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建信沪深300指数(LOF)(建信300)基金净值查询(165309)

近一年建信沪深300指数(LOF)|建信300基金净值查询
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查询指定日期范围建信沪深300指数(LOF)165309净值及计算阶段收益
近一年165309基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信沪深300指数(LOF) 1.8999 0.67%
2026-09-15 建信沪深300指数(LOF) 1.8873 -0.61%
2026-09-14 建信沪深300指数(LOF) 1.8988 -0.65%
2026-09-11 建信沪深300指数(LOF) 1.9112 -0.79%
2026-09-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9265 -0.43%
2026-09-09 建信沪深300指数(LOF) 1.9349 0.29%
2026-09-08 建信沪深300指数(LOF) 1.9294 -0.33%
2026-09-07 建信沪深300指数(LOF) 1.9358 0.59%
2026-09-04 建信沪深300指数(LOF) 1.9244 -0.10%
2026-09-03 建信沪深300指数(LOF) 1.9263 0.12%
2026-09-02 建信沪深300指数(LOF) 1.9240 -1.32%
2026-09-01 建信沪深300指数(LOF) 1.9497 -0.29%
2026-08-31 建信沪深300指数(LOF) 1.9554 0.28%
2026-08-28 建信沪深300指数(LOF) 1.9500 -0.43%
2026-08-27 建信沪深300指数(LOF) 1.9584 0.86%
2026-08-26 建信沪深300指数(LOF) 1.9417 0.80%
2026-08-25 建信沪深300指数(LOF) 1.9263 -0.23%
2026-08-24 建信沪深300指数(LOF) 1.9308 -1.16%
2026-08-21 建信沪深300指数(LOF) 1.9534 0.57%
2026-08-20 建信沪深300指数(LOF) 1.9423 0.11%
2026-08-19 建信沪深300指数(LOF) 1.9401 -2.60%
2026-08-18 建信沪深300指数(LOF) 1.9919 -0.24%
2026-08-17 建信沪深300指数(LOF) 1.9966 1.54%
2026-08-14 建信沪深300指数(LOF) 1.9664 0.05%
2026-08-13 建信沪深300指数(LOF) 1.9654 -0.53%
2026-08-12 建信沪深300指数(LOF) 1.9759 0.55%
2026-08-11 建信沪深300指数(LOF) 1.9651 -0.64%
2026-08-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9777 0.15%
2026-08-07 建信沪深300指数(LOF) 1.9747 0.87%
2026-08-06 建信沪深300指数(LOF) 1.9576 -0.16%
2026-08-05 建信沪深300指数(LOF) 1.9608 1.16%
2026-08-04 建信沪深300指数(LOF) 1.9384 1.22%
2026-08-03 建信沪深300指数(LOF) 1.9150 -0.89%
2026-07-31 建信沪深300指数(LOF) 1.9321 0.83%
2026-07-30 建信沪深300指数(LOF) 1.9162 -1.02%
2026-07-29 建信沪深300指数(LOF) 1.9359 0.65%
2026-07-28 建信沪深300指数(LOF) 1.9234 -2.64%
2026-07-27 建信沪深300指数(LOF) 1.9756 1.27%
2026-07-24 建信沪深300指数(LOF) 1.9509 -1.55%
2026-07-23 建信沪深300指数(LOF) 1.9816 0.20%
2026-07-22 建信沪深300指数(LOF) 1.9776 -0.43%
2026-07-21 建信沪深300指数(LOF) 1.9862 2.94%
2026-07-20 建信沪深300指数(LOF) 1.9295 1.43%
2026-07-17 建信沪深300指数(LOF) 1.9023 -3.35%
2026-07-16 建信沪深300指数(LOF) 1.9683 -1.65%
2026-07-15 建信沪深300指数(LOF) 2.0013 -0.20%
2026-07-14 建信沪深300指数(LOF) 2.0053 2.04%
2026-07-13 建信沪深300指数(LOF) 1.9653 -1.70%
2026-07-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9992 -1.69%
2026-07-09 建信沪深300指数(LOF) 2.0336 2.46%
2026-07-08 建信沪深300指数(LOF) 1.9848 -0.75%
2026-07-07 建信沪深300指数(LOF) 1.9997 -1.00%
2026-07-06 建信沪深300指数(LOF) 2.0199 -0.02%
2026-07-03 建信沪深300指数(LOF) 2.0204 0.60%
2026-07-02 建信沪深300指数(LOF) 2.0084 -2.77%
2026-07-01 建信沪深300指数(LOF) 2.0657 -0.37%
2026-06-30 建信沪深300指数(LOF) 2.0733 1.07%
2026-06-29 建信沪深300指数(LOF) 2.0513 1.20%
2026-06-26 建信沪深300指数(LOF) 2.0270 -2.70%
2026-06-25 建信沪深300指数(LOF) 2.0833 1.48%
2026-06-24 建信沪深300指数(LOF) 2.0529 0.61%
2026-06-23 建信沪深300指数(LOF) 2.0404 -2.64%
2026-06-22 建信沪深300指数(LOF) 2.0957 2.25%
2026-06-18 建信沪深300指数(LOF) 2.0496 0.22%
2026-06-17 建信沪深300指数(LOF) 2.0452 0.93%
2026-06-16 建信沪深300指数(LOF) 2.0264 -0.13%
2026-06-15 建信沪深300指数(LOF) 2.0290 2.24%
2026-06-12 建信沪深300指数(LOF) 1.9846 1.13%
2026-06-11 建信沪深300指数(LOF) 1.9624 -0.54%
2026-06-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9730 -1.00%
2026-06-09 建信沪深300指数(LOF) 1.9929 1.87%
2026-06-08 建信沪深300指数(LOF) 1.9564 -2.09%
2026-06-05 建信沪深300指数(LOF) 1.9981 -1.71%
2026-06-04 建信沪深300指数(LOF) 2.0329 -0.63%
2026-06-03 建信沪深300指数(LOF) 2.0458 0.49%
2026-06-02 建信沪深300指数(LOF) 2.0359 1.38%
2026-06-01 建信沪深300指数(LOF) 2.0082 -0.96%
2026-05-29 建信沪深300指数(LOF) 2.0276 -0.42%
2026-05-28 建信沪深300指数(LOF) 2.0362 0.14%
2026-05-27 建信沪深300指数(LOF) 2.0333 -0.73%
2026-05-26 建信沪深300指数(LOF) 2.0482 0.50%
2026-05-25 建信沪深300指数(LOF) 2.0381 1.49%
2026-05-22 建信沪深300指数(LOF) 2.0081 1.28%
2026-05-21 建信沪深300指数(LOF) 1.9827 -1.34%
2026-05-20 建信沪深300指数(LOF) 2.0097 -0.01%
2026-05-19 建信沪深300指数(LOF) 2.0100 0.38%
2026-05-18 建信沪深300指数(LOF) 2.0023 -0.49%
2026-05-15 建信沪深300指数(LOF) 2.0122 -1.05%
2026-05-14 建信沪深300指数(LOF) 2.0336 -1.60%
2026-05-13 建信沪深300指数(LOF) 2.0667 1.02%
2026-05-12 建信沪深300指数(LOF) 2.0458 -0.06%
2026-05-11 建信沪深300指数(LOF) 2.0471 1.65%
2026-05-08 建信沪深300指数(LOF) 2.0139 -0.55%
2026-04-30 建信沪深300指数(LOF) 1.9880 -0.04%
2026-04-29 建信沪深300指数(LOF) 1.9888 1.06%
2026-04-28 建信沪深300指数(LOF) 1.9680 -0.26%
2026-04-27 建信沪深300指数(LOF) 1.9732 0.04%
2026-04-24 建信沪深300指数(LOF) 1.9725 -0.33%
2026-04-23 建信沪深300指数(LOF) 1.9791 -0.27%
2026-04-22 建信沪深300指数(LOF) 1.9845 0.71%
2026-04-21 建信沪深300指数(LOF) 1.9705 0.19%
2026-04-20 建信沪深300指数(LOF) 1.9668 0.55%
2026-04-17 建信沪深300指数(LOF) 1.9560 -0.12%
2026-04-16 建信沪深300指数(LOF) 1.9584 1.12%
2026-04-15 建信沪深300指数(LOF) 1.9368 -0.32%
2026-04-14 建信沪深300指数(LOF) 1.9431 1.12%
2026-04-13 建信沪深300指数(LOF) 1.9216 0.18%
2026-04-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9181 1.51%
2026-04-09 建信沪深300指数(LOF) 1.8896 -0.62%
2026-04-08 建信沪深300指数(LOF) 1.9013 3.33%
2026-04-07 建信沪深300指数(LOF) 1.8401 0.01%
2026-04-03 建信沪深300指数(LOF) 1.8399 -0.79%
2026-04-02 建信沪深300指数(LOF) 1.8546 -1.00%
2026-04-01 建信沪深300指数(LOF) 1.8734 1.63%
2026-03-31 建信沪深300指数(LOF) 1.8433 -0.90%
2026-03-30 建信沪深300指数(LOF) 1.8600 -0.26%
2026-03-27 建信沪深300指数(LOF) 1.8649 0.53%
2026-03-26 建信沪深300指数(LOF) 1.8551 -1.27%
2026-03-25 建信沪深300指数(LOF) 1.8789 1.33%
2026-03-24 建信沪深300指数(LOF) 1.8543 1.21%
2026-03-23 建信沪深300指数(LOF) 1.8322 -3.08%
2026-03-20 建信沪深300指数(LOF) 1.8904 -0.34%
2026-03-19 建信沪深300指数(LOF) 1.8968 -1.55%
2026-03-18 建信沪深300指数(LOF) 1.9267 0.42%
2026-03-17 建信沪深300指数(LOF) 1.9186 -0.71%
2026-03-16 建信沪深300指数(LOF) 1.9323 0.04%
2026-03-13 建信沪深300指数(LOF) 1.9315 -0.38%
2026-03-12 建信沪深300指数(LOF) 1.9389 -0.35%
2026-03-11 建信沪深300指数(LOF) 1.9457 0.58%
2026-03-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9344 1.22%
2026-03-09 建信沪深300指数(LOF) 1.9111 -0.92%
2026-03-06 建信沪深300指数(LOF) 1.9288 0.26%
2026-03-05 建信沪深300指数(LOF) 1.9238 0.92%
2026-03-04 建信沪深300指数(LOF) 1.9063 -1.08%
2026-03-03 建信沪深300指数(LOF) 1.9271 -1.48%
2026-03-02 建信沪深300指数(LOF) 1.9560 0.34%
2026-02-27 建信沪深300指数(LOF) 1.9494 -0.32%
2026-02-26 建信沪深300指数(LOF) 1.9556 -0.17%
2026-02-25 建信沪深300指数(LOF) 1.9589 0.56%
2026-02-24 建信沪深300指数(LOF) 1.9479 0.93%
2026-02-13 建信沪深300指数(LOF) 1.9300 -1.17%
2026-02-12 建信沪深300指数(LOF) 1.9528 0.14%
2026-02-11 建信沪深300指数(LOF) 1.9501 -0.20%
2026-02-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9541 0.10%
2026-02-09 建信沪深300指数(LOF) 1.9522 1.53%
2026-02-06 建信沪深300指数(LOF) 1.9228 -0.50%
2026-02-05 建信沪深300指数(LOF) 1.9325 -0.58%
2026-02-04 建信沪深300指数(LOF) 1.9437 0.77%
2026-02-03 建信沪深300指数(LOF) 1.9289 1.13%
2026-02-02 建信沪深300指数(LOF) 1.9074 -2.03%
2026-01-30 建信沪深300指数(LOF) 1.9470 -0.95%
2026-01-29 建信沪深300指数(LOF) 1.9656 0.71%
2026-01-28 建信沪深300指数(LOF) 1.9518 0.25%
2026-01-27 建信沪深300指数(LOF) 1.9470 -0.01%
2026-01-26 建信沪深300指数(LOF) 1.9472 0.08%
2026-01-23 建信沪深300指数(LOF) 1.9457 -0.39%
2026-01-22 建信沪深300指数(LOF) 1.9534 0.03%
2026-01-21 建信沪深300指数(LOF) 1.9529 0.11%
2026-01-20 建信沪深300指数(LOF) 1.9508 -0.32%
2026-01-19 建信沪深300指数(LOF) 1.9570 0.05%
2026-01-16 建信沪深300指数(LOF) 1.9560 -0.33%
2026-01-15 建信沪深300指数(LOF) 1.9625 0.19%
2026-01-14 建信沪深300指数(LOF) 1.9587 -0.35%
2026-01-13 建信沪深300指数(LOF) 1.9656 -0.59%
2026-01-12 建信沪深300指数(LOF) 1.9772 0.62%
2026-01-09 建信沪深300指数(LOF) 1.9651 0.43%
2026-01-08 建信沪深300指数(LOF) 1.9567 -0.78%
2026-01-07 建信沪深300指数(LOF) 1.9720 -0.27%
2026-01-06 建信沪深300指数(LOF) 1.9773 1.47%
2026-01-05 建信沪深300指数(LOF) 1.9486 1.79%
2025-12-31 建信沪深300指数(LOF) 1.9144 -0.45%
2025-12-30 建信沪深300指数(LOF) 1.9230 0.32%
2025-12-29 建信沪深300指数(LOF) 1.9168 -0.39%
2025-12-26 建信沪深300指数(LOF) 1.9243 0.31%
2025-12-25 建信沪深300指数(LOF) 1.9184 0.20%
2025-12-24 建信沪深300指数(LOF) 1.9145 0.28%
2025-12-23 建信沪深300指数(LOF) 1.9092 0.19%
2025-12-22 建信沪深300指数(LOF) 1.9055 0.89%
2025-12-19 建信沪深300指数(LOF) 1.8887 0.38%
2025-12-18 建信沪深300指数(LOF) 1.8815 -0.57%
