今年以来中信保诚新机遇混合(LOF)|信诚机遇基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚新机遇混合(LOF)165512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2714 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2744 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2818 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2904 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2858 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2941 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2934 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2918 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2892 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3015 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2975 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2964 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3039 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2969 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2891 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2879 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2893 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2827 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2816 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2780 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2857 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2824 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2798 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2722 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2702 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2752 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2749 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2775 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2810 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2695 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2707 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2699 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2715 |
-1.12% |
| 2026-08-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2857 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2917 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3002 |
1.33% |
| 2026-07-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2831 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2762 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2656 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2700 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2796 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2732 |
0.66% |
| 2026-07-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2648 |
-0.55% |
| 2026-07-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2718 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2424 |
0.16% |
| 2026-07-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2404 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2462 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2327 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2259 |
0.54% |
| 2026-07-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2193 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2139 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2192 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2156 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2175 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2067 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1996 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1925 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1844 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1994 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1889 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1951 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1999 |
-1.14% |
| 2026-06-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2136 |
-0.84% |
| 2026-06-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2239 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2115 |
-1.67% |
| 2026-06-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2321 |
-0.41% |
| 2026-06-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2372 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2540 |
-0.56% |
| 2026-06-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2611 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2509 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2547 |
0.24% |
| 2026-06-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2517 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2535 |
0.27% |
| 2026-06-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2501 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2510 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2619 |
-0.50% |
| 2026-06-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2683 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2685 |
0.56% |
| 2026-05-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2614 |
1.31% |
| 2026-05-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2451 |
-0.64% |
| 2026-05-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2531 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2584 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2549 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2543 |
-0.28% |
| 2026-05-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2578 |
-0.73% |
| 2026-05-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2671 |
-0.99% |
| 2026-05-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2797 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2731 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2814 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2857 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2917 |
-0.23% |
| 2026-05-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2947 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2972 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2911 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2980 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3030 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2966 |
0.59% |
| 2026-04-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2890 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2952 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2977 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2974 |
-0.38% |
| 2026-04-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3024 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2965 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2926 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2975 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2976 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2968 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2938 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2996 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2992 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3068 |
0.26% |
| 2026-04-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3034 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3063 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3174 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3140 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3139 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3165 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3089 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3103 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3145 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3143 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3076 |
-1.96% |
| 2026-03-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3337 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3447 |
0.40% |
| 2026-03-18 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3394 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3442 |
0.31% |
| 2026-03-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3401 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3441 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3487 |
0.36% |
| 2026-03-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3438 |
0.93% |
| 2026-03-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3314 |
-0.92% |
| 2026-03-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3437 |
0.45% |
| 2026-03-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3377 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3412 |
-0.36% |
| 2026-03-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3460 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3634 |
2.20% |
| 2026-03-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3340 |
2.17% |
| 2026-02-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3057 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3050 |
-0.81% |
| 2026-02-25 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3157 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3178 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3014 |
-1.63% |
| 2026-02-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3229 |
-0.54% |
| 2026-02-11 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3301 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3272 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3263 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3193 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3233 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3234 |
1.74% |
| 2026-02-03 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3008 |
-0.14% |
| 2026-02-02 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3026 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3250 |
-0.88% |
| 2026-01-29 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3367 |
1.53% |
| 2026-01-28 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3165 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3099 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3119 |
1.39% |
| 2026-01-23 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2939 |
-0.87% |
| 2026-01-22 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3052 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3048 |
-0.98% |
| 2026-01-20 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3177 |
0.76% |
| 2026-01-19 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3078 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3102 |
-1.14% |
| 2026-01-15 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3253 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3345 |
-1.01% |
| 2026-01-13 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3481 |
0.51% |
| 2026-01-12 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3413 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3372 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3331 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3394 |
-0.78% |
| 2026-01-06 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3499 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3307 |
0.27% |
