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长信利众债券(LOF)C(长信利众)基金净值查询(163005)

近一年长信利众债券(LOF)C|长信利众基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信利众债券(LOF)C163005净值及计算阶段收益
近一年163005基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信利众债券(LOF)C 1.0305 0.03%
2026-09-15 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.02%
2026-09-14 长信利众债券(LOF)C 1.0300 -0.01%
2026-09-11 长信利众债券(LOF)C 1.0301 -0.02%
2026-09-10 长信利众债券(LOF)C 1.0303 -0.01%
2026-09-09 长信利众债券(LOF)C 1.0304 0.00%
2026-09-08 长信利众债券(LOF)C 1.0304 -0.01%
2026-09-07 长信利众债券(LOF)C 1.0305 0.03%
2026-09-04 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.00%
2026-09-03 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.06%
2026-09-02 长信利众债券(LOF)C 1.0296 -0.04%
2026-09-01 长信利众债券(LOF)C 1.0300 0.06%
2026-08-31 长信利众债券(LOF)C 1.0294 0.01%
2026-08-28 长信利众债券(LOF)C 1.0293 -0.02%
2026-08-27 长信利众债券(LOF)C 1.0295 -0.05%
2026-08-26 长信利众债券(LOF)C 1.0300 -0.02%
2026-08-25 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.00%
2026-08-24 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.04%
2026-08-21 长信利众债券(LOF)C 1.0298 -0.03%
2026-08-20 长信利众债券(LOF)C 1.0301 -0.01%
2026-08-19 长信利众债券(LOF)C 1.0302 -0.07%
2026-08-18 长信利众债券(LOF)C 1.0309 0.05%
2026-08-17 长信利众债券(LOF)C 1.0304 0.02%
2026-08-14 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.00%
2026-08-13 长信利众债券(LOF)C 1.0302 0.06%
2026-08-12 长信利众债券(LOF)C 1.0296 -0.01%
2026-08-11 长信利众债券(LOF)C 1.0297 -0.04%
2026-08-10 长信利众债券(LOF)C 1.0301 0.07%
2026-08-07 长信利众债券(LOF)C 1.0294 0.04%
2026-08-06 长信利众债券(LOF)C 1.0290 0.00%
2026-08-05 长信利众债券(LOF)C 1.0290 -0.01%
2026-08-04 长信利众债券(LOF)C 1.0291 0.02%
2026-08-03 长信利众债券(LOF)C 1.0289 0.01%
2026-07-31 长信利众债券(LOF)C 1.0288 0.01%
2026-07-30 长信利众债券(LOF)C 1.0287 0.10%
2026-07-29 长信利众债券(LOF)C 1.0277 -0.03%
2026-07-28 长信利众债券(LOF)C 1.0280 -0.01%
2026-07-27 长信利众债券(LOF)C 1.0281 0.00%
2026-07-24 长信利众债券(LOF)C 1.0281 0.04%
2026-07-23 长信利众债券(LOF)C 1.0277 0.01%
2026-07-22 长信利众债券(LOF)C 1.0276 0.10%
2026-07-21 长信利众债券(LOF)C 1.0266 0.01%
2026-07-20 长信利众债券(LOF)C 1.0265 -0.02%
2026-07-17 长信利众债券(LOF)C 1.0267 -0.23%
2026-07-16 长信利众债券(LOF)C 1.0291 -0.04%
2026-07-15 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.01%
2026-07-14 长信利众债券(LOF)C 1.0294 0.00%
2026-07-13 长信利众债券(LOF)C 1.0294 -0.01%
2026-07-10 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.00%
2026-07-09 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.00%