2025-12-17 建信沪深300指数(LOF) 1.8922 1.73%
2025-12-16 建信沪深300指数(LOF) 1.8601 -1.13%
2025-12-15 建信沪深300指数(LOF) 1.8813 -0.52%
2025-12-12 建信沪深300指数(LOF) 1.8912 0.61%
2025-12-11 建信沪深300指数(LOF) 1.8797 -0.82%
2025-12-10 建信沪深300指数(LOF) 1.8952 -0.09%
2025-12-09 建信沪深300指数(LOF) 1.8969 -0.50%
2025-12-08 建信沪深300指数(LOF) 1.9064 0.77%
2025-12-05 建信沪深300指数(LOF) 1.8918 0.83%
2025-12-04 建信沪深300指数(LOF) 1.8763 0.33%
2025-12-03 建信沪深300指数(LOF) 1.8701 -0.47%
2025-12-02 建信沪深300指数(LOF) 1.8790 -0.47%
2025-12-01 建信沪深300指数(LOF) 1.8879 1.04%
2025-11-28 建信沪深300指数(LOF) 1.8685 0.25%
2025-11-27 建信沪深300指数(LOF) 1.8638 -0.04%
2025-11-26 建信沪深300指数(LOF) 1.8645 0.61%
2025-11-25 建信沪深300指数(LOF) 1.8532 0.88%
2025-11-24 建信沪深300指数(LOF) 1.8370 -0.11%
2025-11-21 建信沪深300指数(LOF) 1.8390 -2.32%
2025-11-20 建信沪深300指数(LOF) 1.8826 -0.50%
2025-11-19 建信沪深300指数(LOF) 1.8921 0.40%
2025-11-18 建信沪深300指数(LOF) 1.8846 -0.60%
2025-11-17 建信沪深300指数(LOF) 1.8960 -0.61%
2025-11-14 建信沪深300指数(LOF) 1.9076 -1.52%
2025-11-13 建信沪深300指数(LOF) 1.9371 1.15%
2025-11-12 建信沪深300指数(LOF) 1.9151 -0.13%
2025-11-11 建信沪深300指数(LOF) 1.9175 -0.89%
2025-11-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9348 0.33%
2025-11-07 建信沪深300指数(LOF) 1.9285 -0.29%
2025-11-06 建信沪深300指数(LOF) 1.9342 1.37%
2025-11-05 建信沪深300指数(LOF) 1.9080 0.17%
2025-11-04 建信沪深300指数(LOF) 1.9047 -0.75%
2025-11-03 建信沪深300指数(LOF) 1.9191 0.23%
2025-10-31 建信沪深300指数(LOF) 1.9147 -1.40%
2025-10-30 建信沪深300指数(LOF) 1.9418 -0.76%
2025-10-29 建信沪深300指数(LOF) 1.9567 1.16%
2025-10-28 建信沪深300指数(LOF) 1.9343 -0.39%
2025-10-27 建信沪深300指数(LOF) 1.9419 1.11%
2025-10-24 建信沪深300指数(LOF) 1.9206 1.20%
2025-10-23 建信沪深300指数(LOF) 1.8978 0.27%
2025-10-22 建信沪深300指数(LOF) 1.8927 -0.33%
2025-10-21 建信沪深300指数(LOF) 1.8989 1.45%
2025-10-20 建信沪深300指数(LOF) 1.8718 0.50%
2025-10-17 建信沪深300指数(LOF) 1.8624 -2.09%
2025-10-16 建信沪深300指数(LOF) 1.9022 0.24%
2025-10-15 建信沪深300指数(LOF) 1.8976 1.42%
2025-10-14 建信沪深300指数(LOF) 1.8710 -1.18%
2025-10-13 建信沪深300指数(LOF) 1.8934 -0.45%
2025-10-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9019 -1.88%
2025-10-09 建信沪深300指数(LOF) 1.9383 1.38%
2025-09-30 建信沪深300指数(LOF) 1.9119 0.47%
2025-09-29 建信沪深300指数(LOF) 1.9029 1.46%
2025-09-26 建信沪深300指数(LOF) 1.8755 -0.88%
2025-09-25 建信沪深300指数(LOF) 1.8922 0.66%
2025-09-24 建信沪深300指数(LOF) 1.8797 0.97%
2025-09-23 建信沪深300指数(LOF) 1.8616 -0.09%
2025-09-22 建信沪深300指数(LOF) 1.8633 0.45%
2025-09-19 建信沪深300指数(LOF) 1.8550 0.07%
2025-09-18 建信沪深300指数(LOF) 1.8537 -1.04%
2025-09-17 建信沪深300指数(LOF) 1.8732 0.59%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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