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中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)

近一年中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚新旺混合(LOF)C165527净值及计算阶段收益
近一年165527基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5089 0.09%
2026-09-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5076 -0.07%
2026-09-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5087 -0.02%
2026-09-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5090 -0.18%
2026-09-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5117 -0.10%
2026-09-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5132 0.01%
2026-09-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5130 0.00%
2026-09-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5130 0.05%
2026-09-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5123 0.02%
2026-09-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5120 0.04%
2026-09-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5114 -0.16%
2026-09-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5138 0.01%
2026-08-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5136 -0.03%
2026-08-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5140 -0.02%
2026-08-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5143 0.02%
2026-08-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5140 0.05%
2026-08-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5133 0.03%
2026-08-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5128 -0.03%
2026-08-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5133 -0.08%
2026-08-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5145 0.03%
2026-08-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5140 -0.15%
2026-08-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5163 0.03%
2026-08-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5158 0.03%
2026-08-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5153 -0.01%
2026-08-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5154 -0.01%
2026-08-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.01%
2026-08-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5156 -0.06%
2026-08-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5165 0.05%
2026-08-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 0.01%
2026-08-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 0.00%
2026-08-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.01%
2026-08-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 0.05%
2026-08-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5150 -0.01%
2026-07-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5152 0.07%
2026-07-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5142 -0.03%
2026-07-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5147 0.10%
2026-07-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5132 -0.18%
2026-07-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5160 0.14%
2026-07-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5139 -0.12%
2026-07-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 0.01%
2026-07-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.05%
2026-07-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5162 0.20%
2026-07-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5132 0.11%
2026-07-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5116 -0.34%
2026-07-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5167 -0.15%
2026-07-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5190 -0.01%
2026-07-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5191 0.22%
2026-07-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 -0.09%
2026-07-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5171 -0.18%
2026-07-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5199 0.19%
2026-07-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5170 -0.21%
2026-07-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5202 -0.26%
2026-07-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5241 -0.09%
2026-07-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5255 0.02%
2026-07-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5252 -0.44%
2026-07-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5319 -0.12%
2026-06-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5337 0.20%
2026-06-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5307 0.07%
2026-06-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5296 -0.29%
2026-06-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5340 0.20%
2026-06-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5310 0.24%
2026-06-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5274 -0.31%
2026-06-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5321 0.27%
2026-06-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5280 0.09%
2026-06-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5266 0.13%
2026-06-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5246 -0.16%
2026-06-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5270 -0.02%
2026-06-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5273 0.12%
2026-06-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5255 -0.05%
2026-06-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5262 -0.05%
2026-06-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5270 -0.03%
2026-06-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5274 -0.20%
2026-06-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5304 -0.25%
2026-06-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5343 -0.03%
2026-06-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5348 0.02%
2026-06-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5345 0.26%
2026-06-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5305 -0.12%
2026-05-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5324 -0.07%
2026-05-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5334 -0.01%
2026-05-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5335 -0.20%
2026-05-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5366 0.17%
2026-05-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5340 0.25%
2026-05-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5302 0.24%
2026-05-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5265 -0.23%
2026-05-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5300 0.00%
2026-05-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5300 0.03%
2026-05-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5295 -0.03%
2026-05-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5300 -0.20%
2026-05-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5330 -0.28%
2026-05-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5373 0.23%
2026-05-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5338 -0.06%
2026-05-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5347 0.34%
2026-05-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5295 -0.07%
2026-04-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5257 -0.02%
2026-04-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5260 0.24%
2026-04-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5224 -0.04%
2026-04-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5230 0.00%
2026-04-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5230 -0.08%
2026-04-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5242 -0.07%
2026-04-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5253 0.16%
2026-04-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5228 0.07%
2026-04-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5217 0.11%
2026-04-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5201 -0.03%
2026-04-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5205 0.21%
2026-04-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5173 -0.01%
2026-04-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5175 0.18%
2026-04-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5147 0.02%
2026-04-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5144 0.23%
2026-04-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5109 -0.11%
2026-04-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5126 0.57%
2026-04-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5040 0.05%
2026-04-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5032 -0.15%
2026-04-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5054 -0.15%
2026-04-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5076 0.28%
2026-03-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5034 -0.15%
2026-03-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5057 0.01%
2026-03-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5055 0.11%
2026-03-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5038 -0.18%
2026-03-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5065 0.23%
2026-03-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5031 0.29%
