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工银中证500ETF联接A(工银500)基金净值查询(164809)

近一季工银中证500ETF联接A|工银500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证500ETF联接A164809净值及计算阶段收益
近一季164809基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银中证500ETF联接A 1.3485 -1.45%
2025-12-15 工银中证500ETF联接A 1.3684 -0.75%
2025-12-12 工银中证500ETF联接A 1.3787 1.30%
2025-12-11 工银中证500ETF联接A 1.3610 -0.95%
2025-12-10 工银中证500ETF联接A 1.3740 0.50%
2025-12-09 工银中证500ETF联接A 1.3672 -0.70%
2025-12-08 工银中证500ETF联接A 1.3768 0.98%
2025-12-05 工银中证500ETF联接A 1.3635 1.18%
2025-12-04 工银中证500ETF联接A 1.3476 0.22%
2025-12-03 工银中证500ETF联接A 1.3446 -0.52%
2025-12-02 工银中证500ETF联接A 1.3516 -0.80%
2025-12-01 工银中证500ETF联接A 1.3625 0.94%
2025-11-28 工银中证500ETF联接A 1.3498 1.06%
2025-11-27 工银中证500ETF联接A 1.3356 -0.18%
2025-11-26 工银中证500ETF联接A 1.3380 0.13%
2025-11-25 工银中证500ETF联接A 1.3363 1.17%
2025-11-24 工银中证500ETF联接A 1.3209 0.72%
2025-11-21 工银中证500ETF联接A 1.3114 -3.24%
2025-11-20 工银中证500ETF联接A 1.3553 -0.79%
2025-11-19 工银中证500ETF联接A 1.3661 -0.32%
2025-11-18 工银中证500ETF联接A 1.3705 -1.02%
2025-11-17 工银中证500ETF联接A 1.3846 -0.03%
2025-11-14 工银中证500ETF联接A 1.3850 -1.48%
2025-11-13 工银中证500ETF联接A 1.4058 1.45%
2025-11-12 工银中证500ETF联接A 1.3857 -0.62%
2025-11-11 工银中证500ETF联接A 1.3944 -0.69%
2025-11-10 工银中证500ETF联接A 1.4041 0.18%
2025-11-07 工银中证500ETF联接A 1.4016 -0.23%
2025-11-06 工银中证500ETF联接A 1.4049 1.50%
2025-11-05 工银中证500ETF联接A 1.3841 0.26%
2025-11-04 工银中证500ETF联接A 1.3805 -1.62%
2025-11-03 工银中证500ETF联接A 1.4032 0.01%
2025-10-31 工银中证500ETF联接A 1.4031 -0.63%
2025-10-30 工银中证500ETF联接A 1.4120 -1.13%
2025-10-29 工银中证500ETF联接A 1.4281 1.84%
2025-10-28 工银中证500ETF联接A 1.4023 -0.26%
2025-10-27 工银中证500ETF联接A 1.4059 1.55%
2025-10-24 工银中证500ETF联接A 1.3844 1.52%
2025-10-23 工银中证500ETF联接A 1.3637 0.18%
2025-10-22 工银中证500ETF联接A 1.3613 -0.74%
2025-10-21 工银中证500ETF联接A 1.3715 1.58%
2025-10-20 工银中证500ETF联接A 1.3502 0.72%
2025-10-17 工银中证500ETF联接A 1.3405 -2.78%
2025-10-16 工银中证500ETF联接A 1.3788 -1.00%
2025-10-15 工银中证500ETF联接A 1.3927 1.32%
2025-10-14 工银中证500ETF联接A 1.3745 -2.16%
2025-10-13 工银中证500ETF联接A 1.4048 -0.33%
2025-10-10 工银中证500ETF联接A 1.4095 -1.86%
2025-10-09 工银中证500ETF联接A 1.4362 1.68%
2025-09-30 工银中证500ETF联接A 1.4125 0.85%
2025-09-29 工银中证500ETF联接A 1.4006 1.41%
2025-09-26 工银中证500ETF联接A 1.3811 -1.27%
2025-09-25 工银中证500ETF联接A 1.3988 0.34%
2025-09-24 工银中证500ETF联接A 1.3941 1.99%
2025-09-23 工银中证500ETF联接A 1.3669 -0.63%
2025-09-22 工银中证500ETF联接A 1.3756 0.59%
2025-09-19 工银中证500ETF联接A 1.3675 -0.29%
2025-09-18 工银中证500ETF联接A 1.3715 -0.85%
2025-09-17 工银中证500ETF联接A 1.3833 0.91%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银北证50成份指数A 1.5824 0.51%
工银北证50成份指数C 1.5697 0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9732 0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9823 0.18%
工银新生代消费混合 1.5400 0.14%
工银消费服务混合A 2.5360 0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
工银中高等级信用债债券B 1.3043 0.02%
工银瑞景定开发起式债券 1.0047 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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