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长信利众债券(LOF)C(长信利众)基金净值查询(163005)

近半年长信利众债券(LOF)C|长信利众基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信利众债券(LOF)C163005净值及计算阶段收益
近半年163005基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长信利众债券(LOF)C 1.0304 -0.01%
2026-09-16 长信利众债券(LOF)C 1.0305 0.03%
2026-09-15 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.02%
2026-09-14 长信利众债券(LOF)C 1.0300 -0.01%
2026-09-11 长信利众债券(LOF)C 1.0301 -0.02%
2026-09-10 长信利众债券(LOF)C 1.0303 -0.01%
2026-09-09 长信利众债券(LOF)C 1.0304 0.00%
2026-09-08 长信利众债券(LOF)C 1.0304 -0.01%
2026-09-07 长信利众债券(LOF)C 1.0305 0.03%
2026-09-04 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.00%
2026-09-03 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.06%
2026-09-02 长信利众债券(LOF)C 1.0296 -0.04%
2026-09-01 长信利众债券(LOF)C 1.0300 0.06%
2026-08-31 长信利众债券(LOF)C 1.0294 0.01%
2026-08-28 长信利众债券(LOF)C 1.0293 -0.02%
2026-08-27 长信利众债券(LOF)C 1.0295 -0.05%
2026-08-26 长信利众债券(LOF)C 1.0300 -0.02%
2026-08-25 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.00%
2026-08-24 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.04%
2026-08-21 长信利众债券(LOF)C 1.0298 -0.03%
2026-08-20 长信利众债券(LOF)C 1.0301 -0.01%
2026-08-19 长信利众债券(LOF)C 1.0302 -0.07%
2026-08-18 长信利众债券(LOF)C 1.0309 0.05%
2026-08-17 长信利众债券(LOF)C 1.0304 0.02%
2026-08-14 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.00%
2026-08-13 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.06%
2026-08-12 长信利众债券(LOF)C 1.0296 -0.01%
2026-08-11 长信利众债券(LOF)C 1.0297 -0.04%
2026-08-10 长信利众债券(LOF)C 1.0301 0.07%
2026-08-07 长信利众债券(LOF)C 1.0294 0.04%
2026-08-06 长信利众债券(LOF)C 1.0290 0.00%
2026-08-05 长信利众债券(LOF)C 1.0290 -0.01%
2026-08-04 长信利众债券(LOF)C 1.0291 0.02%
2026-08-03 长信利众债券(LOF)C 1.0289 0.01%
2026-07-31 长信利众债券(LOF)C 1.0288 0.01%
2026-07-30 长信利众债券(LOF)C 1.0287 0.10%
2026-07-29 长信利众债券(LOF)C 1.0277 -0.03%
2026-07-28 长信利众债券(LOF)C 1.0280 -0.01%
2026-07-27 长信利众债券(LOF)C 1.0281 0.00%
2026-07-24 长信利众债券(LOF)C 1.0281 0.04%
2026-07-23 长信利众债券(LOF)C 1.0277 0.01%
2026-07-22 长信利众债券(LOF)C 1.0276 0.10%
2026-07-21 长信利众债券(LOF)C 1.0266 0.01%
2026-07-20 长信利众债券(LOF)C 1.0265 -0.02%
2026-07-17 长信利众债券(LOF)C 1.0267 -0.23%
2026-07-16 长信利众债券(LOF)C 1.0291 -0.04%
2026-07-15 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.01%
2026-07-14 长信利众债券(LOF)C 1.0294 0.00%
2026-07-13 长信利众债券(LOF)C 1.0294 -0.01%
2026-07-10 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.00%
2026-07-09 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.00%
2026-07-08 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.02%
2026-07-07 长信利众债券(LOF)C 1.0293 0.01%
2026-07-06 长信利众债券(LOF)C 1.0292 0.02%
2026-07-03 长信利众债券(LOF)C 1.0290 -0.01%
2026-07-02 长信利众债券(LOF)C 1.0291 -0.23%
2026-07-01 长信利众债券(LOF)C 1.0315 -0.42%
