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中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)

近一季中银价值混合A|中银价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银价值混合A163810净值及计算阶段收益
近一季163810基金累计收益率-3.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银价值混合A 3.0092 0.41%
2026-09-15 中银价值混合A 2.9970 -0.45%
2026-09-14 中银价值混合A 3.0105 -0.43%
2026-09-11 中银价值混合A 3.0234 -1.06%
2026-09-10 中银价值混合A 3.0558 -0.47%
2026-09-09 中银价值混合A 3.0701 0.42%
2026-09-08 中银价值混合A 3.0574 0.09%
2026-09-07 中银价值混合A 3.0548 0.37%
2026-09-04 中银价值混合A 3.0434 -0.16%
2026-09-03 中银价值混合A 3.0484 0.32%
2026-09-02 中银价值混合A 3.0386 -1.35%
2026-09-01 中银价值混合A 3.0801 -0.56%
2026-08-31 中银价值混合A 3.0973 0.06%
2026-08-28 中银价值混合A 3.0955 -0.30%
2026-08-27 中银价值混合A 3.1048 1.26%
2026-08-26 中银价值混合A 3.0662 0.65%
2026-08-25 中银价值混合A 3.0464 -0.34%
2026-08-24 中银价值混合A 3.0569 -0.61%
2026-08-21 中银价值混合A 3.0756 0.40%
2026-08-20 中银价值混合A 3.0632 0.21%
2026-08-19 中银价值混合A 3.0569 -1.97%
2026-08-18 中银价值混合A 3.1182 -0.04%
2026-08-17 中银价值混合A 3.1196 1.48%
2026-08-14 中银价值混合A 3.0740 0.11%
2026-08-13 中银价值混合A 3.0706 -0.79%
2026-08-12 中银价值混合A 3.0951 0.26%
2026-08-11 中银价值混合A 3.0870 -0.86%
2026-08-10 中银价值混合A 3.1139 0.41%
2026-08-07 中银价值混合A 3.1012 0.69%
2026-08-06 中银价值混合A 3.0799 0.19%
2026-08-05 中银价值混合A 3.0740 0.91%
2026-08-04 中银价值混合A 3.0464 0.20%
2026-08-03 中银价值混合A 3.0403 -0.60%
2026-07-31 中银价值混合A 3.0588 0.00%
2026-07-30 中银价值混合A 3.0588 -0.07%
2026-07-29 中银价值混合A 3.0609 0.91%
2026-07-28 中银价值混合A 3.0332 -1.44%
2026-07-27 中银价值混合A 3.0776 1.53%
2026-07-24 中银价值混合A 3.0312 -1.75%
2026-07-23 中银价值混合A 3.0853 0.61%
2026-07-22 中银价值混合A 3.0666 0.34%
2026-07-21 中银价值混合A 3.0562 1.21%
2026-07-20 中银价值混合A 3.0197 1.85%
2026-07-17 中银价值混合A 2.9649 -2.35%
2026-07-16 中银价值混合A 3.0364 -1.46%
2026-07-15 中银价值混合A 3.0814 0.09%
2026-07-14 中银价值混合A 3.0787 1.55%
2026-07-13 中银价值混合A 3.0318 -1.37%
2026-07-10 中银价值混合A 3.0740 -1.33%
2026-07-09 中银价值混合A 3.1153 1.52%
2026-07-08 中银价值混合A 3.0686 -0.93%
2026-07-07 中银价值混合A 3.0974 -1.23%
2026-07-06 中银价值混合A 3.1361 0.45%
2026-07-03 中银价值混合A 3.1222 0.52%
2026-07-02 中银价值混合A 3.1060 -2.08%
2026-07-01 中银价值混合A 3.1721 -0.03%
2026-06-30 中银价值混合A 3.1731 0.53%
2026-06-29 中银价值混合A 3.1563 1.16%
2026-06-26 中银价值混合A 3.1202 -1.97%
2026-06-25 中银价值混合A 3.1828 0.68%
2026-06-24 中银价值混合A 3.1614 1.11%
2026-06-23 中银价值混合A 3.1266 -1.64%
2026-06-22 中银价值混合A 3.1787 2.16%
2026-06-18 中银价值混合A 3.1114 -0.44%
2026-06-17 中银价值混合A 3.1250 0.78%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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