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中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球)基金净值查询(163813)

今年以来中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询
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查询指定日期范围中银全球策略(QDII-FOF)A163813净值及计算阶段收益
今年以来163813基金累计收益率6.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1086 -0.24%
2026-09-15 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1113 -0.38%
2026-09-14 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1155 -0.94%
2026-09-11 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1260 0.85%
2026-09-10 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1165 -0.86%
2026-09-09 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1262 -0.26%
2026-09-08 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1291 -0.25%
2026-09-07 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1319 0.01%
2026-09-04 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1318 0.16%
2026-09-03 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1300 0.87%
2026-09-02 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1202 0.27%
2026-09-01 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1172 -1.28%
2026-08-31 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1315 -0.02%
2026-08-28 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1317 -1.08%
2026-08-27 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1440 1.16%
2026-08-26 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1307 0.06%
2026-08-25 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1300 0.54%
2026-08-24 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1239 -0.81%
2026-08-21 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1331 0.36%
2026-08-20 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1290 -0.48%
2026-08-19 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1344 -0.40%
2026-08-18 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1389 -1.65%
2026-08-17 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1577 0.03%
2026-08-14 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1574 -0.09%
2026-08-13 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1585 0.80%
2026-08-12 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1493 0.81%
2026-08-11 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1401 -0.04%
2026-08-10 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1405 -0.38%
2026-08-07 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1449 0.98%
2026-08-06 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1337 -0.31%
2026-08-05 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1372 -0.69%
2026-08-04 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1451 2.60%
2026-08-03 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1153 1.12%
2026-07-31 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1029 0.30%
2026-07-30 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0996 1.84%
2026-07-29 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0794 -1.32%
2026-07-28 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0936 -1.03%
2026-07-27 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1049 -0.47%
2026-07-24 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1101 -0.98%
2026-07-23 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1210 -0.85%
2026-07-22 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1306 -0.27%
2026-07-21 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1337 1.61%
2026-07-20 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1154 0.04%
2026-07-17 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1150 -1.50%
2026-07-16 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1317 -2.65%
2026-07-15 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1617 -1.53%
2026-07-14 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1795 1.53%
2026-07-13 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1615 -2.97%
2026-07-10 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1960 0.05%
2026-07-09 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1954 2.33%
2026-07-08 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1676 0.71%
2026-07-07 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1594 -2.99%
2026-07-06 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1941 1.00%
2026-07-03 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1821 0.09%
2026-07-02 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1810 -3.67%
2026-07-01 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2244 -3.50%
2026-06-30 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2672 2.34%
2026-06-29 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2375 2.39%
2026-06-26 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2079 -2.63%
2026-06-25 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2397 2.48%
2026-06-24 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2090 -0.35%
2026-06-23 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2133 -4.75%
2026-06-22 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2709 0.95%
2026-06-18 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2589 3.04%
2026-06-17 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2206 -0.06%
2026-06-16 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2213 -2.52%
2026-06-15 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2521 3.15%
2026-06-12 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2126 1.26%
2026-06-11 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1973 4.23%
2026-06-10 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1466 -2.01%
2026-06-09 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1697 -1.06%
2026-06-08 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1821 2.11%
2026-06-05 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1571 -5.80%
2026-06-04 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2242 -0.83%
2026-06-03 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2344 0.17%
2026-06-02 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2323 1.23%
2026-06-01 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2171 0.83%
2026-05-29 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2071 0.40%
2026-05-28 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2023 0.53%
2026-05-27 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1960 -0.33%
2026-05-26 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.2000 2.30%
2026-05-25 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1724 -0.05%
2026-05-22 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1730 0.70%
2026-05-21 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1648 0.60%
2026-05-20 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1579 1.59%
2026-05-19 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1395 -0.42%
2026-05-18 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1443 -0.64%
