近一季宏利风险预算混合|泰达荷银风险预算基金净值查询
查询指定日期范围宏利风险预算混合162205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利风险预算混合 |
1.5656 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
宏利风险预算混合 |
1.5465 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
宏利风险预算混合 |
1.5484 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
宏利风险预算混合 |
1.5639 |
0.40% |
| 2026-09-10 |
宏利风险预算混合 |
1.5577 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
宏利风险预算混合 |
1.5673 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
宏利风险预算混合 |
1.5604 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
宏利风险预算混合 |
1.5667 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
宏利风险预算混合 |
1.5447 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
宏利风险预算混合 |
1.5682 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
宏利风险预算混合 |
1.5630 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
宏利风险预算混合 |
1.5718 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
宏利风险预算混合 |
1.5929 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
宏利风险预算混合 |
1.5698 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
宏利风险预算混合 |
1.5778 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
宏利风险预算混合 |
1.5421 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
宏利风险预算混合 |
1.5398 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
宏利风险预算混合 |
1.5361 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
宏利风险预算混合 |
1.5632 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
宏利风险预算混合 |
1.5520 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
宏利风险预算混合 |
1.5465 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
宏利风险预算混合 |
1.5964 |
-1.48% |
| 2026-08-17 |
宏利风险预算混合 |
1.6200 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
宏利风险预算混合 |
1.5943 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
宏利风险预算混合 |
1.5885 |
1.38% |
| 2026-08-12 |
宏利风险预算混合 |
1.5668 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
宏利风险预算混合 |
1.5652 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
宏利风险预算混合 |
1.5664 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
宏利风险预算混合 |
1.5698 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
宏利风险预算混合 |
1.5604 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
宏利风险预算混合 |
1.5532 |
2.11% |
| 2026-08-04 |
宏利风险预算混合 |
1.5211 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
宏利风险预算混合 |
1.4830 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
宏利风险预算混合 |
1.4915 |
2.88% |
| 2026-07-30 |
宏利风险预算混合 |
1.4498 |
-2.80% |
| 2026-07-29 |
宏利风险预算混合 |
1.4915 |
-0.39% |
| 2026-07-28 |
宏利风险预算混合 |
1.4974 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
宏利风险预算混合 |
1.5590 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
宏利风险预算混合 |
1.5506 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
宏利风险预算混合 |
1.5645 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
宏利风险预算混合 |
1.5615 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
宏利风险预算混合 |
1.5537 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
宏利风险预算混合 |
1.4889 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
宏利风险预算混合 |
1.4819 |
-4.18% |
| 2026-07-16 |
宏利风险预算混合 |
1.5465 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
宏利风险预算混合 |
1.5570 |
-1.47% |
| 2026-07-14 |
宏利风险预算混合 |
1.5802 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
宏利风险预算混合 |
1.5734 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
宏利风险预算混合 |
1.5981 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
宏利风险预算混合 |
1.6132 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
宏利风险预算混合 |
1.5779 |
1.43% |
| 2026-07-07 |
宏利风险预算混合 |
1.5557 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
宏利风险预算混合 |
1.5690 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
宏利风险预算混合 |
1.5714 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
宏利风险预算混合 |
1.5547 |
-3.04% |
| 2026-07-01 |
宏利风险预算混合 |
1.6035 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
宏利风险预算混合 |
1.6179 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
宏利风险预算混合 |
1.5646 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
宏利风险预算混合 |
1.5563 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
宏利风险预算混合 |
1.5871 |
2.43% |
| 2026-06-24 |
宏利风险预算混合 |
1.5495 |
1.49% |
| 2026-06-23 |
宏利风险预算混合 |
1.5267 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
宏利风险预算混合 |
1.5508 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
宏利风险预算混合 |
1.5480 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
宏利风险预算混合 |
1.5205 |
1.26% |