2026-07-08 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.02%
2026-07-07 长信利众债券(LOF)C 1.0293 0.01%
2026-07-06 长信利众债券(LOF)C 1.0292 0.02%
2026-07-03 长信利众债券(LOF)C 1.0290 -0.01%
2026-07-02 长信利众债券(LOF)C 1.0291 -0.23%
2026-07-01 长信利众债券(LOF)C 1.0315 -0.42%
2026-06-30 长信利众债券(LOF)C 1.0358 0.63%
2026-06-29 长信利众债券(LOF)C 1.0293 0.12%
2026-06-26 长信利众债券(LOF)C 1.0281 -0.04%
2026-06-25 长信利众债券(LOF)C 1.0285 0.00%
2026-06-24 长信利众债券(LOF)C 1.0285 0.14%
2026-06-23 长信利众债券(LOF)C 1.0271 -0.11%
2026-06-22 长信利众债券(LOF)C 1.0282 0.03%
2026-06-18 长信利众债券(LOF)C 1.0279 -0.01%
2026-06-17 长信利众债券(LOF)C 1.0280 0.05%
2026-06-16 长信利众债券(LOF)C 1.0275 0.04%
2026-06-15 长信利众债券(LOF)C 1.0271 0.05%
2026-06-12 长信利众债券(LOF)C 1.0266 0.02%
2026-06-11 长信利众债券(LOF)C 1.0264 -0.04%
2026-06-10 长信利众债券(LOF)C 1.0268 -0.05%
2026-06-09 长信利众债券(LOF)C 1.0273 -0.02%
2026-06-08 长信利众债券(LOF)C 1.0275 -0.01%
2026-06-05 长信利众债券(LOF)C 1.0276 -0.03%
2026-06-04 长信利众债券(LOF)C 1.0279 0.03%
2026-06-03 长信利众债券(LOF)C 1.0276 -0.03%
2026-06-02 长信利众债券(LOF)C 1.0279 0.00%
2026-06-01 长信利众债券(LOF)C 1.0279 0.03%
2026-05-29 长信利众债券(LOF)C 1.0276 -0.27%
2026-05-28 长信利众债券(LOF)C 1.0304 0.05%
2026-05-27 长信利众债券(LOF)C 1.0299 -0.11%
2026-05-26 长信利众债券(LOF)C 1.0310 0.01%
2026-05-25 长信利众债券(LOF)C 1.0309 0.22%
2026-05-22 长信利众债券(LOF)C 1.0286 0.12%
2026-05-21 长信利众债券(LOF)C 1.0274 -0.20%
2026-05-20 长信利众债券(LOF)C 1.0295 0.11%
2026-05-19 长信利众债券(LOF)C 1.0284 0.50%
2026-05-18 长信利众债券(LOF)C 1.0233 0.17%
2026-05-15 长信利众债券(LOF)C 1.0216 -0.09%
2026-05-14 长信利众债券(LOF)C 1.0225 -0.22%
2026-05-13 长信利众债券(LOF)C 1.0248 0.19%
2026-05-12 长信利众债券(LOF)C 1.0229 -0.19%
2026-05-11 长信利众债券(LOF)C 1.0248 0.07%
2026-05-08 长信利众债券(LOF)C 1.0241 -0.12%
2026-04-30 长信利众债券(LOF)C 1.0231 0.05%
2026-04-29 长信利众债券(LOF)C 1.0226 0.16%
2026-04-28 长信利众债券(LOF)C 1.0210 -0.16%
2026-04-27 长信利众债券(LOF)C 1.0226 0.11%
2026-04-24 长信利众债券(LOF)C 1.0215 -0.06%
2026-04-23 长信利众债券(LOF)C 1.0221 -0.12%
2026-04-22 长信利众债券(LOF)C 1.0233 0.19%
2026-04-21 长信利众债券(LOF)C 1.0214 -0.04%
2026-04-20 长信利众债券(LOF)C 1.0218 -0.02%
2026-04-17 长信利众债券(LOF)C 1.0220 0.03%
2026-04-16 长信利众债券(LOF)C 1.0217 0.04%
2026-04-15 长信利众债券(LOF)C 1.0213 0.00%
2026-04-14 长信利众债券(LOF)C 1.0213 0.03%
2026-04-13 长信利众债券(LOF)C 1.0210 0.01%
2026-04-10 长信利众债券(LOF)C 1.0209 -0.02%
2026-04-09 长信利众债券(LOF)C 1.0211 -0.01%
2026-04-08 长信利众债券(LOF)C 1.0212 0.06%
2026-04-07 长信利众债券(LOF)C 1.0206 0.02%
2026-04-03 长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.02%
2026-04-02 长信利众债券(LOF)C 1.0202 0.00%
2026-04-01 长信利众债券(LOF)C 1.0202 0.02%
