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建信沪深300指数(LOF)(建信300)基金净值查询(165309)

近一季建信沪深300指数(LOF)|建信300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信沪深300指数(LOF)165309净值及计算阶段收益
近一季165309基金累计收益率-6.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信沪深300指数(LOF) 1.8999 0.67%
2026-09-15 建信沪深300指数(LOF) 1.8873 -0.61%
2026-09-14 建信沪深300指数(LOF) 1.8988 -0.65%
2026-09-11 建信沪深300指数(LOF) 1.9112 -0.79%
2026-09-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9265 -0.43%
2026-09-09 建信沪深300指数(LOF) 1.9349 0.29%
2026-09-08 建信沪深300指数(LOF) 1.9294 -0.33%
2026-09-07 建信沪深300指数(LOF) 1.9358 0.59%
2026-09-04 建信沪深300指数(LOF) 1.9244 -0.10%
2026-09-03 建信沪深300指数(LOF) 1.9263 0.12%
2026-09-02 建信沪深300指数(LOF) 1.9240 -1.32%
2026-09-01 建信沪深300指数(LOF) 1.9497 -0.29%
2026-08-31 建信沪深300指数(LOF) 1.9554 0.28%
2026-08-28 建信沪深300指数(LOF) 1.9500 -0.43%
2026-08-27 建信沪深300指数(LOF) 1.9584 0.86%
2026-08-26 建信沪深300指数(LOF) 1.9417 0.80%
2026-08-25 建信沪深300指数(LOF) 1.9263 -0.23%
2026-08-24 建信沪深300指数(LOF) 1.9308 -1.16%
2026-08-21 建信沪深300指数(LOF) 1.9534 0.57%
2026-08-20 建信沪深300指数(LOF) 1.9423 0.11%
2026-08-19 建信沪深300指数(LOF) 1.9401 -2.60%
2026-08-18 建信沪深300指数(LOF) 1.9919 -0.24%
2026-08-17 建信沪深300指数(LOF) 1.9966 1.54%
2026-08-14 建信沪深300指数(LOF) 1.9664 0.05%
2026-08-13 建信沪深300指数(LOF) 1.9654 -0.53%
2026-08-12 建信沪深300指数(LOF) 1.9759 0.55%
2026-08-11 建信沪深300指数(LOF) 1.9651 -0.64%
2026-08-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9777 0.15%
2026-08-07 建信沪深300指数(LOF) 1.9747 0.87%
2026-08-06 建信沪深300指数(LOF) 1.9576 -0.16%
2026-08-05 建信沪深300指数(LOF) 1.9608 1.16%
2026-08-04 建信沪深300指数(LOF) 1.9384 1.22%
2026-08-03 建信沪深300指数(LOF) 1.9150 -0.89%
2026-07-31 建信沪深300指数(LOF) 1.9321 0.83%
2026-07-30 建信沪深300指数(LOF) 1.9162 -1.02%
2026-07-29 建信沪深300指数(LOF) 1.9359 0.65%
2026-07-28 建信沪深300指数(LOF) 1.9234 -2.64%
2026-07-27 建信沪深300指数(LOF) 1.9756 1.27%
2026-07-24 建信沪深300指数(LOF) 1.9509 -1.55%
2026-07-23 建信沪深300指数(LOF) 1.9816 0.20%
2026-07-22 建信沪深300指数(LOF) 1.9776 -0.43%
2026-07-21 建信沪深300指数(LOF) 1.9862 2.94%
2026-07-20 建信沪深300指数(LOF) 1.9295 1.43%
2026-07-17 建信沪深300指数(LOF) 1.9023 -3.35%
2026-07-16 建信沪深300指数(LOF) 1.9683 -1.65%
2026-07-15 建信沪深300指数(LOF) 2.0013 -0.20%
2026-07-14 建信沪深300指数(LOF) 2.0053 2.04%
2026-07-13 建信沪深300指数(LOF) 1.9653 -1.70%
2026-07-10 建信沪深300指数(LOF) 1.9992 -1.69%
2026-07-09 建信沪深300指数(LOF) 2.0336 2.46%
2026-07-08 建信沪深300指数(LOF) 1.9848 -0.75%
2026-07-07 建信沪深300指数(LOF) 1.9997 -1.00%
2026-07-06 建信沪深300指数(LOF) 2.0199 -0.02%
2026-07-03 建信沪深300指数(LOF) 2.0204 0.60%
2026-07-02 建信沪深300指数(LOF) 2.0084 -2.77%
2026-07-01 建信沪深300指数(LOF) 2.0657 -0.37%
2026-06-30 建信沪深300指数(LOF) 2.0733 1.07%
2026-06-29 建信沪深300指数(LOF) 2.0513 1.20%
2026-06-26 建信沪深300指数(LOF) 2.0270 -2.70%
2026-06-25 建信沪深300指数(LOF) 2.0833 1.48%
2026-06-24 建信沪深300指数(LOF) 2.0529 0.61%
2026-06-23 建信沪深300指数(LOF) 2.0404 -2.64%
2026-06-22 建信沪深300指数(LOF) 2.0957 2.25%
2026-06-18 建信沪深300指数(LOF) 2.0496 0.22%
2026-06-17 建信沪深300指数(LOF) 2.0452 0.93%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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