2026-03-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4988 -0.57%
2026-03-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5074 -0.08%
2026-03-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5086 -0.29%
2026-03-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5130 0.12%
2026-03-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5112 -0.15%
2026-03-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5135 -0.09%
2026-03-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5149 -0.10%
2026-03-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5164 -0.08%
2026-03-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5176 0.07%
2026-03-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5165 0.22%
2026-03-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5131 -0.25%
2026-03-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5169 0.11%
2026-03-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5152 0.19%
2026-03-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5124 -0.20%
2026-03-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.37%
2026-03-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5212 0.13%
2026-02-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5193 -0.08%
2026-02-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5205 -0.06%
2026-02-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5214 0.13%
2026-02-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5194 0.30%
2026-02-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5149 -0.22%
2026-02-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5183 0.05%
2026-02-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5176 0.05%
2026-02-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5169 0.05%
2026-02-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5161 0.27%
2026-02-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5120 -0.04%
2026-02-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5126 -0.12%
2026-02-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5144 0.19%
2026-02-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5116 0.27%
2026-02-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5075 -0.50%
2026-01-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5151 -0.23%
2026-01-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5186 0.03%
2026-01-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5181 0.09%
2026-01-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5167 -0.05%
2026-01-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5174 0.03%
2026-01-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5169 0.10%
2026-01-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5154 0.01%
2026-01-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5153 0.10%
2026-01-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5138 0.03%
2026-01-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5134 0.09%
2026-01-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5121 0.06%
2026-01-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5112 0.07%
2026-01-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5102 -0.01%
2026-01-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5104 -0.05%
2026-01-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5111 0.11%
2026-01-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5094 0.17%
2026-01-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5068 -0.19%
2026-01-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5097 -0.01%
2026-01-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5098 0.29%
2026-01-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5055 0.37%
2025-12-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4999 -0.07%
2025-12-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5009 0.03%
2025-12-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5005 -0.13%
2025-12-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5025 0.04%
2025-12-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5019 0.05%
2025-12-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5011 0.12%
2025-12-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4993 0.07%
2025-12-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4982 0.13%
2025-12-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4963 0.09%
2025-12-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4949 -0.01%
2025-12-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4951 0.35%
2025-12-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4899 -0.18%
2025-12-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4926 -0.13%
2025-12-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4945 0.13%
2025-12-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4925 -0.11%
2025-12-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4942 0.00%
2025-12-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4942 -0.08%
2025-12-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4954 0.09%
2025-12-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4941 0.13%
2025-12-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4922 -0.05%
2025-12-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4930 -0.12%
2025-12-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4948 -0.09%
2025-12-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4962 0.15%
2025-11-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4940 0.07%
2025-11-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4929 -0.07%
2025-11-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4940 0.02%
2025-11-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4937 0.16%
2025-11-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4913 0.01%
2025-11-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4912 -0.38%
2025-11-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4969 -0.08%
2025-11-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4981 0.03%
2025-11-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4977 -0.05%
2025-11-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4985 -0.11%
2025-11-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5002 -0.23%
2025-11-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5036 0.14%
2025-11-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5015 0.00%
2025-11-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5015 -0.11%
2025-11-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5032 0.10%
2025-11-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5017 -0.07%
2025-11-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5028 0.17%
2025-11-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5002 0.03%
2025-11-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4998 -0.09%
2025-11-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5012 0.05%
2025-10-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5005 -0.15%
2025-10-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5027 -0.12%
2025-10-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5045 0.15%
2025-10-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5022 -0.05%
2025-10-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5030 0.22%
2025-10-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4997 0.11%
2025-10-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4981 0.05%
2025-10-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4974 -0.03%
2025-10-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4979 0.19%
2025-10-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4950 0.00%
2025-10-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4950 -0.33%
2025-10-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5000 0.07%
2025-10-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4990 0.20%
2025-10-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4960 -0.07%
2025-10-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4970 -0.07%
2025-10-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4980 -0.20%
2025-10-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5010 0.27%
2025-09-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4970 0.07%
2025-09-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4960 0.13%
2025-09-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4940 -0.07%
2025-09-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4950 0.00%
2025-09-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4950 0.07%
2025-09-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4940 -0.13%
2025-09-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4960 0.00%
2025-09-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4960 -0.07%
2025-09-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4970 0.00%
2025-09-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.4970 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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