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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中银价值混合A | 2.9360 | 1.17% |
| 2025-12-16 | 中银价值混合A | 2.9020 | -1.06% |
| 2025-12-15 | 中银价值混合A | 2.9330 | -0.37% |
| 2025-12-12 | 中银价值混合A | 2.9440 | 0.58% |
| 2025-12-11 | 中银价值混合A | 2.9270 | -0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.58% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.58% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.23% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.23% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.11% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.11% |
| 中银新动力股票A | 0.8990 | 3.00% |
| 中银主题策略混合A | 4.6860 | 2.97% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4260 | 2.97% |
| 中银新趋势混合A | 2.0180 | 2.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.07% |
