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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中欧成长优选混合A | 2.1380 | 0.25% |
| 2025-12-12 | 中欧成长优选混合A | 2.1327 | 1.51% |
| 2025-12-11 | 中欧成长优选混合A | 2.1010 | -1.02% |
| 2025-12-10 | 中欧成长优选混合A | 2.1226 | 0.27% |
| 2025-12-09 | 中欧成长优选混合A | 2.1169 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0143 | 0.01% |
| 中欧中短债债券发起A | 1.0730 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
