 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.30%
2026-09-07 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0120 -0.20%
2026-09-04 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 0.00%
2026-09-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 0.00%
2026-09-02 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 -0.29%
2026-09-01 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0170 -0.10%
2026-08-31 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0180 -0.10%
2026-08-28 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0190 0.20%
2026-08-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0170 0.20%
2026-08-26 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.20%
2026-08-25 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 -0.30%
2026-08-24 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.00%
2026-08-21 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.30%
2026-08-20 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.30%
2026-08-19 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 -0.20%
2026-08-18 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0120 0.20%
2026-08-17 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 0.30%
2026-08-14 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 0.10%
2026-08-13 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0060 -0.49%
2026-08-12 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0110 0.00%
2026-08-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0110 -0.39%
2026-08-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.20%
2026-08-07 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.20%
2026-08-06 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0110 0.20%
2026-08-05 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 0.20%
2026-08-04 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 -0.20%
2026-08-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 -0.39%
2026-07-31 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.00%
2026-07-30 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.40%
2026-07-29 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 0.20%
2026-07-28 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 0.00%
2026-07-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 0.20%
2026-07-24 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0050 -0.79%
2026-07-23 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.30%
2026-07-22 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 0.80%
2026-07-21 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0020 -0.20%
2026-07-20 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0040 1.21%
2026-07-17 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 -0.10%
2026-07-16 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9930 -0.30%
2026-07-15 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9960 0.20%
2026-07-14 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9940 0.61%
2026-07-13 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 0.10%
2026-07-10 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9870 0.10%
2026-07-09 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9860 -0.20%
2026-07-08 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 0.10%
2026-07-07 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9870 -0.50%
2026-07-06 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 0.61%
2026-07-03 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9860 0.31%
2026-07-02 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9830 0.00%
2026-07-01 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9830 0.41%
2026-06-30 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9790 -0.41%
2026-06-29 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9830 0.20%
2026-06-26 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9810 -0.20%
2026-06-25 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9830 -0.51%
2026-06-24 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 -0.20%
2026-06-23 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9900 -0.50%
2026-06-22 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9950 0.40%
2026-06-18 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9910 -0.40%
2026-06-17 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9950 -0.30%
2026-06-16 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9980 -0.50%
2026-06-15 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0030 -0.40%
2026-06-12 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 0.40%
2026-06-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0030 0.00%
2026-06-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0030 -0.30%
2026-06-09 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0060 -0.40%
2026-06-08 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 -0.20%
2026-06-05 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0120 -0.20%
2026-06-04 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 -0.29%
2026-06-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0170 0.30%
2026-06-02 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 -0.10%
2026-06-01 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.40%
2026-05-29 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0110 -0.10%
2026-05-28 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0120 0.00%
2026-05-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0120 -0.30%
2026-05-26 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.10%
2026-05-25 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 -0.10%
2026-05-22 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.00%
2026-05-21 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 -0.59%
2026-05-20 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0210 0.00%
2026-05-19 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0210 -0.20%
2026-05-18 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 -0.10%
2026-05-15 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0240 0.00%
2026-05-14 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0240 -0.39%
2026-05-13 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0280 0.10%
2026-05-12 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0270 -0.19%
2026-05-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0290 0.19%
2026-05-08 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0270 -0.10%
2026-04-30 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0320 0.00%
2026-04-29 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0320 0.29%
2026-04-28 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0290 0.29%
2026-04-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.10%
2026-04-24 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0250 -0.10%
2026-04-23 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.10%
2026-04-22 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0250 0.00%
2026-04-21 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0250 0.20%
2026-04-20 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 0.00%
2026-04-17 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 -0.10%
2026-04-16 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0240 0.10%
2026-04-15 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 -0.29%
2026-04-14 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.00%
2026-04-13 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.20%
2026-04-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0240 0.00%
2026-04-09 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0240 0.10%
2026-04-08 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 0.10%
2026-04-07 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0220 0.29%
2026-04-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0190 -0.20%
2026-04-02 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0210 -0.10%
2026-04-01 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0220 0.00%
2026-03-31 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0220 -0.49%
2026-03-30 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0270 0.10%
2026-03-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.00%
2026-03-26 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.00%
2026-03-25 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.00%
2026-03-24 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.29%
2026-03-23 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 -0.49%
2026-03-20 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0280 -0.19%
2026-03-19 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0300 -0.48%
2026-03-18 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0350 0.00%
2026-03-17 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0350 -0.29%
2026-03-16 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0380 -0.48%
2026-03-13 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0430 -0.19%
2026-03-12 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0450 0.10%
2026-03-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0440 0.10%
2026-03-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0430 0.10%
2026-03-09 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0420 -0.10%
2026-03-06 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0430 0.10%
2026-03-05 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0420 0.10%
2026-03-04 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0410 -0.10%
2026-03-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0420 -0.48%
2026-03-02 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0470 0.19%
2026-02-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0450 0.10%
2026-02-26 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0440 -0.10%
2026-02-25 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0450 0.29%
2026-02-24 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0420 0.29%
2026-02-13 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0390 -0.29%
2026-02-12 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0420 -0.10%
2026-02-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0430 0.00%
2026-02-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0430 -0.10%
2026-02-09 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0440 0.29%
2026-02-06 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0410 0.00%
2026-02-05 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0410 0.00%
2026-02-04 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0410 0.39%
2026-02-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0370 0.29%
2026-02-02 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0340 -0.39%
2026-01-30 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0380 -0.29%
2026-01-29 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0410 0.39%
2026-01-28 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0370 0.10%
2026-01-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0360 -0.29%
2026-01-26 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0390 0.29%
2026-01-23 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0360 0.00%
2026-01-22 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0360 0.00%
2026-01-21 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0360 0.00%
2026-01-20 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0360 0.10%
2026-01-19 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0350 0.19%
2026-01-16 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0330 -0.19%
2026-01-15 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0350 0.10%
2026-01-14 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0340 -0.10%
2026-01-13 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0350 0.00%
2026-01-12 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0350 0.10%
2026-01-09 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0340 0.10%
2026-01-08 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0330 0.00%
2026-01-07 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0330 -0.10%
2026-01-06 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0340 0.19%
2026-01-05 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0320 0.10%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.34%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.33%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.26%
信澳新财富混合A 1.0026 5.24%
信澳至诚精选混合A 0.7852 4.80%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.30%
信澳领先增长混合A 1.9941 3.91%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 3.87%
信澳核心科技混合A 1.3102 3.85%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
标签云