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中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)

近一年中银价值混合A|中银价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银价值混合A163810净值及计算阶段收益
近一年163810基金累计收益率2.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银价值混合A 3.0092 0.41%
2026-09-15 中银价值混合A 2.9970 -0.45%
2026-09-14 中银价值混合A 3.0105 -0.43%
2026-09-11 中银价值混合A 3.0234 -1.06%
2026-09-10 中银价值混合A 3.0558 -0.47%
2026-09-09 中银价值混合A 3.0701 0.42%
2026-09-08 中银价值混合A 3.0574 0.09%
2026-09-07 中银价值混合A 3.0548 0.37%
2026-09-04 中银价值混合A 3.0434 -0.16%
2026-09-03 中银价值混合A 3.0484 0.32%
2026-09-02 中银价值混合A 3.0386 -1.35%
2026-09-01 中银价值混合A 3.0801 -0.56%
2026-08-31 中银价值混合A 3.0973 0.06%
2026-08-28 中银价值混合A 3.0955 -0.30%
2026-08-27 中银价值混合A 3.1048 1.26%
2026-08-26 中银价值混合A 3.0662 0.65%
2026-08-25 中银价值混合A 3.0464 -0.34%
2026-08-24 中银价值混合A 3.0569 -0.61%
2026-08-21 中银价值混合A 3.0756 0.40%
2026-08-20 中银价值混合A 3.0632 0.21%
2026-08-19 中银价值混合A 3.0569 -1.97%
2026-08-18 中银价值混合A 3.1182 -0.04%
2026-08-17 中银价值混合A 3.1196 1.48%
2026-08-14 中银价值混合A 3.0740 0.11%
2026-08-13 中银价值混合A 3.0706 -0.79%
2026-08-12 中银价值混合A 3.0951 0.26%
2026-08-11 中银价值混合A 3.0870 -0.86%
2026-08-10 中银价值混合A 3.1139 0.41%
2026-08-07 中银价值混合A 3.1012 0.69%
2026-08-06 中银价值混合A 3.0799 0.19%
2026-08-05 中银价值混合A 3.0740 0.91%
2026-08-04 中银价值混合A 3.0464 0.20%
2026-08-03 中银价值混合A 3.0403 -0.60%
2026-07-31 中银价值混合A 3.0588 0.00%
2026-07-30 中银价值混合A 3.0588 -0.07%
2026-07-29 中银价值混合A 3.0609 0.91%
2026-07-28 中银价值混合A 3.0332 -1.44%
2026-07-27 中银价值混合A 3.0776 1.53%
2026-07-24 中银价值混合A 3.0312 -1.75%
2026-07-23 中银价值混合A 3.0853 0.61%
2026-07-22 中银价值混合A 3.0666 0.34%
2026-07-21 中银价值混合A 3.0562 1.21%
2026-07-20 中银价值混合A 3.0197 1.85%
2026-07-17 中银价值混合A 2.9649 -2.35%
2026-07-16 中银价值混合A 3.0364 -1.46%
2026-07-15 中银价值混合A 3.0814 0.09%
2026-07-14 中银价值混合A 3.0787 1.55%
2026-07-13 中银价值混合A 3.0318 -1.37%
2026-07-10 中银价值混合A 3.0740 -1.33%
2026-07-09 中银价值混合A 3.1153 1.52%
2026-07-08 中银价值混合A 3.0686 -0.93%
2026-07-07 中银价值混合A 3.0974 -1.23%
2026-07-06 中银价值混合A 3.1361 0.45%
2026-07-03 中银价值混合A 3.1222 0.52%
2026-07-02 中银价值混合A 3.1060 -2.08%
