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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7944 | 2.28% |
| 交银新能 | 0.8731 | 2.25% |
| 交银瑞思 | 0.9243 | 2.01% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1750 | 1.83% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5685 | 1.77% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.4130 | 1.67% |
| 交银创业板50指数A | 1.2808 | 1.63% |
| 交银创业板50指数C | 1.2003 | 1.63% |
| 环境治理 | 0.3767 | 1.62% |
| 交银启明混合A | 1.0748 | 1.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
