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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银裕如纯债债券A | 1.0734 | 0.05% |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 1.1022 | 0.05% |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 1.0253 | 0.05% |
交银双利A | 1.3674 | 0.05% |
交银双利C | 1.2941 | 0.05% |
交银纯债A | 1.0977 | 0.05% |
交银纯债C | 1.0958 | 0.05% |
交银成长30 | 2.1610 | 0.05% |
交银丰盈A | 1.1029 | 0.05% |
交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0481 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |