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中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)

近一季中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚新旺混合(LOF)C165527净值及计算阶段收益
近一季165527基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5089 0.09%
2026-09-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5076 -0.07%
2026-09-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5087 -0.02%
2026-09-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5090 -0.18%
2026-09-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5117 -0.10%
2026-09-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5132 0.01%
2026-09-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5130 0.00%
2026-09-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5130 0.05%
2026-09-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5123 0.02%
2026-09-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5120 0.04%
2026-09-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5114 -0.16%
2026-09-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5138 0.01%
2026-08-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5136 -0.03%
2026-08-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5140 -0.02%
2026-08-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5143 0.02%
2026-08-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5140 0.05%
2026-08-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5133 0.03%
2026-08-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5128 -0.03%
2026-08-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5133 -0.08%
2026-08-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5145 0.03%
2026-08-19 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5140 -0.15%
2026-08-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5163 0.03%
2026-08-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5158 0.03%
2026-08-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5153 -0.01%
2026-08-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5154 -0.01%
2026-08-12 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.01%
2026-08-11 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5156 -0.06%
2026-08-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5165 0.05%
2026-08-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 0.01%
2026-08-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 0.00%
2026-08-05 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.01%
2026-08-04 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 0.05%
2026-08-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5150 -0.01%
2026-07-31 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5152 0.07%
2026-07-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5142 -0.03%
2026-07-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5147 0.10%
2026-07-28 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5132 -0.18%
2026-07-27 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5160 0.14%
2026-07-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5139 -0.12%
2026-07-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 0.01%
2026-07-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5155 -0.05%
2026-07-21 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5162 0.20%
2026-07-20 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5132 0.11%
2026-07-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5116 -0.34%
2026-07-16 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5167 -0.15%
2026-07-15 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5190 -0.01%
2026-07-14 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5191 0.22%
2026-07-13 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5157 -0.09%
2026-07-10 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5171 -0.18%
2026-07-09 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5199 0.19%
2026-07-08 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5170 -0.21%
2026-07-07 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5202 -0.26%
2026-07-06 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5241 -0.09%
2026-07-03 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5255 0.02%
2026-07-02 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5252 -0.44%
2026-07-01 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5319 -0.12%
2026-06-30 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5337 0.20%
2026-06-29 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5307 0.07%
2026-06-26 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5296 -0.29%
2026-06-25 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5340 0.20%
2026-06-24 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5310 0.24%
2026-06-23 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5274 -0.31%
2026-06-22 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5321 0.27%
2026-06-18 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5280 0.09%
2026-06-17 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.5266 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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