2026-05-15 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1517 -1.37%
2026-05-14 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1675 0.33%
2026-05-13 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1637 0.76%
2026-05-12 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1549 -1.16%
2026-05-11 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1683 0.61%
2026-05-08 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1612 1.86%
2026-05-07 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1396 -0.52%
2026-04-29 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0990 0.54%
2026-04-28 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0931 -1.27%
2026-04-27 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1070 -0.42%
2026-04-24 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1117 1.76%
2026-04-23 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0921 -0.16%
2026-04-22 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0939 1.21%
2026-04-21 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0807 -0.31%
2026-04-20 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0841 0.09%
2026-04-17 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0831 1.17%
2026-04-16 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0704 0.56%
2026-04-15 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0644 0.47%
2026-04-14 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0594 0.87%
2026-04-13 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0502 0.97%
2026-04-10 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0401 0.09%
2026-04-09 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0392 0.34%
2026-04-08 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0357 1.46%
2026-04-07 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0206 0.37%
2026-04-03 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0168 0.06%
2026-04-02 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0162 -0.14%
2026-04-01 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0176 0.25%
2026-03-31 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0151 1.97%
2026-03-30 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9951 -0.61%
2026-03-27 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0012 -0.75%
2026-03-26 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0088 -1.46%
2026-03-25 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0235 0.41%
2026-03-24 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0193 -0.24%
2026-03-23 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0218 0.95%
2026-03-20 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0121 -1.66%
2026-03-19 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0289 -0.42%
2026-03-18 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0332 -1.14%
2026-03-17 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0450 0.23%
2026-03-16 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0426 0.94%
2026-03-13 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0328 -0.63%
2026-03-12 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0394 -1.69%
2026-03-11 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0570 -0.09%
2026-03-10 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0579 0.28%
2026-03-09 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0549 1.38%
2026-03-06 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0403 -1.24%
2026-03-05 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0532 -1.09%
2026-03-04 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0647 1.08%
2026-03-03 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0533 -2.69%
2026-03-02 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0816 0.18%
2026-02-27 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0797 0.07%
2026-02-26 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0789 -0.87%
2026-02-25 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0883 0.93%
2026-02-24 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0782 1.56%
2026-02-13 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0614 0.12%
2026-02-12 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0601 -1.65%
2026-02-11 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0776 0.81%
2026-02-10 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0689 -0.60%
2026-02-09 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0753 1.07%
2026-02-06 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0639 2.42%
2026-02-05 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0382 -1.44%
2026-02-04 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0531 -1.81%
2026-02-03 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0722 -0.14%
2026-02-02 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0737 0.36%
2026-01-30 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0698 -2.43%
2026-01-29 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0958 -0.38%
2026-01-28 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.1000 0.60%
2026-01-27 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0934 0.86%
2026-01-26 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0840 0.42%
2026-01-23 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0795 -0.26%
2026-01-22 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0823 0.66%
2026-01-21 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0752 1.39%
2026-01-20 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0603 -1.32%
2026-01-19 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0743 0.04%
2026-01-16 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0739 -0.05%
2026-01-15 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0744 0.40%
2026-01-14 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0701 -0.38%
2026-01-13 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0742 -0.08%
2026-01-12 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0751 0.39%
2026-01-09 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0709 0.95%
2026-01-08 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0608 -0.57%
2026-01-07 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0669 -0.01%
2026-01-06 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0670 0.91%
2026-01-05 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0573 1.11%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银动态策略 0.6495 2.24%
中银ESG主题混合发起A 0.8364 2.17%
中银ESG主题混合发起C 0.8300 2.17%
中银创业板50指数A 1.0002 2.17%
中银创业板50指数C 0.9992 2.17%
中银中小盘 2.8829 2.08%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1067 1.04%
中银全球 1.1203 1.04%
天弘标普500A 2.2411 0.86%
天弘标普500C 2.1994 0.86%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0551 -0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0439 -0.08%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1802 -0.35%
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