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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 兴全绿色 | 1.0680 | 1.33% |
| 2024-04-25 | 兴全绿色 | 1.0540 | 0.57% |
| 2024-04-24 | 兴全绿色 | 1.0480 | 1.06% |
| 2024-04-23 | 兴全绿色 | 1.0370 | -0.86% |
| 2024-04-22 | 兴全绿色 | 1.0460 | -0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全社会责任混合 | 2.9540 | 2.57% |
| 兴全精选混合 | 2.3998 | 2.45% |
| 兴全合润LOF | 1.3710 | 2.42% |
| 兴全全球 | 2.1222 | 1.76% |
| 兴全商业模式LOF | 3.0180 | 1.72% |
| 兴全新视野 | 1.5390 | 1.65% |
| 兴全趋势LOF | 0.5488 | 1.61% |
| 兴全轻资产LOF | 2.5380 | 1.40% |
| 兴全绿色LOF | 1.0680 | 1.33% |
| 兴全沪深300LOF | 2.1802 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
