近一月工银传媒指数A|传媒母基基金净值查询
查询指定日期范围工银传媒指数A164818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银传媒指数A |
1.1866 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
工银传媒指数A |
1.1601 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
工银传媒指数A |
1.1873 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
工银传媒指数A |
1.2040 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
工银传媒指数A |
1.1923 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
工银传媒指数A |
1.2115 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
工银传媒指数A |
1.2020 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
工银传媒指数A |
1.2099 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
工银传媒指数A |
1.2002 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
工银传媒指数A |
1.1925 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
工银传媒指数A |
1.1955 |
-2.28% |
| 2025-12-02 |
工银传媒指数A |
1.2228 |
-1.82% |
| 2025-12-01 |
工银传媒指数A |
1.2450 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
工银传媒指数A |
1.2369 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
工银传媒指数A |
1.2332 |
-1.29% |
| 2025-11-26 |
工银传媒指数A |
1.2491 |
-1.14% |
| 2025-11-25 |
工银传媒指数A |
1.2633 |
2.43% |
| 2025-11-24 |
工银传媒指数A |
1.2333 |
3.25% |
| 2025-11-21 |
工银传媒指数A |
1.1945 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
工银传媒指数A |
1.1968 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
工银传媒指数A |
1.2110 |
-2.16% |
| 2025-11-18 |
工银传媒指数A |
1.2371 |
2.07% |
