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工银中证500ETF联接A(工银500)基金净值查询(164809)

近一季工银中证500ETF联接A|工银500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证500ETF联接A164809净值及计算阶段收益
近一季164809基金累计收益率-7.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银中证500ETF联接A 1.5226 1.56%
2026-09-15 工银中证500ETF联接A 1.4992 -0.09%
2026-09-14 工银中证500ETF联接A 1.5005 -0.13%
2026-09-11 工银中证500ETF联接A 1.5024 -1.65%
2026-09-10 工银中证500ETF联接A 1.5276 -0.56%
2026-09-09 工银中证500ETF联接A 1.5362 -0.04%
2026-09-08 工银中证500ETF联接A 1.5368 0.12%
2026-09-07 工银中证500ETF联接A 1.5349 1.35%
2026-09-04 工银中证500ETF联接A 1.5144 -1.27%
2026-09-03 工银中证500ETF联接A 1.5339 0.34%
2026-09-02 工银中证500ETF联接A 1.5287 -1.55%
2026-09-01 工银中证500ETF联接A 1.5528 -1.08%
2026-08-31 工银中证500ETF联接A 1.5698 0.66%
2026-08-28 工银中证500ETF联接A 1.5595 -0.59%
2026-08-27 工银中证500ETF联接A 1.5687 2.17%
2026-08-26 工银中证500ETF联接A 1.5354 0.72%
2026-08-25 工银中证500ETF联接A 1.5244 0.03%
2026-08-24 工银中证500ETF联接A 1.5239 -1.72%
2026-08-21 工银中证500ETF联接A 1.5505 0.06%
2026-08-20 工银中证500ETF联接A 1.5495 0.79%
2026-08-19 工银中证500ETF联接A 1.5374 -4.34%
2026-08-18 工银中证500ETF联接A 1.6071 -0.08%
2026-08-17 工银中证500ETF联接A 1.6084 2.35%
2026-08-14 工银中证500ETF联接A 1.5714 0.20%
2026-08-13 工银中证500ETF联接A 1.5683 -0.83%
2026-08-12 工银中证500ETF联接A 1.5814 0.91%
2026-08-11 工银中证500ETF联接A 1.5671 -0.57%
2026-08-10 工银中证500ETF联接A 1.5761 0.54%
2026-08-07 工银中证500ETF联接A 1.5676 1.86%
2026-08-06 工银中证500ETF联接A 1.5389 0.18%
2026-08-05 工银中证500ETF联接A 1.5361 2.44%
2026-08-04 工银中证500ETF联接A 1.4995 2.47%
2026-08-03 工银中证500ETF联接A 1.4634 -0.95%
2026-07-31 工银中证500ETF联接A 1.4775 2.27%
2026-07-30 工银中证500ETF联接A 1.4447 -2.59%
2026-07-29 工银中证500ETF联接A 1.4831 1.10%
2026-07-28 工银中证500ETF联接A 1.4669 -3.44%
2026-07-27 工银中证500ETF联接A 1.5192 2.89%
2026-07-24 工银中证500ETF联接A 1.4766 -2.41%
2026-07-23 工银中证500ETF联接A 1.5130 -0.24%
2026-07-22 工银中证500ETF联接A 1.5167 -0.59%
2026-07-21 工银中证500ETF联接A 1.5257 5.11%
2026-07-20 工银中证500ETF联接A 1.4515 -1.47%
2026-07-17 工银中证500ETF联接A 1.4731 -5.21%
2026-07-16 工银中证500ETF联接A 1.5541 -2.17%
2026-07-15 工银中证500ETF联接A 1.5885 -1.46%
2026-07-14 工银中证500ETF联接A 1.6121 1.54%
2026-07-13 工银中证500ETF联接A 1.5877 -4.06%
2026-07-10 工银中证500ETF联接A 1.6549 -1.45%
2026-07-09 工银中证500ETF联接A 1.6792 2.94%
2026-07-08 工银中证500ETF联接A 1.6313 -1.22%
2026-07-07 工银中证500ETF联接A 1.6515 -1.53%
2026-07-06 工银中证500ETF联接A 1.6771 -1.03%
2026-07-03 工银中证500ETF联接A 1.6946 0.53%
2026-07-02 工银中证500ETF联接A 1.6856 -3.42%
2026-07-01 工银中证500ETF联接A 1.7452 -0.07%
2026-06-30 工银中证500ETF联接A 1.7464 2.31%
2026-06-29 工银中证500ETF联接A 1.7070 1.26%
2026-06-26 工银中证500ETF联接A 1.6858 -2.52%
2026-06-25 工银中证500ETF联接A 1.7294 1.03%
2026-06-24 工银中证500ETF联接A 1.7118 1.85%
2026-06-23 工银中证500ETF联接A 1.6807 -1.98%
2026-06-22 工银中证500ETF联接A 1.7147 2.07%
2026-06-18 工银中证500ETF联接A 1.6800 0.61%
2026-06-17 工银中证500ETF联接A 1.6698 1.35%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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