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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4342 | -0.09% |
| 2025-12-12 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4346 | -0.05% |
| 2025-12-11 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4348 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4348 | -0.23% |
| 2025-12-09 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4358 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治量化核心精选混合A | 0.4744 | 0.06% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4778 | 0.04% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0045 | -0.01% |
| 天治低碳经济混合 | 1.0754 | -0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0049 | -0.02% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1076 | -0.02% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1412 | -0.02% |
| 天治核心LOF | 0.4342 | -0.09% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0286 | -0.14% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0304 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
