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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中欧成长优选混合A | 2.1512 | 1.74% |
| 2025-12-16 | 中欧成长优选混合A | 2.1144 | -1.10% |
| 2025-12-15 | 中欧成长优选混合A | 2.1380 | 0.25% |
| 2025-12-12 | 中欧成长优选混合A | 2.1327 | 1.51% |
| 2025-12-11 | 中欧成长优选混合A | 2.1010 | -1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0752 | 1.72% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.0740 | 1.72% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9978 | 1.55% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0211 | 1.54% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2919 | 1.16% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2861 | 1.15% |
| 中欧瑾泉A | 1.9488 | 0.99% |
| 中欧瑾泉C | 1.5340 | 0.99% |
| 中欧中证红利低波动指数A | 0.9911 | 0.89% |
| 中欧中证红利低波动指数C | 0.9896 | 0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.7090 | 1.76% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