2026-06-30 长信利众债券(LOF)C 1.0358 0.63%
2026-06-29 长信利众债券(LOF)C 1.0293 0.12%
2026-06-26 长信利众债券(LOF)C 1.0281 -0.04%
2026-06-25 长信利众债券(LOF)C 1.0285 0.00%
2026-06-24 长信利众债券(LOF)C 1.0285 0.14%
2026-06-23 长信利众债券(LOF)C 1.0271 -0.11%
2026-06-22 长信利众债券(LOF)C 1.0282 0.03%
2026-06-18 长信利众债券(LOF)C 1.0279 -0.01%
2026-06-17 长信利众债券(LOF)C 1.0280 0.05%
2026-06-16 长信利众债券(LOF)C 1.0275 0.04%
2026-06-15 长信利众债券(LOF)C 1.0271 0.05%
2026-06-12 长信利众债券(LOF)C 1.0266 0.02%
2026-06-11 长信利众债券(LOF)C 1.0264 -0.04%
2026-06-10 长信利众债券(LOF)C 1.0268 -0.05%
2026-06-09 长信利众债券(LOF)C 1.0273 -0.02%
2026-06-08 长信利众债券(LOF)C 1.0275 -0.01%
2026-06-05 长信利众债券(LOF)C 1.0276 -0.03%
2026-06-04 长信利众债券(LOF)C 1.0279 0.03%
2026-06-03 长信利众债券(LOF)C 1.0276 -0.03%
2026-06-02 长信利众债券(LOF)C 1.0279 0.00%
2026-06-01 长信利众债券(LOF)C 1.0279 0.03%
2026-05-29 长信利众债券(LOF)C 1.0276 -0.27%
2026-05-28 长信利众债券(LOF)C 1.0304 0.05%
2026-05-27 长信利众债券(LOF)C 1.0299 -0.11%
2026-05-26 长信利众债券(LOF)C 1.0310 0.01%
2026-05-25 长信利众债券(LOF)C 1.0309 0.22%
2026-05-22 长信利众债券(LOF)C 1.0286 0.12%
2026-05-21 长信利众债券(LOF)C 1.0274 -0.20%
2026-05-20 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.11%
2026-05-19 长信利众债券(LOF)C 1.0284 0.50%
2026-05-18 长信利众债券(LOF)C 1.0233 0.17%
2026-05-15 长信利众债券(LOF)C 1.0216 -0.09%
2026-05-14 长信利众债券(LOF)C 1.0225 -0.22%
2026-05-13 长信利众债券(LOF)C 1.0248 0.19%
2026-05-12 长信利众债券(LOF)C 1.0229 -0.19%
2026-05-11 长信利众债券(LOF)C 1.0248 0.07%
2026-05-08 长信利众债券(LOF)C 1.0241 -0.12%
2026-04-30 长信利众债券(LOF)C 1.0231 0.05%
2026-04-29 长信利众债券(LOF)C 1.0226 0.16%
2026-04-28 长信利众债券(LOF)C 1.0210 -0.16%
2026-04-27 长信利众债券(LOF)C 1.0226 0.11%
2026-04-24 长信利众债券(LOF)C 1.0215 -0.06%
2026-04-23 长信利众债券(LOF)C 1.0221 -0.12%
2026-04-22 长信利众债券(LOF)C 1.0233 0.19%
2026-04-21 长信利众债券(LOF)C 1.0214 -0.04%
2026-04-20 长信利众债券(LOF)C 1.0218 -0.02%
2026-04-17 长信利众债券(LOF)C 1.0220 0.03%
2026-04-16 长信利众债券(LOF)C 1.0217 0.04%
2026-04-15 长信利众债券(LOF)C 1.0213 0.00%
2026-04-14 长信利众债券(LOF)C 1.0213 0.03%
2026-04-13 长信利众债券(LOF)C 1.0210 0.01%
2026-04-10 长信利众债券(LOF)C 1.0209 -0.02%
2026-04-09 长信利众债券(LOF)C 1.0211 -0.01%
2026-04-08 长信利众债券(LOF)C 1.0212 0.06%
2026-04-07 长信利众债券(LOF)C 1.0206 0.02%
2026-04-03 长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.02%
2026-04-02 长信利众债券(LOF)C 1.0202 0.00%
2026-04-01 长信利众债券(LOF)C 1.0202 0.02%
2026-03-31 长信利众债券(LOF)C 1.0200 0.01%
2026-03-30 长信利众债券(LOF)C 1.0199 0.00%
2026-03-27 长信利众债券(LOF)C 1.0199 0.00%
2026-03-26 长信利众债券(LOF)C 1.0199 0.00%
2026-03-25 长信利众债券(LOF)C 1.0199 0.02%
2026-03-24 长信利众债券(LOF)C 1.0197 0.04%
2026-03-23 长信利众债券(LOF)C 1.0193 -0.04%
2026-03-20 长信利众债券(LOF)C 1.0197 0.00%
2026-03-19 长信利众债券(LOF)C 1.0197 -0.08%
2026-03-18 长信利众债券(LOF)C 1.0205 0.04%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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