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中欧远见两年定开混合A(中欧远见)基金净值查询(166025)

近一季中欧远见两年定开混合A|中欧远见基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧远见两年定开混合A166025净值及计算阶段收益
近一季166025基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧远见两年定开混合A 0.6879 -0.64%
2026-09-15 中欧远见两年定开混合A 0.6923 -0.69%
2026-09-14 中欧远见两年定开混合A 0.6971 -0.17%
2026-09-11 中欧远见两年定开混合A 0.6983 -0.98%
2026-09-10 中欧远见两年定开混合A 0.7052 -0.55%
2026-09-09 中欧远见两年定开混合A 0.7091 -0.23%
2026-09-08 中欧远见两年定开混合A 0.7107 0.06%
2026-09-07 中欧远见两年定开混合A 0.7103 -0.46%
2026-09-04 中欧远见两年定开混合A 0.7136 0.88%
2026-09-03 中欧远见两年定开混合A 0.7074 0.70%
2026-09-02 中欧远见两年定开混合A 0.7025 -1.06%
2026-09-01 中欧远见两年定开混合A 0.7100 -0.01%
2026-08-31 中欧远见两年定开混合A 0.7101 -0.52%
2026-08-28 中欧远见两年定开混合A 0.7138 0.20%
2026-08-27 中欧远见两年定开混合A 0.7124 0.24%
2026-08-26 中欧远见两年定开混合A 0.7107 0.35%
2026-08-25 中欧远见两年定开混合A 0.7082 0.21%
2026-08-24 中欧远见两年定开混合A 0.7067 -0.56%
2026-08-21 中欧远见两年定开混合A 0.7107 0.10%
2026-08-20 中欧远见两年定开混合A 0.7100 0.45%
2026-08-19 中欧远见两年定开混合A 0.7068 -0.39%
2026-08-18 中欧远见两年定开混合A 0.7096 0.25%
2026-08-17 中欧远见两年定开混合A 0.7078 0.45%
2026-08-14 中欧远见两年定开混合A 0.7046 -0.21%
2026-08-13 中欧远见两年定开混合A 0.7061 -0.47%
2026-08-12 中欧远见两年定开混合A 0.7094 -0.07%
2026-08-11 中欧远见两年定开混合A 0.7099 -0.73%
2026-08-10 中欧远见两年定开混合A 0.7151 1.22%
2026-08-07 中欧远见两年定开混合A 0.7065 0.44%
2026-08-06 中欧远见两年定开混合A 0.7034 -0.38%
2026-08-05 中欧远见两年定开混合A 0.7061 0.80%
2026-08-04 中欧远见两年定开混合A 0.7005 -0.38%
2026-08-03 中欧远见两年定开混合A 0.7032 -0.03%
2026-07-31 中欧远见两年定开混合A 0.7034 0.03%
2026-07-30 中欧远见两年定开混合A 0.7032 0.23%
2026-07-29 中欧远见两年定开混合A 0.7016 1.61%
2026-07-28 中欧远见两年定开混合A 0.6905 -0.86%
2026-07-27 中欧远见两年定开混合A 0.6965 0.77%
2026-07-24 中欧远见两年定开混合A 0.6912 -1.51%
2026-07-23 中欧远见两年定开混合A 0.7018 0.88%
2026-07-22 中欧远见两年定开混合A 0.6957 0.01%
2026-07-21 中欧远见两年定开混合A 0.6956 1.05%
2026-07-20 中欧远见两年定开混合A 0.6884 2.24%
2026-07-17 中欧远见两年定开混合A 0.6733 -2.48%
2026-07-16 中欧远见两年定开混合A 0.6904 -0.79%
2026-07-15 中欧远见两年定开混合A 0.6959 1.12%
2026-07-14 中欧远见两年定开混合A 0.6882 1.56%
2026-07-13 中欧远见两年定开混合A 0.6776 -0.24%
2026-07-10 中欧远见两年定开混合A 0.6792 -0.26%
2026-07-09 中欧远见两年定开混合A 0.6810 -0.03%
2026-07-08 中欧远见两年定开混合A 0.6812 -0.28%
2026-07-07 中欧远见两年定开混合A 0.6831 -0.99%
2026-07-06 中欧远见两年定开混合A 0.6899 1.25%
2026-07-03 中欧远见两年定开混合A 0.6814 1.10%
2026-07-02 中欧远见两年定开混合A 0.6740 0.00%
2026-07-01 中欧远见两年定开混合A 0.6740 0.58%
2026-06-30 中欧远见两年定开混合A 0.6701 -0.76%
2026-06-29 中欧远见两年定开混合A 0.6752 0.84%
2026-06-26 中欧远见两年定开混合A 0.6696 -2.31%
2026-06-25 中欧远见两年定开混合A 0.6854 -0.44%
2026-06-24 中欧远见两年定开混合A 0.6884 0.19%
2026-06-23 中欧远见两年定开混合A 0.6871 -1.59%
2026-06-22 中欧远见两年定开混合A 0.6982 1.22%
2026-06-18 中欧远见两年定开混合A 0.6898 -0.35%
2026-06-17 中欧远见两年定开混合A 0.6922 -0.07%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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