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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.3000元 |
| 2021-02-04 | 每份派现金0.0917元 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0485 | 2.68% |
| 中欧量化先锋混合C | 1.0245 | 2.68% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5195 | 2.06% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4390 | 2.06% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 1.2581 | 1.94% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5780 | 1.76% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4316 | 1.76% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8961 | 1.76% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.9187 | 1.75% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.8252 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |