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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 1.2847 | 3.91% |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银研究精选A | 1.1473 | 3.08% |
| 中银健康生活混合A | 1.8134 | 2.95% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银科创 | 1.6861 | 2.82% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6511 | 2.69% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6483 | 2.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8739 | 0.01% |
| 银华日利 | 100.8086 | 0.01% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |