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工银传媒指数A(传媒母基)基金净值查询(164818)

近半年工银传媒指数A|传媒母基基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银传媒指数A164818净值及计算阶段收益
近半年164818基金累计收益率-21.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银传媒指数A 1.0378 0.12%
2026-09-16 工银传媒指数A 1.0366 0.05%
2026-09-15 工银传媒指数A 1.0361 -0.80%
2026-09-14 工银传媒指数A 1.0445 -1.07%
2026-09-11 工银传媒指数A 1.0558 -1.14%
2026-09-10 工银传媒指数A 1.0680 -1.16%
2026-09-09 工银传媒指数A 1.0805 -2.63%
2026-09-08 工银传媒指数A 1.1089 0.02%
2026-09-07 工银传媒指数A 1.1087 1.38%
2026-09-04 工银传媒指数A 1.0936 3.20%
2026-09-03 工银传媒指数A 1.0597 -0.32%
2026-09-02 工银传媒指数A 1.0631 -2.32%
2026-09-01 工银传媒指数A 1.0878 1.07%
2026-08-31 工银传媒指数A 1.0763 3.49%
2026-08-28 工银传媒指数A 1.0400 0.15%
2026-08-27 工银传媒指数A 1.0384 0.65%
2026-08-26 工银传媒指数A 1.0317 -0.44%
2026-08-25 工银传媒指数A 1.0363 1.44%
2026-08-24 工银传媒指数A 1.0216 -1.62%
2026-08-21 工银传媒指数A 1.0384 -0.63%
2026-08-20 工银传媒指数A 1.0450 0.63%
2026-08-19 工银传媒指数A 1.0385 -3.36%
2026-08-18 工银传媒指数A 1.0746 -1.51%
2026-08-17 工银传媒指数A 1.0908 -0.93%
2026-08-14 工银传媒指数A 1.1010 0.03%
2026-08-13 工银传媒指数A 1.1007 -1.76%
2026-08-12 工银传媒指数A 1.1201 1.04%
2026-08-11 工银传媒指数A 1.1086 -1.10%
2026-08-10 工银传媒指数A 1.1209 1.09%
2026-08-07 工银传媒指数A 1.1088 0.51%
2026-08-06 工银传媒指数A 1.1032 -2.04%
2026-08-05 工银传媒指数A 1.1257 0.43%
2026-08-04 工银传媒指数A 1.1209 2.86%
2026-08-03 工银传媒指数A 1.0897 0.94%
2026-07-31 工银传媒指数A 1.0795 5.91%
2026-07-30 工银传媒指数A 1.0193 -0.08%
2026-07-29 工银传媒指数A 1.0201 2.76%
2026-07-28 工银传媒指数A 0.9927 0.69%
2026-07-27 工银传媒指数A 0.9859 3.02%
2026-07-24 工银传媒指数A 0.9570 -3.38%
2026-07-23 工银传媒指数A 0.9893 -1.02%
2026-07-22 工银传媒指数A 0.9995 -2.86%
2026-07-21 工银传媒指数A 1.0281 1.40%
2026-07-20 工银传媒指数A 1.0139 0.96%
2026-07-17 工银传媒指数A 1.0043 -4.99%
2026-07-16 工银传媒指数A 1.0571 1.47%
2026-07-15 工银传媒指数A 1.0418 3.54%
2026-07-14 工银传媒指数A 1.0062 -1.75%
2026-07-13 工银传媒指数A 1.0238 -4.12%
2026-07-10 工银传媒指数A 1.0678 2.59%
2026-07-09 工银传媒指数A 1.0408 0.91%
2026-07-08 工银传媒指数A 1.0314 -0.29%
2026-07-07 工银传媒指数A 1.0344 0.12%
2026-07-06 工银传媒指数A 1.0332 -0.75%
2026-07-03 工银传媒指数A 1.0410 -1.79%
2026-07-02 工银传媒指数A 1.0596 0.81%
2026-07-01 工银传媒指数A 1.0511 0.67%
2026-06-30 工银传媒指数A 1.0441 1.03%
2026-06-29 工银传媒指数A 1.0335 0.87%
2026-06-26 工银传媒指数A 1.0246 -2.74%
2026-06-25 工银传媒指数A 1.0535 0.26%
2026-06-24 工银传媒指数A 1.0508 -0.40%
2026-06-23 工银传媒指数A 1.0550 -2.65%
2026-06-22 工银传媒指数A 1.0837 2.56%
2026-06-18 工银传媒指数A 1.0566 0.58%
2026-06-17 工银传媒指数A 1.0505 -1.44%
2026-06-16 工银传媒指数A 1.0656 -0.79%
2026-06-15 工银传媒指数A 1.0741 1.63%
2026-06-12 工银传媒指数A 1.0569 0.44%
2026-06-11 工银传媒指数A 1.0523 -3.29%
2026-06-10 工银传媒指数A 1.0869 -1.75%
2026-06-09 工银传媒指数A 1.1063 1.64%
2026-06-08 工银传媒指数A 1.0885 -2.36%
2026-06-05 工银传媒指数A 1.1148 0.20%
2026-06-04 工银传媒指数A 1.1126 -1.70%
2026-06-03 工银传媒指数A 1.1315 -1.40%
2026-06-02 工银传媒指数A 1.1473 -2.91%
2026-06-01 工银传媒指数A 1.1807 2.72%
2026-05-29 工银传媒指数A 1.1494 0.31%
2026-05-28 工银传媒指数A 1.1458 -0.63%
2026-05-27 工银传媒指数A 1.1531 -1.34%
2026-05-26 工银传媒指数A 1.1688 -1.11%
2026-05-25 工银传媒指数A 1.1819 -0.83%
2026-05-22 工银传媒指数A 1.1918 -0.31%
2026-05-21 工银传媒指数A 1.1955 -2.44%
2026-05-20 工银传媒指数A 1.2254 -2.53%
2026-05-19 工银传媒指数A 1.2564 1.80%
2026-05-18 工银传媒指数A 1.2342 -0.19%
2026-05-15 工银传媒指数A 1.2365 0.15%
2026-05-14 工银传媒指数A 1.2346 -4.41%
2026-05-13 工银传媒指数A 1.2890 1.36%
2026-05-12 工银传媒指数A 1.2717 -1.67%
2026-05-11 工银传媒指数A 1.2929 -0.55%
2026-05-08 工银传媒指数A 1.3000 -0.31%
2026-04-30 工银传媒指数A 1.2403 -1.14%
2026-04-29 工银传媒指数A 1.2545 1.89%
2026-04-28 工银传媒指数A 1.2312 -1.46%
2026-04-27 工银传媒指数A 1.2494 -0.73%
2026-04-24 工银传媒指数A 1.2586 -2.42%
2026-04-23 工银传媒指数A 1.2891 -0.79%
2026-04-22 工银传媒指数A 1.2993 -0.16%
2026-04-21 工银传媒指数A 1.3014 -1.08%
2026-04-20 工银传媒指数A 1.3155 1.65%
2026-04-17 工银传媒指数A 1.2942 -0.02%
2026-04-16 工银传媒指数A 1.2944 2.32%
2026-04-15 工银传媒指数A 1.2650 -1.20%
2026-04-14 工银传媒指数A 1.2803 1.30%
2026-04-13 工银传媒指数A 1.2639 -1.85%
2026-04-10 工银传媒指数A 1.2873 0.93%
2026-04-09 工银传媒指数A 1.2755 -1.62%
2026-04-08 工银传媒指数A 1.2962 6.92%
2026-04-07 工银传媒指数A 1.2123 0.87%
2026-04-03 工银传媒指数A 1.2018 -2.55%
2026-04-02 工银传媒指数A 1.2325 -2.77%
2026-04-01 工银传媒指数A 1.2666 2.26%
2026-03-31 工银传媒指数A 1.2386 -0.18%
2026-03-30 工银传媒指数A 1.2408 0.03%
2026-03-27 工银传媒指数A 1.2404 1.26%
2026-03-26 工银传媒指数A 1.2250 -1.77%
2026-03-25 工银传媒指数A 1.2471 1.95%
2026-03-24 工银传媒指数A 1.2232 2.17%
2026-03-23 工银传媒指数A 1.1972 -5.21%
2026-03-20 工银传媒指数A 1.2596 -3.02%
2026-03-19 工银传媒指数A 1.2977 -1.50%
2026-03-18 工银传媒指数A 1.3175 0.99%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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