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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.4120 | -0.84% |
| 2025-12-12 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.4240 | 1.28% |
| 2025-12-11 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.4060 | -0.50% |
| 2025-12-10 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.4130 | 0.21% |
| 2025-12-09 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.4100 | -0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全磐稳增利A | 1.6042 | -0.14% |
| 兴全转基 | 1.1631 | -0.60% |
| 兴全沪深300LOF | 2.6481 | -0.70% |
| 兴全全球 | 2.9996 | -1.24% |
| 兴全合润LOF | 2.0010 | -1.62% |
| 兴全社会责任混合 | 3.5610 | -1.63% |
| 兴全轻资产LOF | 2.9470 | -1.67% |
| 兴全趋势LOF | 0.6853 | -1.69% |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0396 | -0.03% |
| 兴全有机增长 | 2.8001 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 东财成长优选混合发起式A | 0.7076 | 0.53% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 东财成长优选混合发起式C | 0.6941 | 0.51% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