2026-07-01 中银价值混合A 3.1721 -0.03%
2026-06-30 中银价值混合A 3.1731 0.53%
2026-06-29 中银价值混合A 3.1563 1.16%
2026-06-26 中银价值混合A 3.1202 -1.97%
2026-06-25 中银价值混合A 3.1828 0.68%
2026-06-24 中银价值混合A 3.1614 1.11%
2026-06-23 中银价值混合A 3.1266 -1.64%
2026-06-22 中银价值混合A 3.1787 2.16%
2026-06-18 中银价值混合A 3.1114 -0.44%
2026-06-17 中银价值混合A 3.1250 0.78%
2026-06-16 中银价值混合A 3.1007 -0.14%
2026-06-15 中银价值混合A 3.1051 1.27%
2026-06-12 中银价值混合A 3.0662 0.66%
2026-06-11 中银价值混合A 3.0461 -0.12%
2026-06-10 中银价值混合A 3.0498 -1.07%
2026-06-09 中银价值混合A 3.0827 1.59%
2026-06-08 中银价值混合A 3.0345 -1.67%
2026-06-05 中银价值混合A 3.0861 -1.40%
2026-06-04 中银价值混合A 3.1299 -0.37%
2026-06-03 中银价值混合A 3.1416 0.39%
2026-06-02 中银价值混合A 3.1293 0.66%
2026-06-01 中银价值混合A 3.1088 -0.79%
2026-05-29 中银价值混合A 3.1336 -0.65%
2026-05-28 中银价值混合A 3.1541 0.71%
2026-05-27 中银价值混合A 3.1319 -0.78%
2026-05-26 中银价值混合A 3.1566 0.00%
2026-05-25 中银价值混合A 3.1567 1.55%
2026-05-22 中银价值混合A 3.1086 1.22%
2026-05-21 中银价值混合A 3.0711 -1.67%
2026-05-20 中银价值混合A 3.1231 0.07%
2026-05-19 中银价值混合A 3.1210 0.61%
2026-05-18 中银价值混合A 3.1020 -0.58%
2026-05-15 中银价值混合A 3.1200 -0.57%
2026-05-14 中银价值混合A 3.1380 -1.78%
2026-05-13 中银价值混合A 3.1950 0.47%
2026-05-12 中银价值混合A 3.1800 -0.09%
2026-05-11 中银价值混合A 3.1830 1.40%
2026-05-08 中银价值混合A 3.1390 -0.25%
2026-04-30 中银价值混合A 3.1290 -0.19%
2026-04-29 中银价值混合A 3.1350 0.84%
2026-04-28 中银价值混合A 3.1090 0.19%
2026-04-27 中银价值混合A 3.1030 0.42%
2026-04-24 中银价值混合A 3.0900 -0.10%
2026-04-23 中银价值混合A 3.0930 -0.19%
2026-04-22 中银价值混合A 3.0990 0.32%
2026-04-21 中银价值混合A 3.0890 0.23%
2026-04-20 中银价值混合A 3.0820 0.62%
2026-04-17 中银价值混合A 3.0630 -0.39%
2026-04-16 中银价值混合A 3.0750 0.52%
2026-04-15 中银价值混合A 3.0590 -0.10%
2026-04-14 中银价值混合A 3.0620 0.66%
2026-04-13 中银价值混合A 3.0420 0.10%
2026-04-10 中银价值混合A 3.0390 0.50%
2026-04-09 中银价值混合A 3.0240 -0.33%
2026-04-08 中银价值混合A 3.0340 2.12%
2026-04-07 中银价值混合A 2.9710 0.34%
2026-04-03 中银价值混合A 2.9610 -0.84%
2026-04-02 中银价值混合A 2.9860 -0.40%
2026-04-01 中银价值混合A 2.9980 1.08%
2026-03-31 中银价值混合A 2.9660 -0.84%
2026-03-30 中银价值混合A 2.9910 0.30%
2026-03-27 中银价值混合A 2.9820 0.81%
2026-03-26 中银价值混合A 2.9580 -0.80%
