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中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)

近半年中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)A165515净值及计算阶段收益
近半年165515基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2808 -0.44%
2026-09-16 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2864 0.69%
2026-09-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2776 -0.61%
2026-09-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2855 -0.66%
2026-09-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2940 -0.79%
2026-09-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3043 -0.43%
2026-09-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3099 0.28%
2026-09-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3063 -0.34%
2026-09-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3108 0.61%
2026-09-04 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3028 -0.11%
2026-09-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3042 0.12%
2026-09-02 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3027 -1.30%
2026-09-01 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3199 -0.29%
2026-08-31 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3237 0.31%
2026-08-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3196 -0.44%
2026-08-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3254 0.90%
2026-08-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3136 0.80%
2026-08-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3032 -0.19%
2026-08-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3057 -1.17%
2026-08-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3211 0.58%
2026-08-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3135 0.13%
2026-08-19 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3118 -2.61%
2026-08-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3470 -0.24%
2026-08-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3502 1.58%
2026-08-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3292 0.08%
2026-08-13 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3282 -0.54%
2026-08-12 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3354 0.58%
2026-08-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3277 -0.64%
2026-08-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3362 0.14%
2026-08-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3343 0.97%
2026-08-06 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3215 -0.14%
2026-08-05 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3234 1.18%
2026-08-04 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3080 1.24%
2026-08-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2920 -0.91%
2026-07-31 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3038 0.86%
2026-07-30 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2927 -1.03%
2026-07-29 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3062 0.71%
2026-07-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2970 -2.71%
2026-07-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3331 1.72%
2026-07-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3106 -1.58%
2026-07-23 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3316 0.21%
2026-07-22 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3288 -0.43%
2026-07-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3346 2.92%
2026-07-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2967 1.42%
2026-07-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2786 -3.37%
2026-07-16 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3232 -1.67%
2026-07-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3457 -0.21%
2026-07-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3485 2.04%
2026-07-13 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3216 -1.70%
2026-07-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3444 -1.61%
2026-07-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3664 2.43%
2026-07-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3340 -0.73%
2026-07-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3438 -0.99%
2026-07-06 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3572 -0.02%
2026-07-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3575 0.59%
2026-07-02 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3496 -2.79%
2026-07-01 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3884 -0.38%
2026-06-30 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3937 1.03%
2026-06-29 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3795 1.21%
2026-06-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3630 -2.76%
2026-06-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.4017 1.55%
2026-06-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3803 0.65%
2026-06-23 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3714 -2.63%
2026-06-22 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.4085 2.26%
2026-06-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3774 0.22%
2026-06-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3744 0.93%
2026-06-16 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3618 -0.13%
2026-06-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3636 2.22%
2026-06-12 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3340 1.12%
2026-06-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3192 -0.51%
2026-06-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3259 -0.99%
2026-06-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3391 1.86%
2026-06-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3146 -2.04%
2026-06-05 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3420 -1.67%
2026-06-04 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3648 -0.63%
2026-06-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3735 0.48%
2026-06-02 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3669 1.38%
2026-06-01 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3483 -0.96%
2026-05-29 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3614 -0.42%
2026-05-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3671 0.12%
2026-05-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3654 -0.49%
2026-05-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3721 0.48%
2026-05-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3656 1.49%
2026-05-22 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3456 1.28%
2026-05-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3286 -1.34%
2026-05-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3467 -0.02%
2026-05-19 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3470 0.38%
2026-05-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3419 -0.45%
2026-05-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3479 -1.03%
2026-05-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3619 -1.61%
2026-05-13 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3842 1.01%
2026-05-12 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3703 -0.06%
2026-05-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3711 1.69%
2026-05-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3483 -0.55%
2026-04-30 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3308 0.02%
2026-04-29 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3305 1.05%
2026-04-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3167 -0.26%
2026-04-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3201 0.04%
2026-04-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3196 -0.15%
2026-04-23 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3216 -0.28%
2026-04-22 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3253 0.70%
2026-04-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3161 0.29%
2026-04-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3123 0.56%
2026-04-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3050 -0.10%
2026-04-16 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3063 1.11%
2026-04-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2920 -0.31%
2026-04-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2960 1.12%
2026-04-13 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2816 0.20%
2026-04-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2791 1.54%
2026-04-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2597 -0.61%
2026-04-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2674 3.33%
2026-04-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2266 0.00%
2026-04-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2266 -0.80%
2026-04-02 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2365 -1.00%
2026-04-01 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2490 1.63%
2026-03-31 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2290 -0.86%
2026-03-30 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2396 -0.23%
2026-03-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2425 0.53%
2026-03-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2359 -1.28%
2026-03-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2519 1.38%
2026-03-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2349 1.22%
2026-03-23 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2200 -3.11%
2026-03-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2591 -0.34%
2026-03-19 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2634 -1.54%
2026-03-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2832 0.44%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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