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中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)

近一季中银价值混合A|中银价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银价值混合A163810净值及计算阶段收益
近一季163810基金累计收益率-3.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银价值混合A 3.0092 0.41%
2026-09-15 中银价值混合A 2.9970 -0.45%
2026-09-14 中银价值混合A 3.0105 -0.43%
2026-09-11 中银价值混合A 3.0234 -1.06%
2026-09-10 中银价值混合A 3.0558 -0.47%
2026-09-09 中银价值混合A 3.0701 0.42%
2026-09-08 中银价值混合A 3.0574 0.09%
2026-09-07 中银价值混合A 3.0548 0.37%
2026-09-04 中银价值混合A 3.0434 -0.16%
2026-09-03 中银价值混合A 3.0484 0.32%
2026-09-02 中银价值混合A 3.0386 -1.35%
2026-09-01 中银价值混合A 3.0801 -0.56%
2026-08-31 中银价值混合A 3.0973 0.06%
2026-08-28 中银价值混合A 3.0955 -0.30%
2026-08-27 中银价值混合A 3.1048 1.26%
2026-08-26 中银价值混合A 3.0662 0.65%
2026-08-25 中银价值混合A 3.0464 -0.34%
2026-08-24 中银价值混合A 3.0569 -0.61%
2026-08-21 中银价值混合A 3.0756 0.40%
2026-08-20 中银价值混合A 3.0632 0.21%
2026-08-19 中银价值混合A 3.0569 -1.97%
2026-08-18 中银价值混合A 3.1182 -0.04%
2026-08-17 中银价值混合A 3.1196 1.48%
2026-08-14 中银价值混合A 3.0740 0.11%
2026-08-13 中银价值混合A 3.0706 -0.79%
2026-08-12 中银价值混合A 3.0951 0.26%
2026-08-11 中银价值混合A 3.0870 -0.86%
2026-08-10 中银价值混合A 3.1139 0.41%
2026-08-07 中银价值混合A 3.1012 0.69%
2026-08-06 中银价值混合A 3.0799 0.19%
2026-08-05 中银价值混合A 3.0740 0.91%
2026-08-04 中银价值混合A 3.0464 0.20%
2026-08-03 中银价值混合A 3.0403 -0.60%
2026-07-31 中银价值混合A 3.0588 0.00%
2026-07-30 中银价值混合A 3.0588 -0.07%
2026-07-29 中银价值混合A 3.0609 0.91%
2026-07-28 中银价值混合A 3.0332 -1.44%
2026-07-27 中银价值混合A 3.0776 1.53%
2026-07-24 中银价值混合A 3.0312 -1.75%
2026-07-23 中银价值混合A 3.0853 0.61%
2026-07-22 中银价值混合A 3.0666 0.34%
2026-07-21 中银价值混合A 3.0562 1.21%
2026-07-20 中银价值混合A 3.0197 1.85%
2026-07-17 中银价值混合A 2.9649 -2.35%
2026-07-16 中银价值混合A 3.0364 -1.46%
2026-07-15 中银价值混合A 3.0814 0.09%
2026-07-14 中银价值混合A 3.0787 1.55%
2026-07-13 中银价值混合A 3.0318 -1.37%
2026-07-10 中银价值混合A 3.0740 -1.33%
2026-07-09 中银价值混合A 3.1153 1.52%
2026-07-08 中银价值混合A 3.0686 -0.93%
2026-07-07 中银价值混合A 3.0974 -1.23%
2026-07-06 中银价值混合A 3.1361 0.45%
2026-07-03 中银价值混合A 3.1222 0.52%
2026-07-02 中银价值混合A 3.1060 -2.08%
2026-07-01 中银价值混合A 3.1721 -0.03%
2026-06-30 中银价值混合A 3.1731 0.53%
2026-06-29 中银价值混合A 3.1563 1.16%
2026-06-26 中银价值混合A 3.1202 -1.97%
2026-06-25 中银价值混合A 3.1828 0.68%
2026-06-24 中银价值混合A 3.1614 1.11%
2026-06-23 中银价值混合A 3.1266 -1.64%
2026-06-22 中银价值混合A 3.1787 2.16%
2026-06-18 中银价值混合A 3.1114 -0.44%
2026-06-17 中银价值混合A 3.1250 0.78%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
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