2026-03-25 中银价值混合A 2.9820 0.88%
2026-03-24 中银价值混合A 2.9560 0.96%
2026-03-23 中银价值混合A 2.9280 -2.47%
2026-03-20 中银价值混合A 3.0020 -0.40%
2026-03-19 中银价值混合A 3.0140 -1.21%
2026-03-18 中银价值混合A 3.0510 0.00%
2026-03-17 中银价值混合A 3.0510 -0.88%
2026-03-16 中银价值混合A 3.0780 -0.61%
2026-03-13 中银价值混合A 3.0970 -0.74%
2026-03-12 中银价值混合A 3.1200 -0.22%
2026-03-11 中银价值混合A 3.1270 0.51%
2026-03-10 中银价值混合A 3.1110 0.71%
2026-03-09 中银价值混合A 3.0890 -1.03%
2026-03-06 中银价值混合A 3.1210 0.48%
2026-03-05 中银价值混合A 3.1060 0.65%
2026-03-04 中银价值混合A 3.0860 -0.74%
2026-03-03 中银价值混合A 3.1090 -1.49%
2026-03-02 中银价值混合A 3.1560 0.10%
2026-02-27 中银价值混合A 3.1530 0.10%
2026-02-26 中银价值混合A 3.1500 -0.16%
2026-02-25 中银价值混合A 3.1550 0.93%
2026-02-24 中银价值混合A 3.1260 0.81%
2026-02-13 中银价值混合A 3.1010 -1.37%
2026-02-12 中银价值混合A 3.1440 -0.13%
2026-02-11 中银价值混合A 3.1480 0.25%
2026-02-10 中银价值混合A 3.1400 0.48%
2026-02-09 中银价值混合A 3.1250 1.10%
2026-02-06 中银价值混合A 3.0910 -0.29%
2026-02-05 中银价值混合A 3.1000 -0.58%
2026-02-04 中银价值混合A 3.1180 1.23%
2026-02-03 中银价值混合A 3.0800 1.95%
2026-02-02 中银价值混合A 3.0210 -2.58%
2026-01-30 中银价值混合A 3.1010 -1.34%
2026-01-29 中银价值混合A 3.1430 0.51%
2026-01-28 中银价值混合A 3.1270 0.77%
2026-01-27 中银价值混合A 3.1030 0.29%
2026-01-26 中银价值混合A 3.0940 -0.03%
2026-01-23 中银价值混合A 3.0950 0.49%
2026-01-22 中银价值混合A 3.0800 0.20%
2026-01-21 中银价值混合A 3.0740 0.07%
2026-01-20 中银价值混合A 3.0720 0.10%
2026-01-19 中银价值混合A 3.0690 0.16%
2026-01-16 中银价值混合A 3.0640 -0.33%
2026-01-15 中银价值混合A 3.0740 0.00%
2026-01-14 中银价值混合A 3.0740 -0.36%
2026-01-13 中银价值混合A 3.0850 0.00%
2026-01-12 中银价值混合A 3.0850 0.23%
2026-01-09 中银价值混合A 3.0780 0.69%
2026-01-08 中银价值混合A 3.0570 -0.55%
2026-01-07 中银价值混合A 3.0740 -0.19%
2026-01-06 中银价值混合A 3.0800 1.68%
2026-01-05 中银价值混合A 3.0290 1.34%
2025-12-31 中银价值混合A 2.9890 -0.10%
2025-12-30 中银价值混合A 2.9920 -0.03%
2025-12-29 中银价值混合A 2.9930 -0.13%
2025-12-26 中银价值混合A 2.9970 0.50%
2025-12-25 中银价值混合A 2.9820 0.30%
2025-12-24 中银价值混合A 2.9730 0.44%
2025-12-23 中银价值混合A 2.9600 0.07%
2025-12-22 中银价值混合A 2.9580 -0.03%
2025-12-19 中银价值混合A 2.9590 0.54%
2025-12-18 中银价值混合A 2.9430 0.24%
