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中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)

今年以来中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚新旺混合(LOF)C165527净值及计算阶段收益
今年以来165527基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5085 -0.03%
2026-09-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5089 0.09%
2026-09-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5076 -0.07%
2026-09-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5087 -0.02%
2026-09-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5090 -0.18%
2026-09-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5117 -0.10%
2026-09-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5132 0.01%
2026-09-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5130 0.00%
2026-09-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5130 0.05%
2026-09-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5123 0.02%
2026-09-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5120 0.04%
2026-09-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5114 -0.16%
2026-09-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5138 0.01%
2026-08-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5136 -0.03%
2026-08-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5140 -0.02%
2026-08-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5143 0.02%
2026-08-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5140 0.05%
2026-08-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5133 0.03%
2026-08-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5128 -0.03%
2026-08-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5133 -0.08%
2026-08-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5145 0.03%
2026-08-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5140 -0.15%
2026-08-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5163 0.03%
2026-08-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5158 0.03%
2026-08-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5153 -0.01%
2026-08-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5154 -0.01%
2026-08-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.01%
2026-08-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5156 -0.06%
2026-08-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5165 0.05%
2026-08-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 0.01%
2026-08-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 0.00%
2026-08-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.01%
2026-08-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 0.05%
2026-08-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5150 -0.01%
2026-07-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5152 0.07%
2026-07-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5142 -0.03%
2026-07-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5147 0.10%
2026-07-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5132 -0.18%
2026-07-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5160 0.14%
2026-07-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5139 -0.12%
2026-07-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 0.01%
2026-07-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.05%
2026-07-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5162 0.20%
2026-07-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5132 0.11%
2026-07-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5116 -0.34%
2026-07-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5167 -0.15%
2026-07-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5190 -0.01%
2026-07-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5191 0.22%
2026-07-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 -0.09%
2026-07-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5171 -0.18%
2026-07-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5199 0.19%
2026-07-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5170 -0.21%
2026-07-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5202 -0.26%
2026-07-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5241 -0.09%
2026-07-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5255 0.02%
2026-07-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5252 -0.44%
2026-07-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5319 -0.12%
2026-06-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5337 0.20%
2026-06-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5307 0.07%
2026-06-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5296 -0.29%
2026-06-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5340 0.20%
2026-06-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5310 0.24%
2026-06-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5274 -0.31%
2026-06-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5321 0.27%
2026-06-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5280 0.09%
2026-06-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5266 0.13%
2026-06-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5246 -0.16%
2026-06-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5270 -0.02%
2026-06-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5273 0.12%
2026-06-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5255 -0.05%
2026-06-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5262 -0.05%
2026-06-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5270 -0.03%
2026-06-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5274 -0.20%
2026-06-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5304 -0.25%
2026-06-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5343 -0.03%
2026-06-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5348 0.02%
2026-06-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5345 0.26%
2026-06-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5305 -0.12%
2026-05-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5324 -0.07%
2026-05-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5334 -0.01%
2026-05-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5335 -0.20%
2026-05-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5366 0.17%
2026-05-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5340 0.25%
2026-05-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5302 0.24%
2026-05-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5265 -0.23%
2026-05-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5300 0.00%
2026-05-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5300 0.03%
2026-05-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5295 -0.03%
2026-05-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5300 -0.20%
2026-05-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5330 -0.28%
2026-05-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5373 0.23%
2026-05-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5338 -0.06%
2026-05-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5347 0.34%
2026-05-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5295 -0.07%
2026-04-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5257 -0.02%
2026-04-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5260 0.24%
2026-04-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5224 -0.04%
2026-04-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5230 0.00%
2026-04-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5230 -0.08%
2026-04-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5242 -0.07%
2026-04-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5253 0.16%
2026-04-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5228 0.07%
2026-04-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5217 0.11%
2026-04-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5201 -0.03%
2026-04-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5205 0.21%
2026-04-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5173 -0.01%
2026-04-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5175 0.18%
2026-04-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5147 0.02%
2026-04-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5144 0.23%
2026-04-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5109 -0.11%
2026-04-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5126 0.57%
2026-04-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5040 0.05%
2026-04-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5032 -0.15%
2026-04-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5054 -0.15%
2026-04-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5076 0.28%
2026-03-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5034 -0.15%
2026-03-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5057 0.01%
2026-03-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5055 0.11%
2026-03-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5038 -0.18%
2026-03-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5065 0.23%
2026-03-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5031 0.29%
2026-03-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4988 -0.57%
2026-03-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5074 -0.08%
2026-03-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5086 -0.29%
2026-03-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5130 0.12%
2026-03-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5112 -0.15%
2026-03-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5135 -0.09%
2026-03-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5149 -0.10%
2026-03-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5164 -0.08%
2026-03-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5176 0.07%
2026-03-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5165 0.22%
2026-03-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5131 -0.25%
2026-03-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5169 0.11%
2026-03-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5152 0.19%
2026-03-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5124 -0.20%
2026-03-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.37%
2026-03-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5212 0.13%
2026-02-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5193 -0.08%
2026-02-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5205 -0.06%
2026-02-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5214 0.13%
2026-02-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5194 0.30%
2026-02-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5149 -0.22%
2026-02-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5183 0.05%
2026-02-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5176 0.05%
2026-02-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5169 0.05%
2026-02-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5161 0.27%
2026-02-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5120 -0.04%
2026-02-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5126 -0.12%
2026-02-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5144 0.19%
2026-02-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5116 0.27%
2026-02-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5075 -0.50%
2026-01-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5151 -0.23%
2026-01-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5186 0.03%
2026-01-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5181 0.09%
2026-01-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5167 -0.05%
2026-01-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5174 0.03%
2026-01-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5169 0.10%
2026-01-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5154 0.01%
2026-01-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5153 0.10%
2026-01-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5138 0.03%
2026-01-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5134 0.09%
2026-01-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5121 0.06%
2026-01-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5112 0.07%
2026-01-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5102 -0.01%
2026-01-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5104 -0.05%
2026-01-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5111 0.11%
2026-01-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5094 0.17%
2026-01-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5068 -0.19%
2026-01-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5097 -0.01%
2026-01-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5098 0.29%
2026-01-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5055 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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