2026-03-31 长信利众债券(LOF)C 1.0200 0.01%
2026-03-30 长信利众债券(LOF)C 1.0199 0.00%
2026-03-27 长信利众债券(LOF)C 1.0199 0.00%
2026-03-26 长信利众债券(LOF)C 1.0199 0.00%
2026-03-25 长信利众债券(LOF)C 1.0199 0.02%
2026-03-24 长信利众债券(LOF)C 1.0197 0.04%
2026-03-23 长信利众债券(LOF)C 1.0193 -0.04%
2026-03-20 长信利众债券(LOF)C 1.0197 0.00%
2026-03-19 长信利众债券(LOF)C 1.0197 -0.08%
2026-03-18 长信利众债券(LOF)C 1.0205 0.04%
2026-03-17 长信利众债券(LOF)C 1.0201 -0.05%
2026-03-16 长信利众债券(LOF)C 1.0206 -0.01%
2026-03-13 长信利众债券(LOF)C 1.0207 0.01%
2026-03-12 长信利众债券(LOF)C 1.0206 -0.06%
2026-03-11 长信利众债券(LOF)C 1.0212 -0.01%
2026-03-10 长信利众债券(LOF)C 1.0213 0.05%
2026-03-09 长信利众债券(LOF)C 1.0208 -0.05%
2026-03-06 长信利众债券(LOF)C 1.0213 0.04%
2026-03-05 长信利众债券(LOF)C 1.0209 -0.01%
2026-03-04 长信利众债券(LOF)C 1.0210 -0.01%
2026-03-03 长信利众债券(LOF)C 1.0211 -0.05%
2026-03-02 长信利众债券(LOF)C 1.0216 0.03%
2026-02-27 长信利众债券(LOF)C 1.0213 0.01%
2026-02-26 长信利众债券(LOF)C 1.0212 -0.07%
2026-02-25 长信利众债券(LOF)C 1.0219 -0.01%
2026-02-24 长信利众债券(LOF)C 1.0220 0.00%
2026-02-13 长信利众债券(LOF)C 1.0220 0.03%
2026-02-12 长信利众债券(LOF)C 1.0217 0.01%
2026-02-11 长信利众债券(LOF)C 1.0216 0.01%
2026-02-10 长信利众债券(LOF)C 1.0215 -0.01%
2026-02-09 长信利众债券(LOF)C 1.0216 0.05%
2026-02-06 长信利众债券(LOF)C 1.0211 0.02%
2026-02-05 长信利众债券(LOF)C 1.0209 0.00%
2026-02-04 长信利众债券(LOF)C 1.0209 -0.16%
2026-02-03 长信利众债券(LOF)C 1.0225 0.37%
2026-02-02 长信利众债券(LOF)C 1.0187 -0.37%
2026-01-30 长信利众债券(LOF)C 1.0225 -0.40%
2026-01-29 长信利众债券(LOF)C 1.0266 -0.19%
2026-01-28 长信利众债券(LOF)C 1.0286 0.17%
2026-01-27 长信利众债券(LOF)C 1.0269 0.08%
2026-01-26 长信利众债券(LOF)C 1.0261 -0.27%
2026-01-23 长信利众债券(LOF)C 1.0289 0.19%
2026-01-22 长信利众债券(LOF)C 1.0269 0.08%
2026-01-21 长信利众债券(LOF)C 1.0261 0.20%
2026-01-20 长信利众债券(LOF)C 1.0241 -0.11%
2026-01-19 长信利众债券(LOF)C 1.0252 0.12%
2026-01-16 长信利众债券(LOF)C 1.0240 0.11%
2026-01-15 长信利众债券(LOF)C 1.0229 0.04%
2026-01-14 长信利众债券(LOF)C 1.0225 0.12%
2026-01-13 长信利众债券(LOF)C 1.0213 -0.26%
2026-01-12 长信利众债券(LOF)C 1.0240 0.47%
2026-01-09 长信利众债券(LOF)C 1.0192 0.38%
2026-01-08 长信利众债券(LOF)C 1.0153 0.00%
2026-01-07 长信利众债券(LOF)C 1.0153 0.05%
2026-01-06 长信利众债券(LOF)C 1.0148 0.30%
2026-01-05 长信利众债券(LOF)C 1.0118 0.29%
2025-12-31 长信利众债券(LOF)C 1.0089 0.00%
2025-12-30 长信利众债券(LOF)C 1.0089 0.00%
2025-12-29 长信利众债券(LOF)C 1.0089 -0.11%
2025-12-26 长信利众债券(LOF)C 1.0100 -0.05%
2025-12-25 长信利众债券(LOF)C 1.0105 0.08%
2025-12-24 长信利众债券(LOF)C 1.0097 0.04%
2025-12-23 长信利众债券(LOF)C 1.0093 0.00%
2025-12-22 长信利众债券(LOF)C 1.0093 0.03%