2025-12-17 中银价值混合A 2.9360 1.17%
2025-12-16 中银价值混合A 2.9020 -1.06%
2025-12-15 中银价值混合A 2.9330 -0.37%
2025-12-12 中银价值混合A 2.9440 0.58%
2025-12-11 中银价值混合A 2.9270 -0.71%
2025-12-10 中银价值混合A 2.9480 0.17%
2025-12-09 中银价值混合A 2.9430 -0.44%
2025-12-08 中银价值混合A 2.9560 0.68%
2025-12-05 中银价值混合A 2.9360 1.07%
2025-12-04 中银价值混合A 2.9050 0.21%
2025-12-03 中银价值混合A 2.8990 -0.34%
2025-12-02 中银价值混合A 2.9090 -0.31%
2025-12-01 中银价值混合A 2.9180 0.69%
2025-11-28 中银价值混合A 2.8980 0.24%
2025-11-27 中银价值混合A 2.8910 0.07%
2025-11-26 中银价值混合A 2.8890 0.35%
2025-11-25 中银价值混合A 2.8790 0.70%
2025-11-24 中银价值混合A 2.8590 -0.07%
2025-11-21 中银价值混合A 2.8610 -1.79%
2025-11-20 中银价值混合A 2.9130 -0.27%
2025-11-19 中银价值混合A 2.9210 0.07%
2025-11-18 中银价值混合A 2.9190 -0.55%
2025-11-17 中银价值混合A 2.9350 -0.74%
2025-11-14 中银价值混合A 2.9570 -0.97%
2025-11-13 中银价值混合A 2.9860 0.71%
2025-11-12 中银价值混合A 2.9650 -0.13%
2025-11-11 中银价值混合A 2.9690 -0.57%
2025-11-10 中银价值混合A 2.9860 0.54%
2025-11-07 中银价值混合A 2.9700 -0.10%
2025-11-06 中银价值混合A 2.9730 0.78%
2025-11-05 中银价值混合A 2.9500 0.31%
2025-11-04 中银价值混合A 2.9410 -0.61%
2025-11-03 中银价值混合A 2.9590 0.58%
2025-10-31 中银价值混合A 2.9420 -0.14%
2025-10-30 中银价值混合A 2.9460 -0.87%
2025-10-29 中银价值混合A 2.9720 0.64%
2025-10-28 中银价值混合A 2.9530 -0.64%
2025-10-27 中银价值混合A 2.9720 0.54%
2025-10-24 中银价值混合A 2.9560 0.34%
2025-10-23 中银价值混合A 2.9460 0.24%
2025-10-22 中银价值混合A 2.9390 -0.14%
2025-10-21 中银价值混合A 2.9430 0.86%
2025-10-20 中银价值混合A 2.9180 0.48%
2025-10-17 中银价值混合A 2.9040 -1.49%
2025-10-16 中银价值混合A 2.9480 0.14%
2025-10-15 中银价值混合A 2.9440 1.24%
2025-10-14 中银价值混合A 2.9080 -0.62%
2025-10-13 中银价值混合A 2.9260 -0.51%
2025-10-10 中银价值混合A 2.9410 -1.04%
2025-10-09 中银价值混合A 2.9720 0.30%
2025-09-30 中银价值混合A 2.9630 0.37%
2025-09-29 中银价值混合A 2.9520 1.03%
2025-09-26 中银价值混合A 2.9220 -0.78%
2025-09-25 中银价值混合A 2.9450 0.10%
2025-09-24 中银价值混合A 2.9420 1.24%
2025-09-23 中银价值混合A 2.9060 -0.27%
2025-09-22 中银价值混合A 2.9140 0.21%
2025-09-19 中银价值混合A 2.9080 0.07%
2025-09-18 中银价值混合A 2.9060 -0.79%
2025-09-17 中银价值混合A 2.9290 0.55%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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