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中信保诚鼎利混合(LOF)A(鼎利定增)基金净值查询(165528)

近一季中信保诚鼎利混合(LOF)A|鼎利定增基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚鼎利混合(LOF)A165528净值及计算阶段收益
近一季165528基金累计收益率-17.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5771 4.24%
2026-09-15 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4722 0.12%
2026-09-14 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4692 -1.77%
2026-09-11 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5128 -0.72%
2026-09-10 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5311 -0.55%
2026-09-09 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5451 0.06%
2026-09-08 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5437 -0.90%
2026-09-07 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5667 5.69%
2026-09-04 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4285 -2.76%
2026-09-03 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4955 -0.04%
2026-09-02 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4965 -1.87%
2026-09-01 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5432 -2.87%
2026-08-31 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6161 2.32%
2026-08-28 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5568 -2.08%
2026-08-27 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6099 3.66%
2026-08-26 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5178 0.49%
2026-08-25 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5054 -0.79%
2026-08-24 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5253 -3.47%
2026-08-21 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6129 0.97%
2026-08-20 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5877 0.81%
2026-08-19 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5668 -8.64%
2026-08-18 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7885 -0.38%
2026-08-17 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7992 4.18%
2026-08-14 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6868 1.69%
2026-08-13 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6421 0.00%
2026-08-12 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6421 2.20%
2026-08-11 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5851 -0.49%
2026-08-10 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5979 -1.75%
2026-08-07 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6434 3.79%
2026-08-06 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5469 1.58%
2026-08-05 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.5073 2.63%
2026-08-04 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4431 7.00%
2026-08-03 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.2833 -3.77%
2026-07-31 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.3694 3.83%
2026-07-30 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.2821 -8.36%
2026-07-29 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4729 -0.77%
2026-07-28 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.4921 -9.25%
2026-07-27 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7227 1.65%
2026-07-24 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6784 -0.53%
2026-07-23 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6927 -2.89%
2026-07-22 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.7705 -1.79%
2026-07-21 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8210 7.34%
2026-07-20 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6280 -2.29%
2026-07-17 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.6897 -7.23%
2026-07-16 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.8994 -3.42%
2026-07-15 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.0022 -3.52%
2026-07-14 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1078 3.89%
2026-07-13 中信保诚鼎利混合(LOF)A 2.9914 -4.77%
2026-07-10 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1413 -5.52%
2026-07-09 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.3147 6.08%
2026-07-08 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1247 -0.13%
2026-07-07 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1288 -0.89%
2026-07-06 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1568 -1.15%
2026-07-03 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1936 0.08%
2026-07-02 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1911 -9.02%
2026-07-01 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.4790 -2.79%
2026-06-30 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.5762 3.38%
2026-06-29 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.4592 1.15%
2026-06-26 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.4200 -2.75%
2026-06-25 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.5168 3.57%
2026-06-24 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.3956 4.12%
2026-06-23 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.2613 -2.39%
2026-06-22 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.3410 1.45%
2026-06-18 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.2932 3.59%
2026-06-17 中信保诚鼎利混合(LOF)A 3.1791 3.20%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管消费精选混合C 1.3851 2.30%
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城久鑫C 2.1092 2.20%
诺安优势行业C 0.7980 1.79%
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