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申万菱信深证成份指数(LOF)A(申万深成)基金净值查询(163109)

近一季申万菱信深证成份指数(LOF)A|申万深成基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信深证成份指数(LOF)A163109净值及计算阶段收益
近一季163109基金累计收益率-12.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7513 1.16%
2026-09-15 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7427 -0.67%
2026-09-14 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7477 -0.61%
2026-09-11 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7523 -1.01%
2026-09-10 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7600 -0.68%
2026-09-09 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7652 0.14%
2026-09-08 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7641 -0.48%
2026-09-07 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7678 1.76%
2026-09-04 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7545 -0.74%
2026-09-03 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7601 0.09%
2026-09-02 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7594 -1.75%
2026-09-01 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7729 -0.92%
2026-08-31 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7801 0.41%
2026-08-28 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7769 -0.63%
2026-08-27 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7818 1.47%
2026-08-26 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7705 0.64%
2026-08-25 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7656 -0.33%
2026-08-24 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7681 -1.99%
2026-08-21 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7837 0.80%
2026-08-20 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7775 0.58%
2026-08-19 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7730 -4.70%
2026-08-18 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8111 -0.53%
2026-08-17 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8154 2.28%
2026-08-14 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7972 0.44%
2026-08-13 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7937 -0.81%
2026-08-12 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8002 1.01%
2026-08-11 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7922 -0.28%
2026-08-10 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7944 0.05%
2026-08-07 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7940 1.39%
2026-08-06 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7831 -0.24%
2026-08-05 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7850 1.75%
2026-08-04 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7715 3.07%
2026-08-03 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7485 -0.93%
2026-07-31 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7555 2.08%
2026-07-30 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7401 -2.53%
2026-07-29 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7593 1.02%
2026-07-28 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7516 -4.21%
2026-07-27 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7846 2.52%
2026-07-24 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7653 -2.31%
2026-07-23 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7834 0.40%
2026-07-22 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7803 -1.32%
2026-07-21 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7907 4.41%
2026-07-20 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7573 -0.66%
2026-07-17 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7623 -4.90%
2026-07-16 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8016 -1.75%
2026-07-15 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8159 -0.91%
2026-07-14 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8234 2.57%
2026-07-13 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8028 -3.27%
2026-07-10 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8299 -2.01%
2026-07-09 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8469 2.88%
2026-07-08 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8232 -1.73%
2026-07-07 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8377 -1.17%
2026-07-06 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8476 -1.09%
2026-07-03 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8569 0.60%
2026-07-02 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8518 -3.60%
2026-07-01 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8836 -0.50%
2026-06-30 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8880 2.34%
2026-06-29 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8677 0.25%
2026-06-26 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8655 -3.18%
2026-06-25 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8939 1.71%
2026-06-24 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8789 1.17%
2026-06-23 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8687 -2.97%
2026-06-22 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8953 1.99%
2026-06-18 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8778 0.90%
2026-06-17 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8700 1.23%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.68%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.50%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.50%
申万电子LOF 1.9657 3.28%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.11%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.05%
申万菱信新经济混合A 2.0842 1.98%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.75%
申万量化LOF 2.3529 1.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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