今年以来中信保诚新机遇混合(LOF)|信诚机遇基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚新机遇混合(LOF)165512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3163 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3067 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3122 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3142 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3139 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3124 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3186 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3229 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3266 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3241 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3251 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3279 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3274 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3198 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3236 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3196 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3267 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3221 |
-0.75% |
| 2025-11-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3321 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3446 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3458 |
0.89% |
| 2025-11-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3339 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3373 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3484 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3561 |
-0.15% |
| 2025-11-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3581 |
0.80% |
| 2025-11-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3473 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3492 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3376 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3374 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3303 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3322 |
0.32% |
| 2025-11-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3279 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3157 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3304 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3315 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3336 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3348 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3200 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3218 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3154 |
0.71% |
| 2025-10-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3061 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3017 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2969 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3023 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2900 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2838 |
1.26% |
| 2025-10-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2678 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2703 |
0.26% |
| 2025-10-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2670 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2511 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2534 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2498 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2494 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2499 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2489 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2392 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2488 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2504 |
-1.98% |
| 2025-09-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2756 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2740 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2805 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2861 |
-0.67% |
| 2025-09-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2948 |
0.50% |
| 2025-09-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2883 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2886 |
0.11% |
| 2025-09-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2872 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2857 |
-0.49% |
| 2025-09-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2920 |
0.41% |
| 2025-09-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2867 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2996 |
0.83% |
| 2025-09-01 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2889 |
-0.26% |
| 2025-08-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2922 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2919 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2902 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3136 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3167 |
0.59% |
| 2025-08-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3090 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3030 |
0.72% |
| 2025-08-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2937 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2843 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2873 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2835 |
-0.27% |
| 2025-08-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2870 |
0.13% |
| 2025-08-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2853 |
-0.37% |
| 2025-08-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2901 |
0.52% |
| 2025-08-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2834 |
-0.29% |
| 2025-08-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2871 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2854 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2830 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2819 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2696 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2672 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2753 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2858 |
0.86% |
| 2025-07-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2748 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2758 |
-0.30% |
| 2025-07-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2796 |
-0.73% |
| 2025-07-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2890 |
-0.11% |
| 2025-07-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2904 |
0.44% |
| 2025-07-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2847 |
0.42% |
| 2025-07-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2793 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2765 |
0.55% |
| 2025-07-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2695 |
-0.42% |
| 2025-07-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2748 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2780 |
-0.48% |
| 2025-07-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2842 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2767 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2790 |
0.65% |
| 2025-07-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2708 |
0.33% |
| 2025-07-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2666 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2659 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2648 |
0.70% |
| 2025-07-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2560 |
-0.21% |
| 2025-07-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2587 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2580 |
0.55% |
| 2025-06-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2511 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2489 |
-1.32% |
| 2025-06-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2656 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2656 |
0.48% |
| 2025-06-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2596 |
0.34% |
| 2025-06-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2553 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2528 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2509 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2518 |
0.30% |
| 2025-06-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2481 |
0.36% |
| 2025-06-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2436 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2436 |
0.15% |
| 2025-06-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2417 |
-0.30% |
| 2025-06-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2454 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2414 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2432 |
-0.18% |
| 2025-06-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2454 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2415 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2414 |
-0.12% |
| 2025-06-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2429 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2431 |
0.10% |
| 2025-05-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2418 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2420 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2391 |
-0.24% |
| 2025-05-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2421 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2431 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2528 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2513 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2462 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2412 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2416 |
-0.93% |
| 2025-05-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2533 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2546 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2426 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2354 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2327 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2274 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2291 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2175 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2175 |
-0.77% |
| 2025-04-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2270 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2312 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2245 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2264 |
0.48% |
| 2025-04-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2205 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2263 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2218 |
-0.62% |
| 2025-04-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2294 |
0.25% |
| 2025-04-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2263 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2279 |
0.94% |
| 2025-04-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2165 |
0.90% |
| 2025-04-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2056 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1984 |
-0.47% |
| 2025-04-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2041 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2019 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2015 |
2.85% |
| 2025-04-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1682 |
-4.09% |
| 2025-04-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2180 |
0.36% |
| 2025-04-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2136 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2128 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2124 |
0.30% |
| 2025-03-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2088 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2132 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2098 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2111 |
0.62% |
| 2025-03-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2036 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1981 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2034 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2091 |
0.26% |
| 2025-03-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2060 |
-0.19% |
| 2025-03-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2083 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2069 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1959 |
0.41% |
| 2025-03-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1910 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1964 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1897 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1963 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1974 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1966 |
0.78% |
| 2025-03-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1873 |
-0.54% |
| 2025-03-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1938 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1962 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2047 |
0.39% |
| 2025-02-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2000 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1990 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2115 |
-0.66% |
| 2025-02-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2195 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2177 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2232 |
-0.55% |
| 2025-02-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2300 |
0.02% |
| 2025-02-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2298 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2283 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2207 |
0.28% |
| 2025-02-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2173 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2157 |
0.75% |
| 2025-02-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2067 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2048 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2010 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1991 |
-1.84% |
| 2025-01-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2216 |
1.50% |
| 2025-01-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2035 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2036 |
1.16% |
| 2025-01-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1898 |
-0.80% |
| 2025-01-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1994 |
-0.52% |
| 2025-01-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2057 |
-0.62% |
| 2025-01-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2132 |
-0.52% |
| 2025-01-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2196 |
0.59% |
| 2025-01-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2124 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2136 |
0.86% |
| 2025-01-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2032 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2109 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2230 |
-1.53% |
| 2025-01-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2420 |
0.80% |
| 2025-01-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2321 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2312 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2344 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2422 |
-2.02% |