2025-12-19 长信利众债券(LOF)C 1.0090 0.04%
2025-12-18 长信利众债券(LOF)C 1.0086 -0.01%
2025-12-17 长信利众债券(LOF)C 1.0087 0.03%
2025-12-16 长信利众债券(LOF)C 1.0084 -0.03%
2025-12-15 长信利众债券(LOF)C 1.0087 -0.03%
2025-12-12 长信利众债券(LOF)C 1.0090 0.05%
2025-12-11 长信利众债券(LOF)C 1.0085 -0.02%
2025-12-10 长信利众债券(LOF)C 1.0087 0.02%
2025-12-09 长信利众债券(LOF)C 1.0085 -0.03%
2025-12-08 长信利众债券(LOF)C 1.0088 0.01%
2025-12-05 长信利众债券(LOF)C 1.0087 0.05%
2025-12-04 长信利众债券(LOF)C 1.0082 -0.05%
2025-12-03 长信利众债券(LOF)C 1.0087 -0.03%
2025-12-02 长信利众债券(LOF)C 1.0090 -0.08%
2025-12-01 长信利众债券(LOF)C 1.0098 0.03%
2025-11-28 长信利众债券(LOF)C 1.0095 -0.01%
2025-11-27 长信利众债券(LOF)C 1.0096 -0.12%
2025-11-26 长信利众债券(LOF)C 1.0108 -0.11%
2025-11-25 长信利众债券(LOF)C 1.0119 -0.01%
2025-11-24 长信利众债券(LOF)C 1.0120 0.01%
2025-11-21 长信利众债券(LOF)C 1.0119 -0.11%
2025-11-20 长信利众债券(LOF)C 1.0130 -0.06%
2025-11-19 长信利众债券(LOF)C 1.0136 0.03%
2025-11-18 长信利众债券(LOF)C 1.0133 0.03%
2025-11-17 长信利众债券(LOF)C 1.0130 -0.07%
2025-11-14 长信利众债券(LOF)C 1.0137 -0.14%
2025-11-13 长信利众债券(LOF)C 1.0151 0.17%
2025-11-12 长信利众债券(LOF)C 1.0134 -0.05%
2025-11-11 长信利众债券(LOF)C 1.0139 -0.01%
2025-11-10 长信利众债券(LOF)C 1.0140 0.11%
2025-11-07 长信利众债券(LOF)C 1.0129 -0.01%
2025-11-06 长信利众债券(LOF)C 1.0130 0.12%
2025-11-05 长信利众债券(LOF)C 1.0118 0.02%
2025-11-04 长信利众债券(LOF)C 1.0116 -0.05%
2025-11-03 长信利众债券(LOF)C 1.0121 0.00%
2025-10-31 长信利众债券(LOF)C 1.0121 0.02%
2025-10-30 长信利众债券(LOF)C 1.0119 -0.07%
2025-10-29 长信利众债券(LOF)C 1.0126 0.13%
2025-10-28 长信利众债券(LOF)C 1.0113 -0.02%
2025-10-27 长信利众债券(LOF)C 1.0115 0.10%
2025-10-24 长信利众债券(LOF)C 1.0105 0.07%
2025-10-23 长信利众债券(LOF)C 1.0098 0.04%
2025-10-22 长信利众债券(LOF)C 1.0094 -0.04%
2025-10-21 长信利众债券(LOF)C 1.0098 0.10%
2025-10-20 长信利众债券(LOF)C 1.0088 0.01%
2025-10-17 长信利众债券(LOF)C 1.0087 -0.05%
2025-10-16 长信利众债券(LOF)C 1.0092 -0.05%
2025-10-15 长信利众债券(LOF)C 1.0097 0.02%
2025-10-14 长信利众债券(LOF)C 1.0095 -0.05%
2025-10-13 长信利众债券(LOF)C 1.0100 -0.02%
2025-10-10 长信利众债券(LOF)C 1.0102 0.01%
2025-10-09 长信利众债券(LOF)C 1.0101 0.04%
2025-09-30 长信利众债券(LOF)C 1.0097 0.11%
2025-09-29 长信利众债券(LOF)C 1.0086 0.12%
2025-09-26 长信利众债券(LOF)C 1.0074 -0.04%
2025-09-25 长信利众债券(LOF)C 1.0078 0.03%
2025-09-24 长信利众债券(LOF)C 1.0075 0.07%
2025-09-23 长信利众债券(LOF)C 1.0068 -0.13%
2025-09-22 长信利众债券(LOF)C 1.0081 -0.12%
2025-09-19 长信利众债券(LOF)C 1.0093 -0.15%
2025-09-18 长信利众债券(LOF)C 1.0108 -0.06%
2025-09-17 长信利众债券(LOF)C 1.0114 0.22%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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