近一季宏利风险预算混合|泰达荷银风险预算基金净值查询
查询指定日期范围宏利风险预算混合162205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宏利风险预算混合 |
1.2116 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
宏利风险预算混合 |
1.2258 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
宏利风险预算混合 |
1.2129 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
宏利风险预算混合 |
1.2256 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
宏利风险预算混合 |
1.2276 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
宏利风险预算混合 |
1.2218 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
宏利风险预算混合 |
1.2081 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
宏利风险预算混合 |
1.2032 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
宏利风险预算混合 |
1.2029 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
宏利风险预算混合 |
1.2096 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
宏利风险预算混合 |
1.2131 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
宏利风险预算混合 |
1.2043 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
宏利风险预算混合 |
1.1956 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
宏利风险预算混合 |
1.2018 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
宏利风险预算混合 |
1.1917 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
宏利风险预算混合 |
1.1773 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
宏利风险预算混合 |
1.1691 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
宏利风险预算混合 |
1.1897 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
宏利风险预算混合 |
1.1947 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
宏利风险预算混合 |
1.1968 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
宏利风险预算混合 |
1.1955 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
宏利风险预算混合 |
1.1979 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
宏利风险预算混合 |
1.2128 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
宏利风险预算混合 |
1.2050 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
宏利风险预算混合 |
1.2122 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
宏利风险预算混合 |
1.2201 |
-1.01% |
| 2025-11-07 |
宏利风险预算混合 |
1.2325 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
宏利风险预算混合 |
1.2381 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
宏利风险预算混合 |
1.2244 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
宏利风险预算混合 |
1.2182 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
宏利风险预算混合 |
1.2240 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
宏利风险预算混合 |
1.2203 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
宏利风险预算混合 |
1.2318 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
宏利风险预算混合 |
1.2444 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
宏利风险预算混合 |
1.2333 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
宏利风险预算混合 |
1.2323 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
宏利风险预算混合 |
1.2223 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
宏利风险预算混合 |
1.2059 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
宏利风险预算混合 |
1.2090 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
宏利风险预算混合 |
1.2158 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
宏利风险预算混合 |
1.2024 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
宏利风险预算混合 |
1.1976 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
宏利风险预算混合 |
1.2160 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
宏利风险预算混合 |
1.2180 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
宏利风险预算混合 |
1.2035 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
宏利风险预算混合 |
1.2157 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
宏利风险预算混合 |
1.2244 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
宏利风险预算混合 |
1.2307 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
宏利风险预算混合 |
1.2272 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
宏利风险预算混合 |
1.2272 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
宏利风险预算混合 |
1.2230 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
宏利风险预算混合 |
1.2343 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
宏利风险预算混合 |
1.2287 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
宏利风险预算混合 |
1.2272 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
宏利风险预算混合 |
1.2276 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
宏利风险预算混合 |
1.2188 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
宏利风险预算混合 |
1.2182 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
宏利风险预算混合 |
1.2139 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
宏利风险预算混合 |
1.2113 |
0.31% |
